Avstem en bankkonto i QuickBooks 2012

Du kan avstemme en bankkonto med overraskende hastighet i QuickBooks 2012. For å avstemme bankkontoen, velg kommandoen Bank→Reconcile. QuickBooks viser dialogboksen Start avstemming.

Følg disse trinnene for å begynne å avstemme kontoen din:

Velg kontoen du vil avstemme fra rullegardinlisten Konto.

Bruk kontoutskriftsdato-boksen for å identifisere sluttdatoen for kontoutskriften du bruker i avstemmingen.

Som alltid med datofelt i QuickBooks, skriver du inn datoen i datoformatet mm/dd/åååå eller du klikker på kalenderknappen og bruker den til å velge riktig dato.

Skriv inn sluttsaldoen som vises på kontoutskriften i boksen Sluttsaldo.

Bruk Servicegebyr-boksene og Renteopptjente-boksene for å identifisere beløpet for eventuelle servicegebyrer eller renter, datoen for en slik transaksjon og kontoen du bruker til å spore disse kostnadene.

Hvis for eksempel kontoutskriften din viser et servicegebyr, skriv inn servicegebyrbeløpet i den første Service Charge-boksen. Skriv inn datoen for tjenesteavgiftstransaksjonen i boksen Service Charge Date. Til slutt, skriv inn en passende utgiftskonto for sporing av servicegebyrer i rullegardinlisten Service Charge Account. (Bankgebyrer er for eksempel en god konto for å spore servicegebyrer.)

På lignende måte kan du bruke boksene for opptjente renter for å beskrive eventuelle renter som er opptjent på en bedriftskonto.

Se gjennom erklæringsinformasjonen.

Etter at du har angitt informasjon om bankkontoen, kontoutskriftsdatoen, sluttsaldoen og eventuell informasjon om servicegebyrer eller renter, bør du ta deg tid til å se gjennom informasjonen og bekrefte at den er korrekt. Du kommer til å ha en uventet tid på å avstemme en konto hvis beløpet du prøver å avstemme er feil.

Etter at du har forsikret deg om at alt er hunky-dory, klikker du på Fortsett-knappen.

QuickBooks viser Avstemming-vinduet.

For å identifisere sjekker og betalingstransaksjoner som har tømt bankkontoen din, klikk på transaksjonene som er ryddet.

Avstem-vinduet viser to lister over transaksjoner: en liste over sjekker og betalinger, som vises til venstre, og en liste over innskudd og andre kreditter, som vises til høyre. Når du klikker på en transaksjon, merker QuickBooks transaksjonen med en hake.

Haken indikerer at en transaksjon er avklart. Du kan merke alle transaksjonene på en liste som slettet ved å klikke på Mark All-knappen. Du kan fjerne merkingen av alle transaksjonene på en liste som uavklarte ved å klikke på Fjern merking av alle-knappen.

Bruk listen Innskudd og andre kreditter for å identifisere de innskuddstransaksjonene som har tømt bankkontoen. Du identifiserer en klarert innskuddstransaksjon på samme måte som du identifiserer en klarert sjekk eller betalingstransaksjon.

Du kan klikke på en transaksjon, noe som får QuickBooks til å merke transaksjonen som ryddet. Du kan også bruke knappene Mark All og Unmark All for å merke eller fjerne merkingen av alle innskudd og andre kreditttransaksjoner på en gang.

Hvis du innser at du som en del av avstemmingen har angitt feil serviceavgift, opptjente renter, sluttsaldo eller annen informasjon, klikker du på Endre-knappen. QuickBooks viser dialogboksen Start avstemming på nytt. Gjør de nødvendige endringene og klikk på Fortsett for å gå tilbake til Avstemming-vinduet.

Bekreft at den ryddede saldoen er lik sluttsaldoen.

Hvis du har oppgitt korrekt informasjon i dialogboksen Begynn avstemming og du har identifisert alle transaksjonene som har ryddet kontoen din korrekt, skal sluttsaldoen tilsvare den ryddede saldoen.

Når sluttsaldoen tilsvarer den ryddede saldoen, klikker du på Avstem nå-knappen.

QuickBooks registrerer dine klarerte transaksjoner permanent som ryddet og viser registervinduet på nytt. Hvis du ikke kan avstemme en konto, kan du klikke på Forlat-knappen. QuickBooks lagrer deretter den halvfullførte avstemmingen din slik at du kan komme tilbake senere og fullføre den.