Hvernig á að slá inn byrjendavinnubók fyrir viðskiptaáætlun í QuickBooks

Til að nota vinnubók fyrir viðskiptaáætlanagerð þróar þú og slærð síðan inn upplýsingar um eftirfarandi: eignir, eigið fé lánardrottna og eigenda í upphafi spátímabilsins, væntanlegar breytingar á eignum og hlutabréfum yfir spátímabilið og tekjur og gjöld fyrir hvert tímabil á spátímanum.

Til að færa inn eigin gögn í ræsibók fyrirtækisins áætlanagerð skaltu framkvæma eftirfarandi skref, slá inn jákvæðar stöður eða hækkanir sem jákvæðar upphæðir og neikvæðar stöður eða lækkanir sem neikvæðar upphæðir:

Opnaðu viðskiptaáætlun vinnubókina, bizplan.xls, með því að velja Excel's File→Open skipunina og slá svo inn www.stephenlnelson.com/bizplan.xls í Filename reitnum.

Byrjendavinnubókin inniheldur upphaflega sjálfgefna inntak sem sýnd eru. Athugaðu að þú getur aðeins séð um fyrstu 29 línurnar og fyrstu 11 eða svo dálkana á inntakssvæðinu.

Sláðu inn stöðuna reiðufé og ígildi fyrir upphaf spátímabilsins.

Gildið sem þú slærð inn fyrir reiðufé og ígildi er samtals í dollara af öllu reiðufé sem geymt er í upphafi spátímabilsins.

Sláðu inn spáð tímabilsávöxtun sem þú býst við að reiðufé og jafngildi skili.

Líkanið metur vaxtatekjur tímabilsins með því að margfalda stöðu handbærs fjár með ávöxtunarkröfu handbærs fjár.

Færðu inn stöðu viðskiptakrafna fyrir upphaf spátímabilsins.

Gildið sem þú slærð inn fyrir viðskiptakröfur (A/R) er upphafsstaða viðskiptakrafna, sem er staðan í upphafi spátímabilsins, að undanskildum frádráttum fyrir óinnheimtanlegar fjárhæðir.

Færið inn fjölda sölutímabila í viðskiptakröfum.

Gildið sem þú slærð inn fyrir # Sölutímabil í A/R, eða fjölda sölutímabila í viðskiptakröfum, er fjöldi tímabila eða hluta tímabils þar sem sala er geymd í viðskiptakröfum. Ef viðskiptakröfur nema venjulega um það bil 30 daga sölu og þú notar mánuði sem spátímabil þitt, heldurðu einu tímabili (einn mánuður) af sölu í viðskiptakröfum.

Að öðrum kosti, ef viðskiptakröfur nema venjulega um 30 daga sölu, og þú notar ár sem spátímabil þín, heldurðu tólftu hluta sölutímabils í viðskiptakröfum.

Sláðu inn dollaraupphæð birgða sem geymd er í upphafi spátímabilsins.

Birgðaverðmæti er upphafsbirgðastaðan, sem er heildarupphæð birgða í dollurum sem keyptar eru til endursölu eða framleiddar til endursölu og geymdar í upphafi spátímabilsins.

Sláðu inn spáð dollaraupphæð birgða sem keyptar eru eða framleiddar fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Verðmæti birgða keypt/framleitt er samtals í dollara af hlutum sem keyptir eru eða framleiddir á tímabilinu.

Sláðu inn fjárhæð annarra veltufjármuna í vörslu við upphaf spátímabilsins.

Upphafsstaða annarra veltufjármuna er samtals dollara allra annarra veltufjármuna sem þú byrjar spátímabilið með. Þessar aðrar veltufjármunir geta falið í sér fyrirframgreiddan kostnað, skammtímafjárfestingar og innlán hjá söluaðilum.

Færið inn upphæð breytingarinnar á öðrum veltufjármunum fyrir hvert tímabil í spátímabilinu.

Verðmæti breytinga á öðrum veltufjármunum, eða breytingar á öðrum veltufjármunum á tímabilinu, er samtals í dollara af hækkunum eða lækkunum á reikningum sem eru innifalin í upphafsstöðu annarra veltufjármuna.

Sláðu inn upphæð verksmiðjunnar, eignarinnar og búnaðarins í upphafi spátímabilsins.

Upphafsstaða plantna, eigna og búnaðar er samtals dollara af fastafjármunum. Þessi upphæð inniheldur hluti eins og fasteignir, framleiðslutæki, húsgögn og Learjet.

Færðu inn upphæð breytinga á rekstrarfjármunum og búnaði (P, P, & E) fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Breytingar í P, P, & E gildi er samtals dollara lækkana eða hækkana á verksmiðju-, eigna- og búnaðarreikningum tímabilsins. Hækkun á þessum reikningum stafar líklega af kaupum á viðbótarfjármunum. Lækkun á þessum reikningum stafar líklega af ráðstöfun eigna.

Færið inn upphæð uppsafnaðra afskrifta á rekstrarfjármunum og búnaði í upphafi spátímabilsins.

Uppsöfnuð upphafsstaða afskrifta táknar afskriftakostnaðinn sem gjaldfærður er til þessa á eignunum sem tilgreindar eru í upphafsstöðu P, P, & E.

Færið inn upphæð breytingarinnar á uppsöfnuðum afskriftum fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Breytingarnar í Accum. Afskriftaverðmæti er samtala dollara hækkana og lækkana á uppsöfnuðum afskriftareikningi tímabilsins. Hækkanir á uppsöfnuðum afskriftajöfnuði stafa líklega af afskriftakostnaði yfirstandandi tímabils. Lækkun á uppsöfnuðum afskriftajöfnuði stafar líklega af því að fjarlægja uppsafnaðar afskriftir sem rekja má til fastafjármuna sem þú losaðir við.

Færið inn fjárhæð hinna fastafjármuna við upphaf tímabilsins.

Upphafsstaða annarra fasta eigna er samtals í dollurum allra annarra fasta eigna sem eru í vörslu við upphaf spátímabilsins. Aðrar fastafjármunir geta falið í sér höfundarrétt, einkaleyfi og viðskiptavild.

Færið inn upphæð breytingarinnar á öðrum fastafjármunum fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Breytingar á öðrum varanlegum eignum er heildaraukning eða lækkun dollara fyrir tímabilið á reikningunum sem eru innifalin í upphafsstöðu annarra fasta eigna.

Færið inn upphæð reikningsskulda í upphafi spátímabilsins.

Upphafsstaða viðskiptaskulda (A/P) er samtala dollara upphæða sem lánardrottnar skulda fyrir birgðahald í upphafi spátímabilsins. Þessi byrjendavinnubók reiknar framtíðarstöðu viðskiptaskulda út frá kostnaði við sölumagn. Til að bæta nákvæmni við spár um viðskiptaskuldir gerir líkanið ráð fyrir að viðskiptaskuldir tákni skuld sem stofnað er til vegna sölukostnaðar.

Færið inn fjölda tímabila sölukostnaðar í viðskiptaskuldum.

Salakostnaðurinn # tímabil í A/P færslunni er fjöldi tímabila eða brot af tímabili sem sölukostnaður er geymdur í viðskiptaskuldum. Ef viðskiptaskuldir nema venjulega um 30 dögum af sölukostnaði, og þú notar mánuði sem spátímabil þín, heldur þú eitt tímabil (einn mánuður) af sölukostnaði í viðskiptaskuldum.

Færið inn upphæð áfallins kostnaðarstöðu í upphafi spátímabilsins.

Upphafsstaða áfallinna kostnaðar (A/E) er samtala dollara upphæða sem lánardrottnar skulda vegna rekstrarkostnaðar við upphaf spátímabilsins. Þessi byrjendavinnubók reiknar framtíðarstöður áfallinna kostnaðar út frá rekstrarkostnaðarstigum. Til að bæta nákvæmni við spár um áfallinn kostnað gerir líkanið ráð fyrir að áfallinn kostnaður tákni skuld sem stofnað er til vegna rekstrarkostnaðar.

Færið inn fjölda tímabila rekstrarkostnaðar í áföllnum kostnaði.

Rekstrarkostnaður # tímabil í A/E gildi er fjöldi tímabila eða brot af tímabili sem rekstrarkostnaður er geymdur í áföllnum kostnaði. Ef uppsafnaður kostnaður nemur venjulega 30 dögum af rekstrarkostnaði, og þú notar mánuði sem spátímabil þín, heldur þú eitt tímabil rekstrarkostnaðar í áföllnum kostnaði.

Færið inn upphæð hinna skammtímaskuldanna í upphafi spátímabilsins.

Upphafsstaða annarra skammtímaskulda er samtals í dollara af öllum öðrum skammtímaskuldum í upphafi spátímabilsins. Aðrar skammtímaskuldir geta falið í sér tekjuskatt sem ber að greiða, vöruábyrgð og núverandi hluti langtímaskuldar.

Færið inn upphæð breytingarinnar á öðrum skammtímaskuldum fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Breyting á öðrum skammtímaskuldum er heildarfjárhæð hækkunar eða lækkana í dollurum fyrir tímabilið í reikningunum sem eru innifalin í upphafsstöðu annarra skammtímaskulda.

Færið inn upphæð langtímaskuldastöðu í upphafi spátímabilsins.

Upphafsstaða langtímaskulda er heildarskuldir í dollara sem verða greiddar til baka einhvern tíma eftir næsta ár.

Færið inn upphæð breytinga á langtímaskuldum fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Breyting á langtímaskuldum er hækkun eða lækkun fyrir tímabilið á útistandandi langtímaskuldum. Þessar breytingar geta falið í sér lækkun sem stafar af afskrift höfuðstóls með greiðslubyrði lána og hækkun sem stafar af viðbótarfé sem lánardrottnar leggja fram. Þú þarft að taka með höfuðþátt greiðslubyrði lána sem neikvæðar upphæðir vegna þess að þær lækka fjárhæð langtímaskuldbindingar.

Færið inn upphæð hinna langtímaskulda í upphafi spátímabilsins.

Upphafsstaða annarra langtímaskulda er samtals í dollurum allra annarra langtímaskulda í upphafi spátímabilsins. Þetta getur falið í sér frestað tekjuskatt, lífeyrisskuldbindingar starfsmanna og eignfærðar leiguskuldbindingar.

Færið inn upphæð breytingarinnar á öðrum langtímaskuldum fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Breyting á öðrum langtímaskuldum er heildarfjárhæð hækkunar eða lækkana í dollurum fyrir tímabilið í reikningunum sem eru innifalin í upphafsstöðu annarra langtímaskulda. Þessar breytingar geta falið í sér lækkun sem stafar af afskrift höfuðstóls með greiðslubyrði lána og hækkun sem stafar af viðbótarfé sem lánardrottnar leggja fram.

Færið inn fjárhæð eiginfjárstöðu eiganda í upphafi spátímabilsins.

Byrjunarjöfnuður eiginfjár er heildarfjárhæð þess fjármagns sem eigendur leggja upphaflega til og tekjur sem fyrirtækið heldur eftir við upphaf spátímabilsins.

Færið inn upphæð breytingarinnar á eiginfjárstöðu eiganda fyrir hvert tímabil spátímabilsins sem stafar af viðbótarfjárframlögum, arði og öðrum sérstökum úthlutunum til eigenda.

Breyting á eigin fé er heildaraukning í dollara á eigin fé á tímabilinu, aðrar en þær sem stafa af hagnaði fyrirtækis, og allar lækkun á eigin fé. Til dæmis getur hækkun á eiginfjárstöðu stafað af viðbótarútboðum á almennum eða forgangshlutabréfum og viðskiptum með hlutabréf ríkissjóðs; lækkun á eiginfjárstöðu getur stafað af arði og annarri úthlutun til hluthafa.

Breytingar á eiginfjárstöðu eiganda sem stafa af hagnaði eða tapi tímabilsins eru reiknaðar á rekstrarreikningi; þær eru ekki færðar inn.

Færið inn sölutekjur sem spáð er fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Söluteknagildin tákna spár sölutekjur sem fyrirtækið myndar á hverju tímabili spátímabilsins.

Færið inn sölukostnað sem spáð er fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Gildi sölukostnaðar tákna spáðan kostnað seldra birgða fyrir spátímabilið.

Færið inn þann kostnað sem fellur í fyrsta, annan og þriðja rekstrarkostnaðarflokkun eða flokka fyrir hvert tímabil spátímabilsins.

Rekstrarkostnaður kostnaðarstöðva 1, 2 og 3 táknar rekstrarkostnað fyrir spátímabilið. Þessar tölur geta verið þrjár kostnaðarflokkanir sem tengjast rekstri fyrirtækisins, eða þær geta verið heildarkostnaður fyrir þrjá útgjaldahópa.

Færðu inn vaxtakostnað af því að bera allar skuldir sem notaðar eru til að fjármagna rekstur eða eignakaup.

Vaxtakostnaðargildin tákna vaxtakostnað tímabilsins við að bera allar skuldir sem tengjast fyrirtækinu.

Færið inn tekjuskattshlutfallið sem, þegar það er margfaldað á móti hagnaði eða tapi tímabilsins, reiknar út tekjuskattskostnað (eða sparnað).

Tekjuskattshlutfallið er hlutfallið sem, margfaldað með rekstrarhagnaði (eða tapi), reiknar út tekjuskattskostnað (eða sparnað). Þetta getur verið svolítið erfiður vegna þess að tekjuskattar fyrirtækja eru stighækkandi.

Eftir að þú slærð inn nauðsynlegar inntak gerir byrjunarvinnubókin nauðsynlega útreikninga til að búa til pro forma reikningsskil og til að reikna út sett af frekar stöðluðum kennitölum.