Klientų mokėjimų stebėjimas „QuickBooks 2003“.

Jei jūsų klientai ne visada sumoka jums iš anksto už pirkinius, turite įrašyti kito tipo mokėjimus – tuos, kuriuos klientai atlieka norėdami sumokėti arba sumokėti tai, ką jiems išrašėte. Norėdami įrašyti mokėjimus, žinoma, pirmiausia turite įrašyti sąskaitas faktūras klientui. Jei išrašote kredito pažymas, kurias klientai gali panaudoti norėdami sumažinti skolingas sumas, taip pat pirmiausia turite įrašyti kliento kredito pažymas. Likusi dalis yra lengva.

Norėdami pasiekti daugybę klientų informacijos viename puslapyje, pasirinkite Klientai –> Klientų centras. Pasirodo klientų centras, kuriame pateikiami neapmokėti likučiai, neapmokėtas laikas ir išlaidos bei klientai pagal pelningumą.

Norėdami pamatyti langą Gauti mokėjimus, tiesiog pasirinkite Klientai –> Gauti mokėjimus. Arba navigatorių sąraše pasirinkite Klientai ir spustelėkite piktogramą Gauti mokėjimus. Tada aprašykite kliento mokėjimą ir apmokėtas sąskaitas. Norėdami gauti kruvinos informacijos, perskaitykite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite Klientai –> Gauti mokėjimus.

Pasirodo langas Gauti mokėjimus.

2. Identifikuokite klientą ir, jei reikia, darbą.

Suaktyvinkite išskleidžiamąjį sąrašą Klientas: Darbas ir spustelėdami pasirinkite klientą arba darbą. „QuickBooks“ pateikia neapmokėtas arba neapmokėtas kliento sąskaitas faktūras dideliame neapmokėtų sąskaitų faktūrų / išrašų mokesčių sąrašo laukelyje lango apačioje.

3. Nurodykite mokėjimo datą.

Paspauskite Tab, kad perkeltumėte žymeklį į teksto laukelį Data ir įveskite teisingą datą MM/DD/MM formatu.

4. Įveskite mokėjimo sumą.

Perkelkite žymeklį į eilutę Suma ir įveskite kliento mokėjimo sumą.

5. (Neprivaloma) Nurodykite mokėjimo būdą.

Suaktyvinkite Pmt. Metodų išskleidžiamajame sąraše ir pasirinkite mokėjimo būdą.

6. (Neprivaloma) Nurodykite čekio numerį.

Perkelkite žymeklį į eilutę Ref./Check No.. Tada įvedate čekio numerį iš kliento čekio. Ar reikia atlikti šį veiksmą? Naw. Tačiau ši informacijos dalis gali būti naudinga, jei vėliau jums ar klientui kils klausimų apie tai, kokiais čekiais apmokėta kokias sąskaitas faktūras.

7. (Pasirenkama) Pridėkite atmintinės aprašą.

Naudokite Atmintinės aprašymą, norėdami išsaugoti šiek tiek informacijos, kuri jums tam tikru būdu padės. Atminkite, kad šis laukas spausdinamas kliento ataskaitoje.

8. Nuspręskite, kaip norite tvarkyti mokėjimą.

Parinkčių mygtukai apatiniame kairiajame lango kampe turėtų atrodyti pažįstami, nes jie taip pat rodomi lange Įveskite pardavimo kvitus. Šios parinktys leidžia nustatyti, ar mokėjimą sugrupuoti su kitomis neperduotomis lėšomis, ar pervesti tiesiai į sąskaitą.

9. Jei klientas turi neapmokėtų kreditų, nuspręskite, ar panaudoti juos šiame mokėjime.

„QuickBooks“ sumuoja visų esamų kliento kreditų sumas. Tai gali būti bet kas – nuo ​​ankstesnės sąskaitos faktūros permokos iki grąžinimo kredito ar bet ko kito.

Jei norite pritaikyti kredito pažymą konkrečiai neapmokėtai sąskaitai faktūrai, pasirinkite sąskaitą faktūrą ir spustelėkite mygtuką Nustatyti kreditus. Kai „QuickBooks“ parodo dialogo lango Nuolaida ir kreditai skirtuką Kreditai, spustelėkite kredito pažymą, kurią norite taikyti.

10. Nustatykite, kurias neapmokėtas sąskaitas faktūras apmoka klientas.

Jei pasirinkote Automatiškai taikyti mokėjimus, QuickBooks automatiškai taiko mokėjimą neapmokėtoms sąskaitoms faktūroms, pradedant nuo seniausios neapmokėtos sąskaitos faktūros. Šią paraišką galite pakeisti įvesdami sumas stulpelyje Mokėjimas. Tiesiog spustelėkite neapmokėtos sąskaitos faktūros mokėjimo sumą ir įveskite teisingą sumą.

Jei norite, dalį mokėjimo galite palikti nepanaudotą. Taip pat galite sukurti kredito pažymą, skirtą nepritaikytai kliento mokėjimo daliai, spustelėdami mygtuką Spausdinti kredito pažymą.

Jei norite pritaikyti kliento mokėjimą seniausioms neapmokėtoms sąskaitoms faktūroms, spustelėkite mygtuką Automatiškai taikyti. Jei norite atšaukti mokėjimų, kuriuos jau pritaikėte neapmokėtoms sąskaitoms faktūroms, taikymą, spustelėkite mygtuką Išvalyti pasirinkimus. Išvalyti pasirinkimus ir automatinis taikymas yra tas pats mygtukas. „QuickBooks“ pakeičia mygtuko pavadinimą, atsižvelgdama į tai, ar jau pritaikėte mokėjimus.

11. Jei reikia, pakoreguokite išankstinio mokėjimo nuolaidas.

Jei siūlote mokėjimo sąlygas, į kurias įtraukta išankstinio mokėjimo nuolaida, „QuickBooks“ sumažina neapmokėtos sąskaitos faktūros pradinę sumą (rodomą stulpelyje Pradinė suma) iki išankstinio mokėjimo nuolaidos, kurią nurodote, kad apskaičiuotų pakoreguotą mokėtiną sumą (rodoma stulpelyje Mokėtina suma). ).

Norėdami nurodyti nuolaidą, pasirinkite neapmokėtą sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta išankstinio mokėjimo nuolaida, kurią norite pakeisti. Tada spustelėkite mygtuką Informacija apie nuolaidą. Nedvejodamas arba visai nedvejodamas pasirodo dialogo lango Nuolaida ir kreditai skirtukas Nuolaida. Teksto laukelyje Nuolaidos suma įveskite nuolaidos sumą doleriais. Tada nurodykite išlaidų sąskaitą, kurią norite naudoti išankstinio mokėjimo nuolaidoms stebėti, aktyvuodami išskleidžiamąjį sąrašą Nuolaidų sąskaita ir pasirinkę vieną iš sąskaitų. (Palūkanų sąnaudas tikriausiai verta naudoti, nebent norite sukurti specialią išankstinių nuolaidų sąnaudų sąskaitą, vadinamą „Nuolaidos išlaidos“ arba „Suteiktos nuolaidos“. Galų gale, išankstinio mokėjimo nuolaidos sudaro palūkanas.)

Baigę spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į langą Gauti mokėjimus.

12. Užrašykite kliento mokėjimo informaciją.

Kai nustatote, kurias sąskaitas faktūras apmoka klientas (nepritaikyta suma tikriausiai turėtų būti rodoma kaip nulis), esate pasirengę įrašyti kliento mokėjimo informaciją. Tai galite padaryti spustelėdami Išsaugoti ir naujas arba Išsaugoti ir uždaryti. „QuickBooks“ išsaugo ekrane rodomą kliento mokėjimą. Jei spustelėsite Išsaugoti ir naują, „QuickBooks“ parodys tuščią langą Gauti mokėjimus, kad galėtumėte įvesti kitą mokėjimą.

Galite grįžti prie anksčiau įrašytų klientų mokėjimų paspaudę mygtuką Ankstesnis.