Kaip subalansuoti banko sąskaitą „QuickBooks 2021“.

„QuickBooks“ yra nepaprastai lengva subalansuoti banko sąskaitą. Tiesą sakant, pasakysiu, kad jei turite kokių nors problemų, jos kyla iš . . . Na, aplaidus įrašų tvarkymas prieš naudojant „ QuickBooks“ .

Užteks šito plepėjimo. Pradedu aprašydamas, kaip suderinate paskyrą.

Pateikite QuickBooks informaciją iš banko ataskaitos

Be susitaikymo, kaip jūs tikriausiai žinote, galite palyginti savo įrašus banko sąskaitą su banko įrašų tą pačią sąskaitą. Turėtumėte sugebėti paaiškinti bet kokius skirtumus tarp dviejų sąskaitų – paprastai nurodydami į jūsų parašytus čekius, kurie dar nebuvo išvalyti. (Kartais indėliai patenka į tą pačią kategoriją; jūs įrašote indėlį ir išsiunčiate jį paštu, bet bankas dar neįskaito jūsų sąskaitos.)

Tada pirmasis žingsnis yra banko sąskaitos informacijos pateikimas „QuickBooks“. Šią informaciją gausite iš savo mėnesio ataskaitos. Pateikite „QuickBooks“ jai reikalingus skaičius:

1. Pasirinkite Bankininkystė → Suderinti arba pagrindiniame ekrane spustelėkite Suderinimo piktogramą.

„QuickBooks“ rodo dialogo langą Begin Conciliation, kaip parodyta.

Jei turite kelias banko sąskaitas, gali tekti pasirinkti sąskaitą, kurią norite suderinti.

Dialogo langas Begin Conciliation

2. Jei rodoma banko sąskaita nėra ta, kurią norite suderinti, atidarykite išskleidžiamąjį meniu Paskyra ir pasirinkite tinkamą sąskaitą.

3. Teksto laukelyje Išrašo data įveskite banko išrašo datą.

Galite koreguoti datą vieną dieną, naudodami pliuso (+) ir minuso (–) klavišus. Taip pat galite spustelėti mygtuką Kalendorius, esantį dešiniajame teksto laukelio Pareiškimo data gale, kad pasirinktumėte datą iš kalendoriaus.

Kitų slaptų datos redagavimo gudrybių sąrašą rasite internetiniame „Cheat Sheet “.

4. Patikrinkite banko ataskaitos pradinį likutį.

„QuickBooks“ ekrano skiltyje Pradinis likutis rodo sumą.

5. Teksto laukelyje Galutinis likutis įveskite banko ataskaitos galutinį likutį.

6. Įveskite banko paslaugų mokestį.

Jei banko ataskaitoje nurodytas aptarnavimo mokestis, o jūs jo dar neįvedėte, perkelkite žymeklį į teksto laukelį Paslaugos mokestis ir įveskite sumą. (Įveskite 10, pavyzdžiui, už 10 USD aptarnavimo mokestį.)

7. Įveskite paslaugos mokesčio operacijos operacijos datą.

„QuickBooks“ prie paslaugos mokesčio datos prideda vieną mėnesį nuo paskutinio suderinimo. Jei ši data neteisinga, įveskite teisingą.

8. Sąskaitai priskirkite banko aptarnavimo mokestį.

Įveskite išlaidų sąskaitą, kuriai priskiriate banko paslaugų mokesčius, pirmame sąskaitos laukelyje, esančiame šalia teksto laukelio Data. Suaktyvinkite išskleidžiamąjį meniu spustelėdami rodyklę žemyn, pažymėkite kategoriją naudodami rodyklių klavišus ir paspauskite Enter. Lažinuosi, kad šiuos mokesčius įrašysite į banko paslaugų mokesčių paskyrą, kurią QuickBooks nustato pagal numatytuosius nustatymus.

Jei pasakėte „QuickBooks“, kad taip pat norite sekti pajamų ir išlaidų sumas naudodami klases, „QuickBooks“ į dialogo langą „Begin Conciliation“ prideda klasės teksto laukelius, kad galėtumėte rinkti šią informaciją.

9. Įveskite sąskaitos palūkanų pajamas.

Jei sąskaita uždirbo palūkanas už mėnesį, o jūs dar neįvedėte šio skaičiaus, įveskite sumą teksto laukelyje Uždirbtos palūkanos.

10. Įveskite palūkanų pajamų operacijos operacijos datą.

Jūs jau žinote, kaip įvesti datas. Nevarginsiu jūsų paaiškindamas dar kartą (bet jei turite problemų, žr. 3 veiksmą).

11. Palūkanas priskirkite sąskaitai.

Antrame sąskaitos laukelyje įveskite sąskaitą, kuriai turėtų būti priskirtos šios sąskaitos palūkanos. Galiu lažintis, kad tai įrašysite į Palūkanų pajamų sąskaitą, kuri yra netoli išskleidžiamojo meniu Paskyros apačios. Norėdami pasirinkti kategoriją iš paskyros meniu, suaktyvinkite meniu spustelėdami rodyklę žemyn, pažymėkite kategoriją ir paspauskite Enter.

12. Spustelėkite mygtuką Tęsti.

„QuickBooks“ rodo suderinimo langą, kaip parodyta.

Suderinimo langas

Pažymėkite apmokėtus čekius ir indėlius

Suderinimo lange nurodote „QuickBooks“, kurie indėliai ir čekiai buvo apmokėti banke. (Šią informaciją rasite banko ataskaitoje.) Atlikite šiuos veiksmus:

1. Nurodykite pirmąjį apmokėtą indėlį.

Jūs žinote, kaip tai padaryti, esu tikras. Tiesiog peržiūrėkite banko ataskaitą, kad surastumėte pirmąjį įnašą.

2. Pažymėkite pirmą apmokėtą indėlį kaip apmokėtą.

Slinkite per operacijas, nurodytas lango Suderinti skiltyje Indėliai ir kiti kreditai, suraskite indėlį ir spustelėkite jį. Arba galite pažymėti indėlį naudodami tabuliavimo arba rodyklių klavišus ir paspausdami tarpo klavišą. „QuickBooks“ uždeda varnelę prieš indėlį, kad pažymėtų jį kaip išgrynintą, ir atnaujina išgryninto ataskaitos likutį.

Jei turite sumokėti daug indėlių ir galite juos greitai identifikuoti, spustelėkite mygtuką Pažymėti viską ir tiesiog panaikinkite operacijų, kurių nėra banko ataskaitoje, žymėjimą. Norėdami panaikinti operacijos žymėjimą, spustelėkite ją. Varnelė dingsta.

3. Užrašykite visus išgrynintus, bet trūkstamus indėlius.

Jei neradote indėlio lange Suderinti, dar neįvedėte jo į registrą. Galiu tik spėlioti, kodėl jo neįvedei. Galbūt jūs tiesiog pamiršote. Uždarykite arba išjunkite suderinimo langą spustelėdami mygtuką Išeiti. Dabar atidarykite registrą ir įprastu būdu įveskite indėlį į registrą. Norėdami grįžti į suderinimo langą, atidarykite jį iš naujo arba suaktyvinkite. Arba, jei norite, pasirinkite Bankininkystė → Padaryti indėlius ir atidarykite indėlių ekraną tiesiai lango Suderinti viršuje. Įrašykite indėlį ir spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti. Dar kartą atidarius langą Suderinti, indėlis atsiranda srityje Indėliai ir kiti kreditai.

4. Pakartokite 1–3 veiksmus su visais banko ataskaitoje nurodytais indėliais.

Įsitikinkite, kad datos sutampa ir ar indėlių sumos yra teisingos. Jei ne, grįžkite į operacijas, kad jas ištaisytumėte. Norėdami patekti į operaciją, spustelėkite mygtuką Eiti į. Matote langą „Išrašyti čekius“ arba „Padaryti indėlius“, kuriame iš pradžių buvo įrašyta operacija. Atlikite pataisymus ir spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti. Jūs grįžtate į suderinimo langą.

5. Nustatykite pirmąjį patikrinimą, kuris buvo išvalytas.

Neprakaito, tiesa? Tiesiog suraskite pirmąjį banko ataskaitoje nurodytą čekį arba išėmimą.

„QuickBooks“ leidžia rūšiuoti operacijas, nurodytas lange Suderinti, spustelėdami stulpelių antraštes skyriuje „Čekiai ir mokėjimai“ ir „Indėliai ir kiti kreditai“. Galbūt norėsite šiek tiek paeksperimentuoti su šia patogia funkcija. Operacijų rūšiavimas ir perrūšiavimas – ypač didelės apimties banko sąskaitose – dažnai palengvina banko sąskaitos suderinimo darbą.

6. Pažymėkite pirmą išvalytą čekį kaip išvalytą.

Slinkite per operacijas, nurodytas lango Suderinti skiltyje Čekiai ir mokėjimai; rasti pirmąjį čekį; ir tada spustelėkite jį. Taip pat galite jį paryškinti paspausdami Tab ir rodyklės klavišą. Tada paspauskite tarpo klavišą. „QuickBooks“ įterpia varnelę, kad pažymėtų šią operaciją kaip išmokėtą, ir atnaujina patvirtintą ataskaitos likutį.

7. Užrašykite visus trūkstamus, bet panaikintus patikrinimus.

Jei „QuickBooks“ nerandate čekio ar išėmimo, atspėkite, ką? Jūs dar neįvedėte jo į registrą. Uždarykite arba išjunkite suderinimo langą spustelėdami jo mygtuką Išeiti arba aktyvuodami kitą langą. Tada parodykite registrą ir įveskite čekį arba išėmimą. Norėdami grįžti į suderinimo langą, vėl jį atidarykite arba suaktyvinkite. Arba galite pasirinkti Bankininkystė → Rašyti čekius, sukurti čekį tiesiai lango Suderinti viršuje, tada spustelėti Įrašyti ir uždaryti, kad grįžtumėte į suderinimo ekraną ir tęstumėte nuo ten, kur baigėte.

8. Pakartokite 5–7 veiksmus su visais banko ataskaitoje nurodytais išėmimais.

Šie veiksmai neužtrunka labai ilgai. Sąskaitos suderinimas kiekvieną mėnesį užtrunka apie dvi minutes. Nejuokauju ir neperdedu. Sakydama dvi minutes aš tikrai turiu omenyje dvi minutes.

Jei skirtumas lygus nuliui

Pažymėjus visus apmokėtus čekius ir indėlius, skirtumas tarp išgryninto sąskaitos likučio ir banko ataskaitos pabaigos likučio turėtų būti lygus nuliui. Atkreipkite dėmesį, kad aš sakiau, kad turėčiau – neturėčiau .Foninis langas aukščiau esančiame paveikslėlyje yra suderinimo langas, kuriame viskas yra sudėtinga. Matote, kad aukščiau esančiame paveikslėlyje apatiniame dešiniajame Suderinimo lango kampe nėra jokio skirtumo? Tai reiškia, kad jūsų banko sąskaita ir „QuickBooks“ failas yra sinchronizuojami. Jei skirtumas nedidelis, ieškokite nedidelių skirtumų tarp čekių sumų registre ir faktiškai apmokėtų čekių sumų banko ataskaitoje. Jei radote neatitikimą tam tikram čekiui, spustelėkite mygtuką Eiti į, kad pereitumėte prie čekio ir pakeistumėte sumą. Spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti, kad grįžtumėte į suderinimo langą.

Dialogo langas Pasirinkti suderinimo ataskaitą

Jei skirtumas lygus nuliui, baigsite. Spustelėkite mygtuką Suderinti dabar. „QuickBooks“ rodo sveikinimo pranešimų laukelį (žr. paveikslėlį aukščiau), nurodantį, kad suderinimas baigtas. Kaip atlygį už tai, kad esate toks geras berniukas ar mergaitė, pranešimų laukelyje klausiama, ar norite atspausdinti nemokamą, visas išlaidas apmokėtą suvestinę ar išsamią suderinimo ataskaitą. Spustelėkite Summary arba Detail, tada spustelėkite Gerai, jei norite atspausdinti ataskaitą; kitu atveju tiesiog spustelėkite Uždaryti.

Negalite nuspręsti, ar spausdinti derinimo ataskaitą? Nebent esate verslo buhalteris arba buhalteris, derinantis banko sąskaitą kieno nors kito, pavyzdžiui, jūsų darbdavio ar kliento, vardu, jums nereikia spausdinti derinimo ataskaitos. Viskas, ką daro spausdinimas, yra įrodyti, kad suderinote sąskaitą. (Iš esmės dėl šio įrodymo turėtumėte atsispausdinti ataskaitą, jei esate buhalteris arba buhalteris. Asmuo, kurio sąskaita derinate, žinos, kad atlikote savo darbą, ir turės popieriaus lapą vėliau, jei turite klausimų.) Be to, jei reikia, visada galite grįžti ir atsispausdinti ataskaitą vėliau. Norėdami pasiekti „QuickBooks“ išsaugotas suderinimo ataskaitas, pasirinkite Ataskaitos → Bankininkystė → Ankstesnis suderinimas.

Dabar kiekvienas indėlis, išėmimas ir čekis, kurį išvalėte, jūsų registre yra pažymėtas varnele. Jei netikite, atidarykite registrą ir sužinokite.

Jei skirtumas nėra lygus nuliui

Jei skirtumas nėra lygus nuliui, turite problemų. Jei spustelėsite mygtuką Suderinti dabar, „QuickBooks“ parodys dialogo langą Suderinti koregavimą, parodytą žemiau. Šiame dialogo lange nurodoma, kokia nesubalansuota jūsų paskyra, ir klausiama, ar norite pakoreguoti netinkamai sureguliuotą paskyrą.

Dialogo langas Suderinti koregavimą

Spustelėkite mygtuką Grįžti į suderinimą, jei norite grįžti į langą Suderinti ir pradėti trūkstamos arba neteisingai įvestos operacijos paiešką.

Jei norite priversti abi sumas susitarti, spustelėkite Gerai. Priversti susitarti dėl dviejų sumų nėra labai gera idėja. Norėdami tai padaryti, „QuickBooks“ prideda patvirtintą operaciją, lygią skirtumui.

Suderinimo atidėjimas (paspaudus mygtuką Išeiti iš suderinimo) ir nepasirinkimas koreguoti banko sąskaitos likutį dažniausiai yra geriausias būdas, nes vėliau, matant šviežias akis, galite rasti ir ištaisyti problemą. Tada galite iš naujo pradėti susitaikymą ir baigti darbą. (Suderinimą pradedate iš naujo taip pat, kaip ir pradėjote.)