Kaip sukurti pradinį „QuickBooks 2014“ sąrankos bandomąjį balansą

Nepriklausomai nuo to, ar naudojate „QuickBooks“ sąrankos proceso „Express Start“ versiją, ar „Advanced Setup“ / „EasyStep Interview“ versiją, „QuickBooks“ įmonės faile iš tikrųjų negausite viso bandomojo balanso tiesiog nustatydami. „QuickBooks“ gausite tik savo banko sąskaitą, gautinas sumas, atsargas ir mokėtinų sąskaitų likučius.

Tačiau jūs taip pat turite įvesti visą trūkstamą bandomojo balanso informaciją į „QuickBooks“, kad galėtumėte gauti geras ataskaitas iš „QuickBooks“ ir naudoti „QuickBooks“ finansiniams duomenims teikti į savo mokesčių deklaracijas.

Norėdami įrašyti likusį pradinį bandomąjį balansą, įrašote žurnalo įrašą. Žurnalo įraše įrašomos likusios bandomosios sumos visose kitose sąskaitose konversijos arba pradžios datą: sąskaitose, išskyrus banko sąskaitas, gautinas sumas, mokėtinas sąskaitas ir atsargas.

Kaip paprastas pavyzdys, rodantis, kaip tai veikia, tarkime, kad turite bandomąjį balansą, parodytą lentelėje. Atkreipkite dėmesį, kad banko sąskaitos likutis neįrašomas, gautinų sumų likutis neįrašomas (nes ši sąskaita net nerodoma bandomajame balanse), o atsargų ar mokėtinų sąskaitų likučiai neįrašomi (nes šios sąskaitos turi nulinis likutis konvertavimo dieną).

Bandomasis balansas

Šiame pavyzdyje (bet ne kitame pavyzdyje) grynųjų pinigų likutis yra ne banko sąskaita, o grynieji pinigai: stalo stalčius, pilnas mažo nominalo, panaudotų vekselių su nenuosekliais serijos numeriais.

Paveikslėlyje parodyta, kaip atrodo langas Padaryti bendruosius žurnalo įrašus, kai iš lentelės įrašoma trūkstama bandomojo balanso informacija. Įrašius šį žurnalo įrašą, bandomasis balansas yra teisingas pradžios datą.

Jei norite tai išbandyti patys, be jokių papildomų nurodymų, pasirinkite komandą Įmonė → Padaryti bendruosius žurnalo įrašus. Kai „QuickBooks“ rodomas langas „Bendrieji žurnalo įrašai“, žurnalo įrašui įrašyti naudokite stulpelius Sąskaita, Debetas ir Kreditas.

Jei mintis padaryti įrašą žurnale jus gąsdina, galite atsidurti šiek tiek pamišę. Norėdami nustatyti „QuickBooks“ kitu metu nei metų pradžioje, turite jaustis patogiai dirbant su dvigubo įrašo buhalterija.

Deja, tai reiškia, kad jei „QuickBooks“ nustatote kažkada metų viduryje, turite įvesti bendrą žurnalo įrašą, kad ištaisytumėte „QuickBooks“ sąrankos sukuriamą keistenybę. Jei nežinote, kaip veikia dvigubo įrašo apskaita – jei debetai ir kreditai nėra jūsų draugai – jums tikriausiai reikia kieno nors pagalbos.

Tai neturėtų būti didelis projektas, jei nuspręsite paskambinti savo CPA. Jei ji ateina į jūsų biurą ir turite jai paruoštą bandomąjį balansą, ji turėtų užtrukti tik kelias minutes, kol įves reikiamą bendrąjį žurnalo įrašą. Galbūt nupirksite jai gražių pietų, ir tai išspręs rezultatą.

Tikriausiai jums nepasiseks, kad pradinio bandomojo balanso žurnalo įrašas bus toks paprastas. Tikriausiai turėsite susitvarkyti su banko sąskaita ir sąskaitos likučiais gautinų sumų, mokėtinų sumų ar atsargų sąskaitose.

Tarkime, kad turite bandomuosius likučius, parodytus šioje lentelėje. Atminkite, kad šiame pavyzdyje (skirtingai nei ankstesniame pavyzdyje) pirmoji rodoma sąskaita – ta, kurioje yra 5000 USD – yra banko sąskaita.

Bandomasis balansas

Štai sudėtinga šio bandomojo balanso įrašymo dalis. Jums nereikia – kartoju, nereikia – įrašyti visos šios bandomosios balanso informacijos per žurnalo įrašą. Kadangi banko sąskaita, gautinos sumos, mokėtinos sumos ir atsargų dalys jau buvo įrašytos, jei „QuickBooks“ sąrankos metu pridėjote kliento, pardavėjo, prekės ir banko sąskaitos informaciją, jums tereikia įvesti likusį bandomąjį likutį.

Kadangi neįrašysite viso bandomojo balanso, jūsų žurnalo įrašas ne tik neatitiks jūsų tikrojo bandomojo likučio, bet ir nesubalansuotas. Todėl, norėdami išlaikyti pusiausvyrą, prijunkite skirtumą į sąskaitą, kurią „QuickBooks“ teikia tik tokiai buhalterijos beprotybei: pradinio balanso nuosavybės sąskaitą.