Samræma bankareikninginn þinn í Sage 50

Áður en þú byrjar bankaafstemmingu í Sage 50 þarftu að ganga úr skugga um að þú hafir slegið inn meirihluta fjármálaviðskipta þinna fyrir tímabilið sem þú ert að afstemminga. Hefð er fyrir því að bókhaldarar myndu samræma bankareikning í lok hvers mánaðar, þegar þeir fengu bankayfirlit sín. Hins vegar þýðir tilkoma netbanka að nú er auðveldara að samræma bankareikninginn þinn með mun reglulegri hætti. Fræðilega séð gætirðu samræmt viðskipti þín daglega, þó vikulega sé kannski líklegra.

Hér er listi yfir hluti sem þú þarft til að tryggja að þú hafir sett inn áður en þú samræmir bankareikninginn:

• Athugaðu að allir sölureikningar séu bókaðir og uppfærðir í bókhaldskerfinu þínu. Þetta tryggir að hægt sé að úthluta öllum mótteknum greiðslum á réttan reikning.

• Gakktu úr skugga um að allar kvittanir sem hafa verið greiddar inn á bankareikninginn handvirkt séu bókaðar í bókhaldskerfið. Þú getur bókað allar BACS kvittanir beint af bankayfirlitum.

• Gakktu úr skugga um að þú hafir sett allar ávísanir á bókhaldskerfið sem þú hefur skrifað og sent.

• Athugaðu hvort þú hafir bókað alla reikninga birgja í kerfið. Þetta tryggir að hægt sé að úthluta öllum greiðslum sem þú gerir til birgja þinna á réttum reikningi.

• Ef þú ert að nota Sage 50, vertu viss um að þú hafir afgreitt allar endurteknar færslur í banka sem þú gætir hafa sett upp fyrir venjulegar greiðslur sem gerðar eru eða mótteknar.

Þegar þú ert ánægður með að þú hafir lokið öllum ofangreindum verkefnum geturðu hafið afstemmingarferlið.

Í bankareikningseiningunni, veldu reikninginn sem þú vilt samræma og smelltu á Samræma táknið.

Þetta opnar gluggann Yfirlitsyfirlit þar sem þú þarft að slá inn heiti fyrir bankaafstemminguna og slá inn bankayfirlitsstöðuna sem þú ert að samræma við og dagsetningu yfirlitsins.

Þegar þú smellir á OK, opnast bankaafstemmingarskjárinn og þú munt geta notað bankayfirlitið þitt til að merkja við allar færslur sem eru að birtast í Sage 50 á móti bankayfirlitunum sjálfum.

Ef einhver atriði hafa ekki verið merkt við, svo sem beingreiðslur og BAC kvittanir, er hægt að bæta þeim við með því að nota leiðréttingarhnappinn og velja viðeigandi tegund greiðslu eða kvittunar.

Ekki gleyma því að þú getur vistað afstemminguna hvenær sem er, þannig að ef þú verður fyrir truflunum geturðu vistað afstemminguna og farið aftur í hana síðar. Allar samsvörun sem þú hefur búið til verða vistaðar. Gakktu úr skugga um að þegar þú opnar bankaafstemminguna næst, smellirðu á 'Notað vistað' valkostinn en ekki 'Fleygðu vistað', annars þarftu að byrja upp á nýtt!

Þegar þú ert ánægður með að þú hafir jafnað alla hlutina í Sage við færslu á bankayfirlitum þínum og að engir hlutir sem eftir eru eru ómerktir á raunverulegu bankayfirlitinu þínu, ertu í aðstöðu til að ljúka afstemmingarferlinu.

Hins vegar, áður en þú smellir á Samræma hnappinn, skaltu ganga úr skugga um að reiturinn „Munur“ neðst í hægra horninu sýni núll. Ef ekki, athugaðu hvort þú hafir rétta upphæð bankayfirlits færð inn og athugaðu alla hluti sem þú hefur hakað við. Þú gætir hafa óvart passað aukaatriði fyrir mistök.

Þegar þú ert ánægður með að tölurnar þínar séu réttar og mismunareiturinn er núll, smelltu síðan á Samræma. Starf lokið!

Afrit af bankaafstemmingunni þinni verður vistað í skjalasafninu til síðari viðmiðunar.