Kaip „QuickBooks“ įvesti verslo planavimo pradžios darbaknygę

Norėdami naudoti verslo planavimo darbaknygę, turite sukurti ir įvesti informaciją apie šiuos dalykus: turtą, kreditoriaus ir savininko akcijas prognozavimo laikotarpio pradžioje, numatomus turto ir nuosavybės pokyčius prognozavimo laikotarpiu ir kiekvieno laikotarpio pajamas bei išlaidas. prognozavimo horizonte.

Norėdami įvesti savo duomenis į verslo planavimo pradžios darbaknygę, atlikite šiuos veiksmus, įvesdami teigiamus likučius arba padidėjimus kaip teigiamas sumas, o neigiamus likučius arba sumažėjimus kaip neigiamas sumas:

Atidarykite verslo plano darbaknygę bizplan.xls pasirinkę Excel komandą Failas→Atidaryti ir lauke Failo pavadinimas įveskite www.stephenlnelson.com/bizplan.xls.

Pradedančiojoje darbaknygėje iš pradžių yra numatytos rodomos įvestys. Atminkite, kad galite matyti tik apie pirmąsias 29 eilutes ir pirmuosius 11 įvesties srities stulpelių.

Įveskite pinigų ir ekvivalentų likutį prognozavimo horizonto pradžiai.

Pinigai ir ekvivalentai įvedami vertė yra visų prognozuojamo laikotarpio pradžioje laikomų grynųjų pinigų suma doleriais.

Įveskite numatomą laikotarpio pajamingumą, kurį tikitės gauti pinigais ir ekvivalentais.

Modelis įvertina laikotarpio palūkanų pajamas, pinigų ir ekvivalentų likutį padauginus iš pinigų ir jų ekvivalentų pajamingumo.

Įveskite gautinų sumų likutį prognozavimo horizonto pradžiai.

Reikšmė, kurią įvedate lauke Gautinos sumos (A/R), yra pradinis gautinų sumų likutis, kuris yra likutis prognozavimo horizonto pradžioje, neįskaitant bet kokių neatgautinų sumų.

Į gautinas sumas įveskite pardavimo laikotarpių skaičių.

Vertė, kurią įvedate # Pardavimo laikotarpiams A/R arba pardavimo laikotarpių skaičiui gautinose sumose, yra laikotarpių skaičius arba laikotarpio dalis, kurią pardavimai laikomi gautinose sumose. Jei gautinos sumos paprastai sudaro apie 30 pardavimo dienų, o kaip prognozavimo laikotarpius naudojate mėnesius, gautinos sumos laikote vieną laikotarpį (vieną mėnesį) pardavimų.

Arba, jei gautinos sumos paprastai sudaro apie 30 pardavimo dienų, o kaip prognozavimo laikotarpius naudojate metus, gautinos sumos laikote vieną dvyliktąją pardavimo laikotarpio.

Įveskite atsargų, laikomų prognozavimo horizonto pradžioje, sumą doleriais.

Atsargų vertė yra pradinis atsargų likutis, kuris yra bendra atsargų, nupirktų perparduoti arba pagamintų perparduoti ir laikomų prognozavimo laikotarpio pradžioje, suma doleriais.

Įveskite numatomą įsigytų arba pagamintų atsargų kiekį doleriais kiekvienam prognozavimo horizonto laikotarpiui.

Įsigytų/pagamintų atsargų vertė yra bendra per laikotarpį nupirktų arba pagamintų prekių suma doleriais.

Įveskite kito trumpalaikio turto, laikomo prognozavimo laikotarpio pradžioje, sumą.

Kito trumpalaikio turto pradinis likutis yra viso kito trumpalaikio turto, su kuriuo pradedate prognozavimo horizontą, suma doleriais. Šis kitas trumpalaikis turtas gali apimti iš anksto apmokėtas išlaidas, trumpalaikes investicijas ir indėlius pas pardavėjus.

Įveskite kito trumpalaikio turto pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo laikotarpiui.

Kito trumpalaikio turto keitimų vertė arba kito trumpalaikio turto pokyčiai per laikotarpį yra sąskaitų, įtrauktų į pradinį Kito trumpalaikio turto balansą, padidėjimo arba sumažėjimo suma doleriais.

Įveskite gamyklos, nekilnojamojo turto ir įrangos kiekį prognozavimo horizonto pradžioje.

Pradinis gamyklų, nekilnojamojo turto ir įrangos likutis yra bendra ilgalaikio turto suma doleriais. Į šią sumą įeina tokie daiktai kaip nekilnojamasis turtas, gamybos įranga, baldai ir „Learjet“.

Įveskite įrangos, nekilnojamojo turto ir įrangos pokyčio sumą (P, P ir E) kiekvienam prognozavimo horizonto laikotarpiui.

P, P ir E vertės pasikeitimai yra viso laikotarpio įrangos, nekilnojamojo turto ir įrangos sąskaitų sumažėjimo arba padidėjimo doleriais suma. Šių sąskaitų padidėjimą greičiausiai lemia papildomo ilgalaikio turto pirkimai. Šių sąskaitų sumažėjimas tikriausiai atsirado dėl turto perleidimo.

Įveskite sukaupto įrangos, nekilnojamojo turto ir įrangos nusidėvėjimo sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Pradinis sukaupto nusidėvėjimo likutis parodo nusidėvėjimo sąnaudas, kurios iki šiol buvo apmokestintos pradiniame P, P ir E balanse nurodytam turtui.

Įveskite sukaupto nusidėvėjimo pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo horizonto laikotarpiui.

„Chgs“ kaupime. Nusidėvėjimo vertė yra sukauptos nusidėvėjimo sąskaitos padidėjimo ir sumažėjimo suma doleriais per laikotarpį. Sukaupto nusidėvėjimo likučio padidėjimas greičiausiai atsiranda dėl einamojo laikotarpio nusidėvėjimo sąnaudų. Sukaupto nusidėvėjimo likučio sumažėjimas greičiausiai atsiranda pašalinus sukauptą nusidėvėjimą, priskirtą ilgalaikiam turtui, kurį perleidote.

Įveskite kito ilgalaikio turto sumą laikotarpio pradžioje.

Pradinis Kito ilgalaikio turto likutis yra viso kito ilgalaikio turto, laikomo prognozavimo laikotarpio pradžioje, bendra suma doleriais. Kitas ilgalaikis turtas gali būti autorių teisės, patentai ir prestižas.

Įveskite kito ilgalaikio turto pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo periodo laikotarpiui.

Kito ilgalaikio turto pokyčių vertė yra bendras padidėjimas arba sumažėjimas doleriais per laikotarpį sąskaitose, įtrauktose į pradinį Kito ilgalaikio turto balansą.

Įveskite mokėtinų sąskaitų likučio sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Pradinis mokėtinų sumų (A/P) likutis yra bendra sumų, kurias pardavėjai skolingi už atsargas, doleriais prognozavimo laikotarpio pradžioje. Šioje pradinėje darbaknygėje apskaičiuojami būsimi mokėtinų sumų likučiai pagal pardavimo apimties išlaidas. Siekiant patikslinti mokėtinų sumų prognozes, modelyje daroma prielaida, kad mokėtinos sumos yra skola, susidariusi už pardavimo išlaidas.

Į mokėtinas sąskaitas įveskite pardavimo sąnaudų laikotarpių skaičių.

# Periods Cost of Sales A/P įraše yra laikotarpių skaičius arba laikotarpio dalis, už kurią pardavimo savikaina laikomos mokėtinose sąskaitose. Jei mokėtinos sumos paprastai sudaro apie 30 dienų pardavimo sąnaudų, o kaip prognozavimo laikotarpius naudojate mėnesius, mokėtinos sąskaitose laikote vieną laikotarpį (vieną mėnesį) pardavimo išlaidų.

Įveskite sukauptų išlaidų likučio sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Pradinis sukauptų išlaidų (A/E) balansas yra bendra sumų, kurias pardavėjai skolingi už veiklos išlaidas, prognozės laikotarpio pradžioje. Šioje pradinėje darbaknygėje apskaičiuojami būsimi sukauptų išlaidų likučiai pagal veiklos išlaidų lygius. Siekiant patikslinti sukauptų išlaidų prognozes, modelyje daroma prielaida, kad sukauptos sąnaudos atspindi skolą, susidariusią už veiklos sąnaudas.

Sukauptose sąnaudose įveskite veiklos sąnaudų laikotarpių skaičių.

Veiklos išlaidų # laikotarpių A/E vertė yra laikotarpių, kurių veiklos sąnaudos laikomos sukauptose sąnaudose, skaičius arba laikotarpio dalis. Jei sukauptos išlaidos paprastai sudaro 30 dienų veiklos išlaidų, o kaip prognozavimo laikotarpius naudojate mėnesius, vieną veiklos išlaidų laikotarpį laikote sukauptose sąnaudose.

Įveskite kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų pradinis likutis yra visų kitų trumpalaikių įsipareigojimų, turimų prognozavimo laikotarpio pradžioje, suma. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gali apimti mokėtiną pelno mokestį, gaminio garantijos įsipareigojimą ir einamąją ilgalaikio įsipareigojimo dalį.

Įveskite kitų trumpalaikių įsipareigojimų pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo periodo laikotarpiui.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų keitimų vertė yra bendra padidėjimo arba sumažėjimo doleriais suma per laikotarpį sąskaitose, įtrauktose į pradinį kitų trumpalaikių įsipareigojimų balansą.

Įveskite ilgalaikių įsipareigojimų likučio sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Pradinis ilgalaikių įsipareigojimų likutis yra bendra skolos doleris suma, kuri bus grąžinta kažkada po kitų metų.

Įveskite ilgalaikių įsipareigojimų pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo horizonto laikotarpiui.

Ilgalaikių įsipareigojimų pokyčių vertė yra neapmokėtos ilgalaikės skolos padidėjimas arba sumažėjimas per laikotarpį. Šie pokyčiai gali apimti sumažėjimą, atsirandantį dėl pagrindinės sumos amortizavimo per skolos aptarnavimo mokėjimus, ir padidėjimą dėl papildomų kreditorių suteiktų lėšų. Turite įtraukti pagrindinę skolos aptarnavimo mokėjimų dalį kaip neigiamas sumas, nes jos sumažina ilgalaikio įsipareigojimo sumą.

Įveskite kitų ilgalaikių įsipareigojimų sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų pradinis likutis yra visų kitų ilgalaikių įsipareigojimų, turimų prognozavimo laikotarpio pradžioje, suma doleriais. Tai gali būti atidėtas pelno mokestis, darbuotojų pensijų plano įsipareigojimai ir kapitalizuotos nuomos įsipareigojimai.

Įveskite kitų ilgalaikių įsipareigojimų pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo periodo laikotarpiui.

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų pokyčių vertė yra bendra padidėjimo arba sumažėjimo doleriais suma per laikotarpį sąskaitose, įtrauktose į pradinį kitų ilgalaikių įsipareigojimų balansą. Šie pokyčiai gali apimti sumažėjimą, atsirandantį dėl pagrindinės sumos amortizavimo per skolos aptarnavimo mokėjimus, ir padidėjimą dėl papildomų kreditorių suteiktų lėšų.

Įveskite savininko nuosavybės likučio sumą prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Pradinis savininkų akcijų likutis yra bendras kapitalo doleris, kurį iš pradžių įnešė savininkai, ir pajamos, kurias įmonė pasilieka prognozavimo laikotarpio pradžioje.

Įveskite savininko nuosavybės likučio pokyčio sumą kiekvienam prognozavimo periodo laikotarpiui, atsirandantį dėl papildomų kapitalo įnašų, dividendų ir kitų specialių paskirstymų savininkams.

Savininko nuosavybės vertybinių popierių vertės pokyčiai yra bendras savininko nuosavybės padidėjimo doleriais per laikotarpį, išskyrus tuos, kurie atsiranda iš verslo pelno, ir visi savininko nuosavybės sumažėjimai. Pavyzdžiui, nuosavybės vertybinių popierių likutis gali padidėti dėl papildomų paprastųjų arba privilegijuotųjų akcijų ir nuosavų akcijų sandorių pasiūlymų; nuosavo kapitalo likutis gali sumažėti dėl dividendų ir kitų paskirstymų akcininkams.

Savininko nuosavybės likučio pokyčiai, atsirandantys dėl laikotarpio pelno arba nuostolių, apskaičiuojami pelno (nuostolių) ataskaitoje; jie neįvesti.

Įveskite pardavimo pajamas, prognozuojamas kiekvienam prognozavimo horizonto laikotarpiui.

Pardavimo pajamų vertės parodo numatomas pardavimo pajamas, kurias įmonė generuoja per kiekvieną prognozavimo laikotarpį.

Įveskite pardavimo savikainą, prognozuojamą kiekvienam prognozavimo horizonto laikotarpiui.

Pardavimo savikainos vertės parodo prognozuojamas parduotų atsargų sąnaudas prognozavimo laikotarpiu.

Įveskite tas išlaidas, kurios patenka į pirmą, antrą ir trečią veiklos išlaidų klasifikacijas arba kategorijas kiekvienam prognozavimo periodo laikotarpiui.

1, 2 ir 3 išlaidų centrų veiklos sąnaudos yra prognozavimo laikotarpio veiklos sąnaudos. Šie skaičiai gali būti trys išlaidų klasifikacijos, susijusios su verslo veikla, arba gali būti visos trijų išlaidų grupių išlaidos.

Įveskite palūkanų išlaidas už bet kokią skolą, naudojamą operacijoms ar turto pirkimams finansuoti.

Palūkanų sąnaudų vertės parodo laikotarpio palūkanų sąnaudas už bet kokią su verslu susijusią skolą.

Įveskite pelno mokesčio tarifą, kurį padauginus iš laikotarpio pelno arba nuostolių, apskaičiuojamos pelno mokesčio sąnaudos (arba santaupos).

Pajamų mokesčio tarifo vertė yra procentinė dalis, kurią padauginus iš veiklos pelno (arba nuostolių), apskaičiuojamos pelno mokesčio sąnaudos (arba santaupos). Tai gali būti šiek tiek sudėtinga, nes verslo pajamų mokesčiai yra progresiniai.

Įvedus reikiamas įvestis, pradinėje darbaknygėje atliekami skaičiavimai, reikalingi išankstinėms finansinėms ataskaitoms sudaryti ir gana standartinių finansinių rodiklių rinkiniui apskaičiuoti.