Buhalterio veikla QuickBooks Online Buhaltere

Buhalteriams dažnai reikia perklasifikuoti sandorius, išnagrinėti anuliuotas ir panaikintas operacijas, nurašyti sąskaitas ir atlikti kitą veiklą. „QuickBooks Online Accountant“ (QBOA) turi įrankių, palengvinančių šią veiklą.

Norėdami peržiūrėti ir naudoti įrankius, kuriuos QBOA suteikia buhalteriams, atidarykite bet kurią QBO įmonę. Tada QBOA įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Buhalterio įrankiai (tą, kuris atrodo kaip lagaminas). QBOA rodo buhalterio įrankių meniu, rodomą čia.

Buhalterio įrankių meniu yra komandos, specialiai sukurtos buhalteriui padėti.

Pasiruošimo mokesčiams puslapis QBOA

Pasirengimo mokesčiams įrankį naudojate sąskaitoms koreguoti ir peržiūrėti prieš ruošiant kliento mokesčius. Puslapis Pasiruošimas mokesčiams pakeičia puslapį Bandomasis balansas. Puslapis yra gerai sukurtas, kad padėtų jums rasti sąskaitas, kurias reikia pakoreguoti metų pabaigoje, ir lengvai jas atlikti pateikus nuorodą į žurnalo įrašo operaciją.

Puslapyje, kurį matote, iš pradžių pateikiamas veikiantis bandomasis balansas, kaip parodyta čia.

Puslapio Pasiruošimas mokesčiams skirtukas Peržiūra ir koregavimas.

• Stulpelio Nekoreguotas balansas reikšmės užrakintos puslapyje, kad būtų apsaugotas duomenų vientisumas.Jei spustelėsite karatus šalia įvairių antraščių (ty trumpalaikis turtas, banko sąskaitos ir pan.), pamatysite, kad galite spustelėti nuorodą Atlikti koregavimą stulpelyje Veiksmai šalia atitinkamos paskyros, kad sukurtumėte koreguojančius žurnalo įrašus ta sąskaita. Kai spustelėsite nuorodą, QBOA atidaro žurnalo įrašo langą, kuriame galite įrašyti koregavimo įrašą, o QBOA automatiškai pasirenka Ar koreguojamas žurnalo įrašas? žymimasis langelis. Išsaugojus įrašą, QBOA iš naujo rodo puslapį Pasiruošimas mokesčiams ir nurodo, kad atlikote pakeitimą (žr. tolesnį paveikslą). Jei sutinkate su pakeitimu, QBOA atnaujina puslapį Pasirengimas mokesčiams, kad įtrauktų jūsų koregavimą; be to, QBOA pakeičia stulpelį Adjusted Balance, kad atspindėtų jūsų koregavimą.

Puslapis Pasiruošimas mokesčiams po to, kai padarote koreguojantį įrašą ir prieš priimdami įrašą.

• Galite spustelėti bet kurią dolerio vertę, kuri rodoma kaip nuoroda, kad peržiūrėtumėte visų tą balansą sudarančių operacijų ataskaitą. Ataskaitoje galite įsigilinti į tam tikrą operaciją ir, jei reikia, ją pakeisti. Išsaugoję operaciją ir iš naujo pateikę ataskaitą, ataskaitos puslapio viršuje galite spustelėti nuorodą Atgal į pasiruošimą mokesčiams, kad iš naujo būtų rodomas puslapis Pasirengimas mokesčiams. Dar kartą QBOA nurodo, kad atlikote pakeitimą, ir, kai sutinkate su pakeitimu, atnaujina puslapį Pasiruošimas mokesčiams, kad įtrauktų pakeitimą.
• Norėdami pridėti pastabų ir pridėti dokumentus prie konkrečios eilutės, stulpelyje Veiksmai galite naudoti rodyklę žemyn. Tai padės prisiminti, kodėl atlikote konkretų koregavimą.

Jei naudojate „ProConnect Tax Online“, „Intuit“ debesyje pagrįstą mokesčių rengimo programinę įrangą, norėdami paruošti kliento mokesčių deklaraciją, tuomet norėsite įsitikinti, kad jūsų kliento sąskaitos yra tinkamai susietos su mokesčių formų eilutėmis. Pasiruošimo mokesčiams funkcija automatiškai susieja daugumą sąskaitų likučių su mokesčių formų, kurias užpildysite korporacijoms, naudodančioms IRS 1120 formą (korporacijoms) arba 1120s, eilutėms, bendrijoms, naudojančioms IRS 1065 formą, ne pelno organizacijoms, naudojančioms IRS 990 formą, ir individualioms įmonėms, naudojančioms IRS 990 formą. IRS 1040 forma. Jei naudojate kitų tipų verslo organizacijas, sąskaitas galite rankiniu būdu priskirti mokesčių formos eilutėms. Taip pat galite rankiniu būdu priskirti eilutes mokesčių formų paskyroms, kurių įrankis neatpažįsta, ir, jei reikia, galite pakeisti mokesčių eilučių priskyrimus. Atminkite, kad mygtukas Peržiūrėti mokesčių deklaraciją pasirodo nepasiekiamas, jei dar nepasirinkote QBO kliento įmonės mokesčių formos.

Spustelėkite Mokesčių atvaizdavimo skirtuką puslapyje Pasiruošimas mokesčiams, kad pamatytumėte puslapį, kurį naudojate praėjusių metų klientų QBO įmonės informacijai priskirti tiesiai į mokesčių formas.

Puslapio Bandomasis balansas skirtukas Mokesčių susiejimas.

Jei dar nepasirinkote QBO įmonės mokesčių formos, pirmą kartą pasirinkę Mokesčių atvaizdavimo skirtuką būsite paraginti ją pasirinkti. Arba galite spustelėti mygtuką Redaguoti (pieštuką) šalia pasirinktos formos puslapio Pasiruošimas mokesčiams apatinėje kairėje pusėje ir pasirinkti mokesčių formą.

Norėdami priskirti sąskaitą mokesčių formos eilutei arba redaguoti eilutę, kuriai paskyra priskirta, spustelėkite nuorodą Priskirti mokesčių eilutę. QBOA dešinėje ekrano pusėje rodo skydelį Priskirti mokesčių eilutę, kuriame yra sąrašo laukelis, kuriame pasirenkate atitinkamą mokesčių formos eilutę, tada spustelėkite Išsaugoti.

Baigę peržiūrėti puslapį Pasirengimas mokesčiams ir koreguoti įrašus, galite spustelėti mygtuką Pasirinkti mokesčių parinktį viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, tada spustelėkite Sukurti naują deklaraciją arba Atnaujinti esamą deklaraciją (jei reikia), kad informacija būtų perkelta į „ProConnect Tax Online“ ir sugeneruokite mokesčių deklaraciją. Jūs nieko nemokate, kad galėtumėte naudotis funkcija „Pasirengimas mokesčiams“; mokate tik tada, kai atspausdinate arba elektroniniu būdu pateikiate deklaraciją iš „ProConnect Tax Online“.

Jei nenaudojate „ProConnect Tax Online“ arba nesate mokesčių rengėjas, turite galimybę eksportuoti koregavimus į kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failą (nuskaitomą „Excel“), kad galėtumėte importuoti juos į atskirą programą. . Mygtuke Pasirinkti mokesčių deklaraciją pasirinkite parinktį Eksportuoti CSV failą.

Sandorių perklasifikavimas QBOA

Pasirinkus Perklasifikuoti operacijas iš Buhalterio įrankių meniu, pasirodo puslapis Perklasifikuoti operacijas (žr. tolesnį paveikslą). Galite naudoti šį puslapį norėdami perklasifikuoti operacijas, nesijaudindami dėl įmonės uždarymo datos.

Naudokite šį puslapį sandoriams perklasifikuoti.

Norėdami filtruoti dienų seką ir sąskaitų tipą (pelnas ir nuostolis arba balansas), į kuriuos norite atsižvelgti, naudokite informaciją, esančią kairėje puslapio pusėje esančioje skiltyje Sąskaitos ir dešinėje puslapio pusėje esančioje skiltyje Operacijos. Tada kairėje puslapio pusėje pasirenkate paskyrą, o QBOA parodo kriterijus, atitinkančius sandorius dešinėje puslapio pusėje. Galite perklasifikuoti, atskirai arba kaip grupę, operacijas, kuriose rodomas žalias apskritimas.

Norėdami perklasifikuoti operacijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kairėje puslapio pusėje nustatykite dienų seką, į kurią norite atsižvelgti, ir apskaitos pagrindą.

2. Sąrašo laukelyje Rodinys pasirinkite sąskaitų, į kurias norite atsižvelgti, tipą – Pelno ir nuostolio sąskaitas arba Balanso sąskaitas.

3. Spustelėkite paskyrą sąraše, esančiame po sąrašo laukeliu Peržiūrėti, kad patikrintumėte tos sąskaitos operacijas.

Sąskaitos operacijos rodomos dešinėje puslapio pusėje.

4. Virš operacijų sąrašo dešinėje puslapio pusėje nustatykite filtrus, kad būtų rodomi operacijų tipai, kuriuos galėtumėte perklasifikuoti.

Galite keisti operacijas, kuriose rodomi žali apskritimai. Taip pat galite spustelėti operaciją, kad atidarytumėte ją operacijos lange ir atliktumėte jos pakeitimus.

5. Norėdami vienu metu pakeisti kelias operacijas, pažymėkite jas spustelėdami šalia jų esantį žymės langelį.

6. Po operacijų sąrašu pažymėkite žymės langelį For Select Transactions, Change.

7. Sąraše Account To nurodykite kitą paskyrą.

Jei klasės stebėjimas įjungtas, taip pat matysite lauką, skirtą pakeisti priskirtą klasę, lygiai taip pat, kaip galite pakeisti paskyrą.

8. Spustelėkite mygtuką Perklasifikuoti.

Anuliuotų ir panaikintų operacijų nagrinėjimas

Meniu Buhalterio įrankiai galite spustelėti Anuliuotos / panaikintos operacijos, kad būtų rodomas audito žurnalas. Numatytajame audito žurnalo rodinyje (žr. tolesnį paveikslą) rodoma informacija apie tas operacijas, kurios buvo anuliuotos arba ištrintos. Tačiau galite spustelėti mygtuką Filtras, kad nustatytumėte įvairius filtrus ir peržiūrėtumėte kitų tipų operacijas ir įvykius.

Norėdami peržiūrėti visų rūšių QBO įmonės veiklą, naudokite audito žurnalą.

Sąskaitų faktūrų nurašymas

Buhalterio įrankių meniu pasirinkus Nurašyti sąskaitas faktūras, rodomas puslapis Sąskaitų faktūrų nurašymas, kuriame galite peržiūrėti sąskaitas faktūras, kurias galbūt norėsite nurašyti, o tada jas nurašyti į pasirinktą sąskaitą. Puslapio viršuje nustatote filtrus, kad būtų rodomos sąskaitos faktūros, kurias norite peržiūrėti. Norėdami jas peržiūrėti, pasirinkite sąskaitų faktūrų amžių

• Daugiau nei 180 dienų
• Daugiau nei 120 dienų
• Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu
• Jūsų nustatyta tinkinta dienų seka

Taip pat galite nustatyti balanso limitą.

Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, QBOA rodo datą, amžių, sąskaitos faktūros numerį, kliento vardą, pavardę, pradinę sąskaitos faktūros sumą ir sąskaitoje faktūroje dar mokėtiną sumą. Norėdami nurašyti sąskaitas faktūras, spustelėkite šalia jų esantį žymimąjį laukelį. Tada puslapio apačioje pasirinkite paskyrą, kurią norite naudoti sąskaitoms faktūroms nurašyti, ir spustelėkite mygtuką Peržiūrėti ir nurašyti.

Nurašymo funkcija nedaro koreguojančių įrašų einamuoju laikotarpiu; Vietoj to, jis koreguoja laikotarpį, kuriuo iš pradžių buvo sukurta operacija, ir gali neigiamai paveikti uždarytus laikotarpius. Norėdami nurašyti prekę uždaru laikotarpiu, žr. šį internetinį straipsnį .

Sąskaitų faktūrų nurašymas.

QBOA rodo dialogo langą Patvirtinti nurašymą, parodytą toliau pateiktame paveikslėlyje. Jei informacija dialogo lange teisinga, spustelėkite Nurašyti. Kitu atveju spustelėkite Atšaukti.

Patvirtinkite, kad norite nurašyti pasirinktas sąskaitas faktūras.

Knygų uždarymas

Naudojate komandą Uždaryti knygas, esančią meniu Buhalterio įrankiai, kad būtų rodomas QBO įmonės Paskyros ir nustatymų dialogo lango puslapis Išsamiau, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Galite spustelėti bet kurią skilties Apskaita ir redaguoti tos skilties laukus, kuriuose nurodyta knygų pabaigos data.

Galutinės datos nustatymas.

Galite nustatyti uždarymo datą ir leisti atlikti pakeitimus prieš uždarymo datą po to, kai QBO pateikia įspėjimą, arba galite reikalauti slaptažodžio, kad įvestumėte pakeitimus iki uždarymo datos. Spustelėkite Atlikta, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Ataskaitų peržiūra QBOA

QBOA yra keletas ataskaitų, kurios ypač domina buhalterius. Jei atidarote kliento QBO įmonę ir tada meniu Buhalterio įrankiai spustelėsite Buhalterio ataskaitos, pasirodys puslapis Ataskaitos. Ataskaitos, pažymėtos kaip mėgstamiausios, rodomos pirmiausia, o jei slinksite žemyn, visas ataskaitas rasite suskirstytas į įvairias grupes. Ataskaitos grupėje Mano buhalteriui (dauguma rodomų toliau pateiktame paveikslėlyje) gali jus ypač sudominti, nes joje yra tokių ataskaitų kaip pakoreguoto bandomojo balanso ataskaita, žurnalo įrašų koregavimo ataskaita ir kt. Kai tikrinate šias ataskaitas, būtinai slinkite puslapiu žemyn. Kad kuri nors iš šių ataskaitų būtų rodoma ataskaitų puslapio viršuje (kad nereikėtų slinkti žemyn), spustelėkite žvaigždutę šalia ataskaitos, kad pažymėtumėte ją kaip mėgstamiausią.

Į buhalterius orientuotos ataskaitos pasiekiamos QBOA.

Jei buhalterio įrankių meniu pasirinksite Valdymo ataskaitos (arba spustelėsite skirtuką Valdymo ataskaitos, kuris rodomas rodomame puslapyje Ataskaitos), QBOA pateikia dvi pritaikytas valdymo stiliaus ataskaitas: pagrindinius įmonės finansus ir išplėstinius įmonės finansus. Abiejose ataskaitose pateikiamas ataskaitų rinkinys su elegantišku viršeliu ir turiniu. Spustelėkite nuorodą Žiūrėti stulpelyje Veiksmas, kad peržiūrėtumėte ataskaitą ekrane arba atsisiųstumėte į kompiuterį kaip PDF failus.

Išplėstinėje įmonės finansų ataskaitoje yra P&L, balansas, pinigų srautų ataskaita ir išsamios A/R senėjimo ir A/P senėjimo detalės ataskaitos. Pagrindinėje įmonės finansų ataskaitoje yra visos ataskaitos, išskyrus senėjimo detales. Jei spustelėsite rodyklę žemyn stulpelyje Veiksmai, tada spustelėkite Redaguoti, galėsite redaguoti bet kurį ataskaitų paketą, kad pridėtumėte arba pašalintumėte ataskaitas ir pakeistumėte puslapių išvaizdą ataskaitoje, įskaitant nustatymą, ar ataskaitoje bus rodomi tokie puslapiai kaip turinys. . Naudodami tą pačią rodyklę žemyn stulpelyje Veiksmas galite siųsti šias ataskaitas el. paštu, eksportuoti informaciją į PDF arba DOCX failus ir daryti jų kopijas, kad galėtumėte sukurti savo valdymo ataskaitų rinkinį.

Nukopijuoti vieną iš šių ataskaitų prieš ją keičiant yra puiki idėja; Tokiu būdu išsaugosite pirminę ataskaitą, bet taip pat sukursite savo versiją.

Jei pasirinksite Mano tinkintos ataskaitos iš meniu Buhalterio įrankiai arba skirtuke Priskirtos ataskaitos puslapyje Ataskaitos, bus rodomos jūsų tinkintos ir išsaugotos ataskaitos. Taip pat galite spustelėti Ataskaitų įrankiai meniu Buhalterio įrankiai, kad nustatytumėte numatytąsias ataskaitų datas ir apskaitos pagrindą. Taip pat galite matyti grynųjų pinigų ir kredito kortelių sąskaitų suderinimo būseną ir peržiūrėti bei nustatyti įmonės uždarymo datos informaciją.

Atminkite, kad bet kokie pakeitimai, kuriuos atliekate naudodami ataskaitų įrankius, iš naujo nustato visas numatytas ataskaitų datas ir apskaitos pagrindą, net jei paleidžiate ataskaitą iš ekrano Ataskaitos. Taigi, jei jūsų ataskaita pateikiama naudojant netikėtą datų rinkinį arba apskaitos pagrindą, patikrinkite reikšmes, nustatytas ataskaitų įrankiuose.

Taip pat meniu Buhalterio įrankiai rasite komandą Ataskaitų įrankiai. Kai pasirenkate šią komandą, QBOA parodo puslapį Ataskaitų ir įrankių numatytieji nustatymai, kuriame galite nustatyti numatytąsias datas, kurias norite naudoti ataskaitoms ir įrankiams kliento QBO įmonėje. Šios numatytosios datos netaikomos darbo užmokesčio ataskaitoms, nes darbo užmokestis yra atskiras produktas, taip pat netaikomos greitosioms ataskaitoms, kurias paleidžiate iš puslapio Sąskaitų planas; Greitųjų ataskaitų laikotarpis automatiškai nustatomas kaip numatytasis nuo 90 dienų.

Puslapyje Ataskaitos ir įrankio numatytieji nustatymai taip pat rodoma, ar knygos uždarytos, ir pateikiamas mygtukas knygoms uždaryti, o puslapyje rodoma banko ir kredito kortelių sąskaitų suderinimo būsena.

Trumpai apžvelkite kitus buhalterio įrankius QBOA

Buhalterio įrankių meniu yra keletas kitų buhalterio gyvenimą palengvinančių įrankių, pvz., puslapis Suderinti; šiame puslapyje galite pasirinkti suderinti pasirinktą paskyrą arba peržiūrėti esamas suderinimo ataskaitas.

Be to, meniu Buhalterio įrankiai galite pasirinkti Žurnalo įrašus, kad būtų rodomas žurnalo įrašo langas, arba Sąskaitų planą, kad būtų rodomas sąskaitų plano langas. Taip pat galite naudoti komandą Naujas langas, kad greitai atidarytumėte naują langą QBOA.

Galiausiai, Buhalterio įrankių meniu galite pasirinkti ProConnect Tax Online, kuris atveria naują naršyklės langą ir nukreipia jus į ProConnect Tax Online mokesčių centrą, kur galite matyti savo klientų mokesčių deklaracijų būseną. „ProConnect Tax Online“ prisijungia prie jūsų QBOA paskyros, bet iš tikrųjų yra atskiras produktas, turintis savo meniu naršymo juostoje.