Kaip subalansuoti banko sąskaitą „QuickBooks 2015“.

„QuickBooks“ yra nepaprastai lengva subalansuoti banko sąskaitą. Tiesą sakant, jei turite kokių nors problemų, jos tikriausiai kyla dėl... gerai, aplaidžio įrašų tvarkymo prieš naudojant „QuickBooks“.

„QuickBooks“ informacijos pateikimas iš banko ataskaitos

Be susitaikymo, kaip jūs tikriausiai žinote, galite palyginti savo įrašus banko sąskaitą su banko įrašų tą pačią sąskaitą. Turėtumėte sugebėti paaiškinti bet kokius skirtumus tarp dviejų sąskaitų – paprastai nurodydami jūsų parašytus čekius, kurie dar nebuvo išvalyti.

Tada pirmasis žingsnis yra pateikti „QuickBooks“ banko sąskaitos informaciją. Šią informaciją gausite iš savo mėnesio ataskaitos. Pateikite „QuickBooks“ jai reikalingas figūras taip:

Pasirinkite Bankininkystė → Suderinti arba pagrindiniame ekrane spustelėkite Suderinimo piktogramą.

„QuickBooks“ rodo dialogo langą Begin Conciliation.

Jei turite kelias banko sąskaitas, gali tekti pasirinkti, kurią sąskaitą norite suderinti.

Jei rodoma banko sąskaita nėra ta, kurią norite suderinti, atidarykite sąskaitų sąrašą ir pasirinkite tinkamą sąskaitą.

Teksto laukelyje Išrašo data įveskite banko išrašo datą.

Galite koreguoti datą vieną dieną, naudodami pliuso (+) ir minuso (–) klavišus. Taip pat galite spustelėti mygtuką Kalendorius, esantį dešinėje teksto laukelio Išrašo data, norėdami pasirinkti datą iš kalendoriaus.

Patikrinkite banko ataskaitos pradinį likutį.

„QuickBooks“ teksto laukelyje Pradinis likutis rodo sumą.

Įveskite galutinį likutį iš banko ataskaitos teksto laukelyje Galutinis likutis.

Įveskite banko paslaugų mokestį.

Jei banko ataskaitoje rodomas aptarnavimo mokestis, o jūs jo dar neįvedėte, perkelkite žymeklį į teksto laukelį Paslaugos mokestis ir įveskite sumą.

Įveskite paslaugos mokesčio operacijos operacijos datą.

„QuickBooks“ prie paslaugos mokesčio datos prideda vieną mėnesį nuo paskutinio suderinimo. Jei ši data neteisinga, įveskite teisingą.

Priskirkite banko paslaugų mokestį į sąskaitą.

Įveskite išlaidų sąskaitą, kuriai priskiriate banko paslaugų mokesčius, pirmame sąskaitos laukelyje, esančiame šalia teksto laukelio Data. Suaktyvinkite išskleidžiamąjį sąrašą spustelėdami rodyklę žemyn, pažymėkite kategoriją naudodami rodyklių klavišus ir paspauskite Enter.

Įveskite sąskaitos palūkanų pajamas.

Jei sąskaita už mėnesį uždirbo palūkanas, o jūs dar neįvedėte šio skaičiaus, įveskite sumą teksto laukelyje Uždirbtos palūkanos.

Įveskite palūkanų pajamų operacijos operacijos datą.

Priskirkite palūkanas į sąskaitą.

Antrame sąskaitos laukelyje įveskite sąskaitą, kuriai turėtų būti priskirtos šios sąskaitos palūkanos.

Spustelėkite mygtuką Tęsti.

„QuickBooks“ rodo suderinimo langą.

Apmokėtų čekių ir indėlių žymėjimas

Suderinimo lange nurodote „QuickBooks“, kurie indėliai ir čekiai buvo apmokėti banke. Atlikite šiuos veiksmus:

Nustatykite pirmąjį apmokėtą indėlį.

Pažymėkite pirmąjį apmokėtą indėlį kaip apmokėtą.

Slinkite per operacijas, nurodytas lango Suderinti skiltyje Indėliai ir kiti kreditai, suraskite indėlį ir spustelėkite jį. Taip pat galite pažymėti indėlį naudodami tabuliavimo arba rodyklių klavišus ir paspausdami tarpo klavišą. „QuickBooks“ uždeda varnelę prieš indėlį, kad pažymėtų jį kaip išgrynintą, ir atnaujina išgryninto ataskaitos likutį.

Įrašykite visus pašalintus, bet trūkstamus indėlius.

Jei neradote indėlio lange Suderinti, dar neįvedėte jo į registrą. Uždarykite arba išjunkite suderinimo langą spustelėdami mygtuką Išeiti. Dabar atidarykite registrą ir įprastu būdu įveskite indėlį į registrą.

Norėdami grįžti į suderinimo langą, atidarykite jį iš naujo arba suaktyvinkite. Arba galite tiesiog pasirinkti Bankininkystė → Padaryti indėlius ir, jei norite, atidarykite indėlių ekraną, esantį Suderinimo lango viršuje. Įrašykite indėlį ir spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti. Dar kartą atidarius langą Suderinti, indėlis atsiranda srityje Indėliai ir kiti kreditai.

Pakartokite 1–3 veiksmus su visais banko ataskaitoje nurodytais indėliais.

Įsitikinkite, kad datos sutampa ir ar indėlių sumos yra teisingos. Jei ne, grįžkite į sandorius ir ištaisykite juos. Norėdami patekti į operaciją, spustelėkite mygtuką Eiti į. Matote langą „Išrašyti čekius“ arba „Padaryti indėlius“, kuriame iš pradžių buvo įrašyta operacija. Atlikite pataisymus ir spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti.

Nustatykite pirmąjį patikrintą čekį.

Tiesiog suraskite pirmąjį banko ataskaitoje nurodytą čekį arba išėmimą.

„QuickBooks“ leidžia rūšiuoti operacijas, nurodytas lange Suderinti, spustelėdami stulpelių antraštes skyriuje „Čekiai ir mokėjimai“ ir „Indėliai ir kiti kreditai“.

Pažymėkite pirmą išvalytą čekį kaip išvalytą.

Slinkite per operacijas, nurodytas lango Suderinti skiltyje Čekiai ir mokėjimai; rasti pirmąjį čekį; ir tada spustelėkite jį. Taip pat galite jį paryškinti paspausdami Tab ir rodyklės klavišą. Tada paspauskite tarpo klavišą. „QuickBooks“ įterpia varnelę, kad pažymėtų šią operaciją kaip išmokėtą, ir atnaujina patvirtintą ataskaitos likutį.

Užrašykite visus trūkstamus, bet išvalytus patikrinimus.

Jei „QuickBooks“ nerandate čekio ar išėmimo, atspėkite, ką? Jūs dar neįvedėte jo į registrą. Uždarykite arba išjunkite suderinimo langą spustelėdami jo mygtuką Išeiti arba aktyvuodami kitą langą. Tada parodykite registrą ir įveskite čekį arba išėmimą. Norėdami grįžti į suderinimo langą, vėl jį atidarykite arba suaktyvinkite.

Arba galite tiesiog pasirinkti Bankininkystė → Rašyti čekius, sukurti čekį tiesiai lango Suderinti viršuje, tada spustelėti Įrašyti ir uždaryti, kad grįžtumėte į suderinimo ekraną ir tęstumėte nuo ten, kur baigėte.

Pakartokite 5–7 veiksmus su visais išėmimais, nurodytais banko ataskaitoje.