Kaip užmaskuoti laikinąsias sąskaitas, kad būtų užbaigtas „QuickBooks 2016“ sąskaitų planas

Įvedę kliento ir pardavėjo likučius į „QuickBooks 2016“, turite įvesti likusį bandomąjį balansą, o tai darote atlikdami du didelius veiksmus. Pirmuoju žingsniu užmaskuojate keletą kvailų paskyrų, vadinamų įtemptomis paskyromis, kurias „QuickBooks“ sukuria, kai nustatote prekių, klientų ir pardavėjų sąrašus.

Čia pateikiamas bandomojo balanso pavyzdys, kai įvesite atsargų, gautinų sumų ir mokėtinų sumų likučius. Kai nustatote prekių, klientų ir tiekėjų sąrašus, taip pat sukuriate atsargų, gautinų ir mokėtinų sąskaitų likučius.

Bandomojo balanso pavyzdys.

Galite sukurti savo pusiau pilną bandomąjį balansą naudodami „QuickBooks“ spustelėdami ataskaitų centro piktogramą ir pasirinkę Ataskaitos → Buhalteriai ir mokesčiai → Bandomasis balansas. „QuickBooks“ parodo bandomojo balanso ataskaitą dokumento lange.

Jei reikia, įveskite konvertavimo datą į laukelį Nuo, spustelėdami laukelį ir įvesdami konvertavimo datą formatu MM/DD/YYYY. Laukelyje Nuo galite nustatyti bet kokią reikšmę; diapazonas Nuo ir Iki turi baigtis konversijos data. Užsirašykite kredito ir debeto likučius, rodomus Nekategorizuotų pajamų ir Nekategorizuotų išlaidų sąskaitose.

Jei norite, ataskaitą galite atsispausdinti paspaudę mygtuką Spausdinti; tada, kai QuickBooks parodys dialogo langą Spausdinti ataskaitą, spustelėkite jo mygtuką Spausdinti.

Kai turėsite Nekategorizuotų pajamų ir Nekategorizuotų išlaidų sąskaitų konversijos datos likučius, būsite pasirengę atlikti kaupimo apskaitos koregavimą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

Pradiniame ekrane spustelėkite Sąskaitų plano piktogramą įmonės srityje arba pasirinkite Sąrašai → Sąskaitų planas, kad būtų rodomas sąskaitų plano langas.

Sąskaitų plano langas.

Sąskaitų plano sąraše dukart spustelėkite Pradinio balanso nuosavybė, kad pamatytumėte tą sąskaitą.

Pradinio balanso nuosavybė pateikiama po įsipareigojimų sąskaitų. „QuickBooks“ rodo pradinio balanso nuosavybės sąskaitos registrą – tik operacijų sąrašą. Atminkite, kad jūsų pradinio balanso nuosavybės registro versija atrodys kitaip, nes joje bus skirtingos operacijos.

Pasirinkite kitą tuščią registro eilutę, jei ji dar nepasirinkta.

Galite pasirinkti eilutę spustelėdami ją arba galite naudoti rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus, kad pereitumėte į kitą tuščią eilutę.

Lauke Data įveskite konversijos datą.

Perkelkite žymeklį į lauką Data ir įveskite datą. Naudokite formatą MM/DD/YYYY. Pavyzdžiui, galite įvesti arba 06302016 arba 2016/06/30 įvesti birželio 30, 2016 metais.

Lauke Padidinti įveskite Nekategorizuotų pajamų sąskaitos likutį (iš bandomojo balanso ataskaitos).

Aukščiau pateiktame pavyzdyje nekategorizuotų pajamų sąskaitos likutis yra 190 000 USD. Tokiu atveju spustelėkite lauką Didinti ir lauke įveskite 190000 .

Nereikia įtraukti dolerio ženklo ar kablelio; „QuickBooks“ prideda simbolį ir skyrybos ženklus.

Lauke Sąskaita įveskite Nekategorizuotos pajamos (sąskaitos pavadinimas).

Pasirinkite lauką Sąskaita, esantį eilutėje po žodžiu Gavėjas, ir pradėkite rašyti Nekategorizuotos pajamos , sąskaitos pavadinimą. Kai tik įvesite pakankamai „QuickBooks“ pavadinimo, kad suprastumėte, ką rašote, jis užpildo likusią pavadinimo dalį už jus. Kai taip atsitiks, galite nustoti rašyti.

Spustelėkite mygtuką Įrašyti, kad įrašytumėte nekategorizuotų pajamų koregavimo operaciją.

Dar kartą pasirinkite kitą tuščią registro eilutę.

Spustelėkite eilutę arba naudokite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

Lauke Data įveskite konversijos datą.

Perkelkite žymeklį į lauką Data ir įveskite datą. Naudojate formatą MM/DD/YYYY. Galite įvesti 2016-06-30 , pavyzdžiui, norėdami įvesti 2016 m. birželio 30 d.

Lauke Sumažinti įveskite Nekategorizuotų išlaidų sąskaitos likutį.

Aukščiau pateiktame pavyzdyje nekategorizuotų išlaidų sąskaitos likutis yra 75 000 USD. Tokiu atveju spustelėkite lauką Sumažinti ir įveskite 75000 .

Lauke Sąskaita įveskite Nekategorizuotos išlaidos (sąskaitos pavadinimas).

Pasirinkite lauką Sąskaita, esantį antroje registro operacijos eilutėje, ir pradėkite rašyti Nekategorizuotos išlaidos , sąskaitos pavadinimą. Kai tik įvesite pakankamai „QuickBooks“ pavadinimo, kad suprastumėte, ką rašote, ji užpildo likusią pavadinimo dalį už jus.

Spustelėkite mygtuką Įrašyti, kad įrašytumėte nekategorizuotų išlaidų koregavimo operaciją.

Čia matote pradinio balanso nuosavybės registrą su koregavimo operacijomis. Koregavimo operacijos sunumeruotos 1 ir 2. Matote? Tai ketvirtas ir penktas sandoris registre.

Paskutinės dvi operacijos, pažymėtos GENJRN, pataiso Nekategorizuotų pajamų ir Nekategorizuotų išlaidų sąskaitų likučius.

Šiuo metu galite uždaryti pradinio balanso nuosavybės registrą. Jūs baigėte tai. Vienas iš būdų jį uždaryti yra spustelėti mygtuką Uždaryti viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Galite patikrinti savo iki šiol atliktą darbą pateikę kitą bandomojo balanso ataskaitos kopiją. Tai, ką norite patikrinti, yra Nekategorizuotų pajamų ir Nekategorizuotų išlaidų sąskaitų likučiai. Jie abu turėtų būti lygūs nuliui.

Kitas bandomojo balanso pavyzdys.

Bandomąjį balansą galite sudaryti pasirinkę Ataskaitos → Buhalteris ir mokesčiai → Bandomasis balansas. „QuickBooks“ parodo bandomojo balanso ataskaitą dokumento lange. Jei reikia įvesti konvertavimo datą eilutėje Nuo, spustelėkite laukelį ir įveskite konvertavimo datą MM/DD/MMMM formatu.

Jei Nekategorizuotų pajamų ir Nekategorizuotų išlaidų sąskaitų likučiai nerodomi nuliui, gali būti, kad sugadinote kaupimo koregavimą. Norėdami ištaisyti klaidą, iš naujo parodykite pradinio balanso nuosavybės registrą, pasirinkite koregavimo operacijas ir patikrinkite sąskaitą, sumą ir lauką. Jei vienas iš laukų neteisingas, pasirinkite lauką ir pakeiskite jo turinį įvesdami virš jo.

Dar vienas punktas. Jums nereikia jaudintis dėl kitų paskyrų, kurias matote pavyzdyje. Jums tereikia įsitikinti, kad nekategorizuotų pajamų ir nekategorizuotų išlaidų sąskaitų likučiai po koregavimų yra lygūs nuliui.