Hvernig á að samræma bankareikninga í QuickBooks

Þú getur samræmt bankareikning með undraverðum hraða í QuickBooks. Ef þú vilt geturðu prentað út smá skýrslu sem dregur saman afstemminguna þína eftir að þú hefur smellt á Samræma núna hnappinn. (QuickBooks gefur þér þennan valmöguleika í glugga sem það sýnir.)

Þú getur líka smellt á hnappinn Fyrri skýrslur til að birta svarglugga sem gerir þér kleift að prenta aðrar gamlar afstemmingarskýrslur. Þú getur smellt á hnappinn Ósamræmisskýrsla til að búa til skýrslu sem sýnir færslur sem hafa verið breytt frá því að þú samræmdir reikninginn síðast.

Þú getur smellt á dálkafyrirsagnirnar sem notaðar eru í Afstemmingarglugganum til að flokka og endurraða bankareikningsupplýsingunum.

Til að byrja að samræma reikninginn þinn skaltu fylgja þessum skrefum:

1Veldu Banking→ Samræma skipunina.

QuickBooks sýnir Byrjaðu afstemmingargluggann. Veldu reikninginn sem þú vilt samræma úr fellilistanum Reikningur.

2Notaðu reitinn Yfirlitsdagsetning til að auðkenna lokadagsetningu bankayfirlitsins sem þú notar við afstemminguna.

Eins og alltaf er með dagsetningarreitum í QuickBooks, slærðu inn dagsetninguna á mm/dd/áááá dagsetningarsniði, eða smellir á dagatalshnappinn og notar hann til að velja rétta dagsetningu.

Sláðu inn lokastöðuna sem sýnd er á bankareikningsyfirlitinu þínu í reitinn Lokastaða.

3Notaðu reitina Þjónustugjald og Vextir aflað til að auðkenna upphæð hvers þjónustugjalds eða vaxta, dagsetningu slíkra viðskipta og reikninginn sem þú notar til að fylgjast með þessum gjöldum.

Til dæmis, ef bankayfirlitið þitt sýnir þjónustugjald skaltu slá inn upphæð þjónustugjaldsins í fyrsta þjónustugjaldreitinn. Sláðu inn dagsetningu þjónustugjaldafærslunnar í reitinn Dagsetning þjónustugjalds. Að lokum skaltu velja viðeigandi kostnaðarreikning til að rekja þjónustugjöld úr fellilistanum Þjónustugjaldareikningur. (Bankagjöld eru til dæmis góður reikningur til að fylgjast með þjónustugjöldum.)

Á svipaðan hátt, notaðu reitina Vextir áunnin til að lýsa öllum vöxtum sem aflað er á viðskiptareikningi.

4Farðu yfir yfirlýsinguupplýsingarnar.

Eftir að þú slærð inn upplýsingar um bankareikninginn, dagsetningu yfirlits, lokastöðu og allar upplýsingar um þjónustugjöld eða vexti sem aflað er, gefðu þér smá stund til að skoða upplýsingarnar og staðfesta að þær séu réttar. Þú átt eftir að jafna reikning ef upphæðin sem þú ert að reyna að samræma er röng.

5Eftir að þú hefur gengið úr skugga um að allt sé æðislegt skaltu smella á hnappinn Halda áfram.

QuickBooks sýnir Reconcile gluggann.

6Til að bera kennsl á ávísanir og greiðslufærslur sem hafa hreinsað bankareikninginn þinn skaltu smella á færslurnar sem hafa verið jafnaðar.

Jafna glugginn sýnir tvo lista yfir færslur: lista yfir ávísanir og greiðslur, sem birtist til vinstri, og listi yfir innlán og aðrar inneignir, sem birtist til hægri. Þegar þú smellir á færslu merkir QuickBooks færsluna með gátmerki, sem gefur til kynna að viðskipti hafi verið hreinsuð.

Þú getur merkt allar færslur á lista sem hreinsaðar með því að smella á Merkja allt hnappinn. Til að merkja allar færslur á lista sem óhreinsaðar skaltu smella á Afmerkja allt hnappinn.

Notaðu Innlán og aðrar inneignir listann til að auðkenna þær innlánsfærslur sem hafa hreinsað bankareikninginn. Þú auðkennir útvegaða innlánsfærslu á sama hátt og þú auðkennir útvegaða ávísun eða greiðslufærslu. Þú getur smellt á færslu, sem veldur því að QuickBooks merkir færsluna sem hreinsaða.

Þú getur líka notað hnappana Merkja allt og Afmerkja allt til að merkja eða afmerkja allar innstæður og aðrar inneignarfærslur í einu.

Ef þú áttar þig á því að sem hluti af afstemmingunni hefur þú slegið rangt inn þjónustugjaldið, áunna vexti, lokastöðu eða aðrar upplýsingar, smelltu á Breyta hnappinn. QuickBooks birtir aftur Byrja afstemmingargluggann. Gerðu nauðsynlegar breytingar og smelltu á Halda áfram til að fara aftur í Jafna gluggann.

7Gakktu úr skugga um að jöfnuð staða sé jöfn lokastaðan.

Ef þú gafst upp réttar upplýsingar í Byrja afstemmingarglugganum, og þú auðkenndir rétt allar færslurnar sem hafa hreinsað reikninginn þinn, ætti lokastaðan að vera jöfn innistæðan.

8Þegar lokastaðan er jöfn innistæðunni, smelltu á Jafna núna hnappinn.

QuickBooks skráir varanlega færslurnar þínar sem hreinsaðar og birtir aftur skráningargluggann. Ef þú getur ekki samræmt reikning geturðu smellt á Skilja hnappinn. QuickBooks vistar hálfkláraðar afstemmingar þínar svo þú getir komið aftur seinna og klárað hana.