Kaip „QuickBooks“ darbalaukio sąrašai konvertuojami į „QuickBooks Online“.

Kai dirbate su kai kuriais darbalaukio „QuickBooks“ įmonių sąrašais, kai kurie laukai paverčiami „QuickBooks Online“ (QBO), o kiti – ne. Šis skyrius suskirstytas pagal darbalaukio „QuickBooks“ sąrašą. Taip pat įtraukta šiek tiek informacijos apie tai, kaip atsargos veikia QBO.

Klientų ir darbų sąrašas

Kalbant apie konversiją, darbalaukio „QuickBooks“ produkto sąrašo „Customer:Job“ laukai skirstomi į tris kategorijas:

• Konvertuojami laukai apima Klientą, Įmonės pavadinimą, Poną/Ms./?, Vardą, Vidurinį inicialą, Pavardę, Telefoną, Faksą, Alternatyvų telefoną, El. paštą, Perpardavimo numerį, Sąlygas ir Ar yra apmokestinamas žymės langelis.

• Laukai, kurie konvertuojami su išimtimis, apima sąskaitos adresą (išskyrus pastabą), siuntimo adresą (išskyrus pastabą), pageidaujamą mokėjimo būdą (išskyrus QuickBooks 2003 ar naujesnę versiją), kredito kortelės informaciją (išskyrus QuickBooks 2003 ar naujesnę versiją) ir pastabą (aukštyn). iki 4000 simbolių).

• Laukai, kurie nekonvertuojami, apima Contact, Alt. Kontaktas, kliento tipas, atstovas, kainos lygis, mokesčių punktas, pasirinktiniai laukai, sąskaita ir kredito limitas. Taip pat atminkite, kad neaktyvūs klientai konvertuoja į aktyvius.

Po konversijos galite redaguoti klientus, kad jie būtų neaktyvūs.

Be to, šie laukai Tik profesionalams nekonvertuojami: darbo būsena, pradžios data, numatoma pabaiga, pabaigos data, darbo aprašymas ir darbo tipas.

Prekių sąrašas

Operacijose tarpinės sumos elementai rodomi atskirose eilutėse, o lauke Atmintinė yra tekstas, nurodantis, kad jie yra tarpinė suma.

Grupės elementai nekonvertuojami; Vietoj to, kiekvienas grupės elementas rodomas išsamios informacijos eilutėje, o nulinės sumos eilutės rodomos grupės pradžioje ir pabaigoje, siekiant identifikuoti elementus, kurie buvo grupės dalis. Viršutinėje eilutėje rodomas grupės pavadinimas, o apatinėje - grupės aprašymas.

Pardavimo mokesčio grupės elementai nekonvertuojami, bet galite nustatyti kombinuotus pardavimo mokesčio elementus QBO. QBO nepalaiko trijų simbolių mokesčių kodų, susijusių su prekėmis.

Darbuotojų sąrašas

Stalinio kompiuterio „QuickBooks“ leidimo darbuotojų sąrašo informacija konvertuojama į „QuickBooks Online“, tačiau QBO išsaugo tik šią informaciją:

• p./ponia

• Pirmas vardas

• Vidurio Pradinis

• Pavardė

• Adresas

• Spausdinti kaip

• Telefonas

• Socialinio draudimo numeris

• Elektroninio pašto adresas

• Nuomos data

• Išleidimo data

Pardavėjų sąrašas

Šie tiekėjų sąrašo laukai nekonvertuojami:

• kontaktas

• Alternatyvus kontaktas

• Pastaba

• Neaktyvus

• Pardavėjo tipas

• Kredito limitas

• Mokesčių ID

• 1099 statusas

• Pasirinktiniai laukai

Inventorius

QBO palaiko pagrindinius atsargų poreikius; Jei vykdote paslaugų verslą arba parduodate gatavas prekes, QBO turėtų patenkinti jūsų atsargų poreikius. Atsargų prekės konvertuojamos kaip dvipusės prekės QBO su kainomis ir išlaidomis, bet be kiekių. Štai kaip „QuickBooks Online“ konvertuoja atsargų dalis ir operacijas:

• QBO sukuria naujus antrinius elementus, vadinamus Inventory Asset ir COGS, kiekvienai atsargų prekei, naudojamai operacijai. Nors šių antrinių elementų pavadinimai rodo, kad tai yra paskyros, taip nėra. Šių elementų aprašas yra toks pat kaip ir pirminio elemento, tačiau su jais yra atitinkamai susieta atsargų turto sąskaita ir COGS paskyra. Konvertavimas juos naudoja siekdamas užtikrinti, kad ataskaitos būtų teisingos po konvertavimo.

• Po kiekvienos atsargų eilutės konvertuotose sąskaitose faktūrose, pardavimo kvituose, kredito pažymose ir kai kuriose sąskaitose, čekiuose ir kredito kortelių operacijose, kuriose buvo atsargų elementų, QBO sukuria dvi naujas išsamios informacijos eilutes, naudodamas naujus antrinius elementus, vaizduojančius atsargų išteklius ir PPM sumas. .

Neapmokėtų arba iš dalies apmokėtų operacijų, kuriose yra atsargų elementų, grynųjų pinigų ataskaitos su COGS suma QBO skirsis nuo grynųjų pinigų ataskaitų su COGS suma staliniuose „QuickBooks“. Grynųjų pinigų ataskaitos apie visiškai apmokėtas atsargų operacijas arba ne atsargų operacijas bus tokios pačios QBO ir darbalaukio „QuickBooks“.

Pakeitę atsargas iš „QuickBooks“ stalinių kompiuterių įmonės į QBO, negalite tiesiog pradėti naudoti atsargų QBO. Turite atlikti valymo procesą. Puikios informacijos apie valymo procesą galite rasti vaizdo įraše „ Kaip išspręsti QBO po konversijos inventoriaus problemas “.

Paprastai konvertuojant nauji antriniai elementai sukuriami kaip laikina priemonė, skirta vieninteliam tikslui užtikrinti, kad ataskaitos yra teisingos. Atlikę konvertavimą, sąskaitų plane rasite atsargų paskyrą, konvertuotą iš jūsų „QuickBooks“ stalinių kompiuterių įmonės. Tada, kai QBO įjungiate atsargų ir kiekio stebėjimą, QBO sukuria kitą atsargų paskyrą – tą, kurią naudosite toliau dirbdami QBO.

Norėdami nustatyti teisingą atsargų doleriais įvertinimą atsargų paskyroje, kurią sukūrė QBO, ir kad jūsų atsargų prekės atnaujintų teisingą atsargų sąskaitą, kurią sukūrė QBO, turėsite redaguoti kiekvieną atsargų elementą (ne sukurtus antrinius elementus). konvertuojant) ir įrašykite reikiamą kiekį.

Dėl šio proceso jūsų atsargų vertė padvigubėja, nes ji bus rodoma tiek atsargų paskyroje, kurios buvo sukurtos jūsų „QuickBooks“ stalinių kompiuterių įmonės konvertavimo metu, tiek atsargų paskyroje, kurią sukuria QBO. Norėdami ištaisyti pervertinimą, naudosite žurnalo įrašą, kuris pašalins dolerius iš „QuickBooks“ darbalaukio atsargų paskyros.

Tačiau prieš taisydami atsargų vertę ir redaguodami kiekvieną elementą galite ir turėtumėte ištrinti konvertavimo metu sukurtus antrinius elementus.

Kadangi valymo procesą reikia atlikti atskirai, jei turite šimtus atsargų prekių, visa tai jums gali būti didžiulė. Arba galite pasirinkti nekonvertuoti atsargų ir vadovautis vaizdo įraše pateiktomis instrukcijomis. Vaizdo įraše siūloma importuoti prekių sąrašą, bet ne kiekvienos prekės išsamią informaciją. Vietoj to nustatykite kiekvieno QBO elemento informaciją. Tikriausiai bus greičiau ir švariau importuoti tik sąrašo informaciją šimtams prekių.

Importuojant tik sąrašo informaciją yra vienas trūkumas: prarandate istorinius duomenis, susietus su atsargų prekėmis. Tačiau niekas netrukdo jums išlaikyti QBO stalinių kompiuterių įmonės tais laikais, kai jums gali prireikti šios istorijos.