Du må vite hvordan du overvåker hva kundene dine skylder deg og hvordan du vurderer finansieringskostnader. Men ikke bekymre deg. Du kan spore hva en kunde skylder på et par måter. Den enkleste metoden er sannsynligvis å vise kundesenteret ved å velge Kunde → Kundesenter.
Deretter velger du kunden fra listen over kunder og jobber (som vises langs venstre kant av vinduet). QuickBooks lager en side som viser transaksjoner for kunden. Den viser også kundens kontaktinformasjon. Denne figuren viser kundesenterinformasjonen for en kunde.
Kundesenter-vinduet
Du bør også være klar over at QuickBooks gir flere kjekke kundefordringer (A/R) rapporter. Du kommer til disse rapportene ved å klikke på Rapporter-ikonet og velge Kunder og fordringer. Eller du kan velge Rapporter → Kunder og fordringer. QuickBooks viser deretter en undermeny med omtrent et halvt dusin rapporter som beskriver hvor mye penger kundene skylder deg. Noen rapporter organiserer for eksempel åpne fakturaer i ulike grupper basert på hvor gamle fakturaene er. (Disse rapportene kalles aldring. ) Noen rapporter oppsummerer kun fakturaer eller betalinger. Og noen rapporter viser hver kundes åpne eller ubetalte saldo.
Du kan skrive ut en kontoutskrift for å sende til en kunde ved å velge Kunder→Opprett kontoutskrifter. Bruk dialogboksen Opprett kontoutskrifter for å beskrive hvilke kunder du vil skrive ut kontoutskrifter for og datointervallene du vil at kontoutskriftene skal vise; klikk deretter på Skriv ut eller E-post for å skrive ut eller e-poste erklæringene. Uttalelser er nyttige måter å minne glemsomme kunder eller klienter på om forfalte beløp. Du trenger forresten ikke å sende erklæringer til alle for hver måned. I min CPA-praksis sender jeg ut erklæringer et par ganger i året til kunder med forfalte kontoer. Denne vennlige påminnelsen gir alltid en håndfull raske betalinger og vanskelige unnskyldninger.
QuickBooks vurderer finansieringsgebyrer på ubetalte åpne fakturaer uten å vurdere eventuelle ubrukte betalinger. Følgelig bør du sørge for at du bruker alle betalinger og kreditnotaer på åpne fakturaer før du vurderer finanskostnader.
Følg disse trinnene for å vurdere finansieringskostnader:
1. Velg Rediger → Preferanser, klikk på Finance Charge-ikonet i listen til venstre, og klikk deretter på kategorien Company Preferences.
For å kunne vurdere finansieringskostnader, må du først sette dem opp.
Bare QuickBooks-administratoren kan endre innstillingene for selskapets økonomikostnader, og han eller hun kan bare gjøre det i enkeltbrukermodus.
QuickBooks viser dialogboksen Preferanser, som vist. (Hvis du har vurdert finanskostnader før, viser QuickBooks vinduet Vurder finanskostnader. Du kan vise dialogboksen Innstillinger og kontrollere eller redigere innstillingene for finanskostnader ved å klikke på Innstillinger-knappen i vinduet Vurder finanskostnader.)
Dialogboksen Preferanser for finansieringskostnader
2. Angi den årlige renten du vil bruke til å beregne finansieringskostnader.
Flytt markøren til tekstboksen Årlig rente (%), og skriv inn den årlige renten.
3. (Valgfritt) Angi minimum finansieringskostnad, hvis en finnes.
Flytt markøren til tekstboksen Minimum finanskostnad, og skriv inn minimumskostnaden. Hvis du alltid belaster minst $25 på en forfalt faktura, for eksempel, skriv 25.
4. Skriv inn antall dager med nåde du gir.
Nådens dager. Det høres ut som en kunstnerisk film eller seriøs roman, ikke sant? I utgangspunktet er dette tallet hvor mange dager med slakk du er villig til å kutte folk. Hvis du skriver inn 30 i tekstboksen Utsettelsesperiode (dager), begynner ikke QuickBooks å vurdere finanskostnader før 30 dager etter at fakturaen er forfalt.
5. Spesifiser hvilken konto du vil bruke til å spore finanskostnadene.
Aktiver rullegardinmenyen Finance Charge Account, og velg en inntekts- eller annen inntektskonto.
6. Angi om du ønsker å belaste finansavgifter på finansavgifter.
Gir denne uttalelsen mening? Hvis du belaster noen et finansgebyr, og han eller hun ikke betaler finansieringsgebyret, forfaller også denne avgiften til slutt. Så hva gjør du neste gang du vurderer finanskostnader? Beregner du en finansavgift på finansavgiften? Hvis du ønsker å gjøre dette – og hvis statlige og lokale lover tillater det – velg avmerkingsboksen Vurder finanskostnader ved forfalte finanskostnader.
7. Fortell QuickBooks om det skal beregne finanskostnader fra forfallsdatoen eller fakturadatoen.
Velg enten Forfallsdato eller Faktura/Faktureringsdato alternativknappen. Som du kanskje gjetter, beregner du større finanskostnader hvis du begynner å påløpe renter på fakturadatoen.
8. Fortell QuickBooks om de skal skrive ut fakturaer for finanskostnader.
Velg avmerkingsboksen med tittelen Marker finansgebyrfakturaer "Skal skrives ut" hvis du vil skrive ut fakturaer senere for finanskostnadene du beregner.
9. Klikk OK.
Etter at du har brukt dialogboksen Innstillinger for å fortelle QuickBooks hvordan finanskostnadene skal beregnes, klikker du OK.
10. Velg Kunder → Vurder finanskostnader eller klikk på ikonet for finanskostnader på startskjermen.
Vinduet Vurder finanskostnader vises, som vist. Dette vinduet viser alle finanskostnadene som QuickBooks har beregnet, organisert etter kunde.
Vinduet Vurder finanskostnader
11. Angi dato for vurdering av finansavgift.
Flytt markøren til vurderingsdato-tekstboksen, og skriv inn datoen når du vurderer finanskostnadene, som jeg er villig til å satse på er gjeldende dato. (Denne datoen er også fakturadatoen som vil bli brukt i finanskostnadsfakturaene, hvis du oppretter dem.)
12. Bekreft hvilke kunder du ønsker skal bli vurdert finanskostnader.
QuickBooks merker i utgangspunktet alle finanskostnadene, noe som betyr at den setter opp en ny faktura for hver finansavgift. (QuickBooks markerer finanskostnader med et lite hakemerke.) Hvis du vil fjerne merkingen (eller, senere, markere) en finanskostnad, klikker du på den. For å fjerne merkingen av alle belastningene, klikk på Fjern merking av alle-knappen. For å merke alle belastningene, klikk på Merk alle-knappen.
Du kan lage en innkrevingsrapport for alle kundene eller jobbene som er oppført i vinduet Vurder finanskostnader ved å velge kundenavnet og deretter klikke på Innkrevingshistorikk-knappen.
13. Klikk på Vurder kostnader.
Når vinduet Vurder finansgebyrer korrekt beskriver finanskostnadene du vil vurdere, klikker du Vurder gebyrer. Du er ferdig med kostnadsberegningene og vurderingene.
Mens jeg er på temaet å forbedre kontantstrømmen din, la meg kort nevne en annen kraftig kontantstrømteknikk - og diskutere bokføringen som kreves for denne teknikken.
En enkel måte å forbedre kontantstrømmen på er å akseptere eller kreve forhåndsinnskudd eller tilbakebetalinger fra kunder eller kunder før du gjør selve arbeidet. Med andre ord, før du begynner å jobbe eller bestille inventar eller gjøre det som er det første trinnet i virksomheten din for å fullføre et salg, samler du inn kalde, harde penger.
Dessverre skaper disse kundeinnskuddene, som de heter, litt bokføringstrøbbel. Spørsmålet blir i bunn og grunn, hvordan registrerer du en sjekk eller kontantinnskudd for ting du ennå ikke har gjort eller solgt? Du har to grunnleggende alternativer:
Zoom har blitt det populære valget det siste året, med så mange nye mennesker som jobber hjemmefra for første gang. Den er spesielt flott hvis du må bruke den
Chat-applikasjoner som brukes for produktivitet trenger en måte å forhindre at viktige meldinger går tapt i større, lengre samtaler. Kanaler er én
Microsoft Teams er ment å brukes i en organisasjon. Vanligvis er brukere satt opp over en aktiv katalog og normalt fra samme nettverk eller
Slik ser du etter Trusted Platform Module TPM-brikke på Windows 10
Microsoft Teams er en av mange apper som har sett en jevn økning i brukere siden arbeidet har flyttet på nettet for mange mennesker. Appen er et ganske robust verktøy for
Microsoft Office har for lenge siden flyttet til en abonnementsbasert modell, men eldre versjoner av Office, dvs. Office 2017 (eller eldre) fungerer fortsatt, og de
Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux
Microsoft Teams er en app som har sett en drastisk økning i brukere siden så mange begynte å jobbe hjemmefra. Det er et ganske godt verktøy for
Videokonferanseverktøy er mer komplekse apper, og som sådan vil du forvente et brukergrensesnitt som krever litt læring og tilvenning. UI for komplekse apper har
Microsoft Teams er mer enn en chat-applikasjon; det er et samarbeidsverktøy som drar nytte av Microsoft Office 365-apper så vel som diverse andre
