Izlemiet, kurus datus rādīt jūsu Excel finanšu modelī

Jūsu finanšu modeļa rezultāti var būt ļoti detalizēti un saturēt neskaitāmus skaitļus, krāsas un mulsinošus aprēķinus. Izplatīta kļūda ir mēģināt vienā diagrammā ievietot pēc iespējas vairāk informācijas, lai tā izskatītos iespaidīgi. Patiesībā diagramma tikai izskatās pārblīvēta un nespēj uztvert vēstījumu.

Diagrammas ir izveidotas, lai sniegtu informāciju, ko ir vieglāk vizuāli sagremot nekā neapstrādātos datus. Dažreiz auditorijai divas diagrammas var būt vieglāk uztveramas nekā vienu diagrammu.

Ja neesat pārliecināts, kā dati izskatīsies vizuāli, varat tos iezīmēt un nospiest taustiņu F11, lai jaunā cilnē parādītu “tūlītēju diagrammu”.

Kopsavilkuma lapas izveide ar vizuāliem materiāliem palīdzēs skatītājam saprast finanšu modeli, taču ir grūti izlemt, kurus datus parādīt. Jūsu lēmums par to, ko rādīt, būs atkarīgs no vairākiem faktoriem:

• Kāds ir jūsu galvenais vēstījums? Dažreiz iemesls, kāpēc jūs izveidojāt finanšu modeli, vispirms ir konkrēta ziņojuma nodošana auditorijai, piemēram, “Piegādes izmaksas pieaug. Mums ir jāpaaugstina cenas vai jāriskē, ka peļņa samazināsies. Šajā piemērā jūs parādītu piegādes izmaksas par vienību laika gaitā, salīdzinot ar cenu laika gaitā, izceļot galveno vēstījumu lēmuma pieņēmējam.
• Kas interesē jūsu auditoriju? Dažreiz esat izveidojis modeli kādam noteiktam mērķim, taču zināt, ka auditoriju īpaši interesē noteiktas izmaksas vai attiecība, tāpēc tas ir jāizceļ savā rezultātu pārskatā.

Apskatīsim piemēru, kur jūs izveidojat piecu gadu stratēģiju zvanu centram ar trim scenārijiem. Varat lejupielādēt failu 0901.xlsx un atlasīt cilni 9-1, lai skatītu šeit parādīto modeli.

Pabeigts piecu gadu modelis ar izmaksu diagrammu.

Modelis aprēķina izmaksas nākamajiem pieciem gadiem saskaņā ar dažādiem nolaižamajiem scenārijiem. Lai izveidotu modeļa izvades kopsavilkumu, jums ir jāizlemj, kurus datus parādīt. Ja zināt, ka auditoriju interesē tikai izmaksu aprēķinu sadaļa, varat izveidot diagrammu, pamatojoties uz izmaksu aprēķināšanas datiem lapas apakšā.

Šī gadījuma izpēte ir balstīta uz modeļa vienkāršotu versiju, ko izveidoju savam reālam klientam. Es zinu, ka klientu patiešām interesēja katra klienta apkalpošanas izmaksas — to noskaidrot bija viens no šī modeļa izveides mērķiem. Tātad, pievienojiet maksu par klientu 24. rindā ar formulu =B21/B12 un kopējiet to visā rindā.

Diagrammā ir parādītas izmaksas uz vienu klientu, kā arī prognozētais klientu skaits, tādējādi var redzēt, ka, lai gan klientu skaits nepārtraukti pieaug, izmaksas uz vienu klientu piecu gadu periodā svārstās.

Pabeigts piecu gadu modelis ar izmaksu uz vienu klientu diagrammu.

Šajā gadījuma izpētē var redzēt, ka izlemšana, kurus datus attēlot, var būt atkarīga no modeļa vēstījuma, kā arī no tā, kas interesē auditoriju.