Valmöguleikar og viðbætur við Excel fyrir fjármálalíkön og hvers vegna þú ættir að nota Excel samt

Excel er val margra fjármálafyrirsæta. Excel er oft kallaður „svissneski herhnífurinn hugbúnaðarins“ eða „næstbesta lausnin“ vegna þess að þú getur gert nánast hvað sem er í Excel, en það er ekki alltaf besta verkfærið fyrir starfið. Þú getur skrifað bréf í Excel til dæmis, en Word er miklu betra tól í þeim tilgangi. Þú getur haldið fyrirtækjabókhaldinu þínu í Excel, en sérsmíðað bókhaldskerfi mun skila miklu betri niðurstöðu.

Töflureiknar eru svo vinsælir vegna þess að þeir eru auðveldir í notkun til að koma hugmyndum og aðferðum á framfæri í skiljanlegu viðskiptamódeli. Með því að vinna í greiningarhlutverki verður töflureikninn í raun hluti af því hvernig fólk hugsar um viðskiptamál og sambönd - tólið mótar hvernig þú íhugar nálgun þína. Töflureiknartólið verður í raun hluti af ferli greiningarinnar, svo þú munt stundum heyra fólk segja: „Við skulum setja þetta inn í Excel og sjá hvernig það lítur út!

Svo, hverjir eru aðrir valkostir í boði? Í stað þess að gera ráð fyrir að Excel sé besta tólið fyrir fjárhagslega líkanagerð, ættir þú að vera meðvitaður um valkostina, sem og nokkrar af viðbótunum sem bæta við Excel sérstaklega í þeim tilgangi að búa til fjárhagslega líkanagerð. Hér er listi yfir nokkra valkosti og viðbót við Excel. Hafðu í huga að þetta er ekki tæmandi listi og þessar vörur eru ekki samþykktar. Þetta eru bara valkostir sem vert er að skoða:

• Gagnavinnsla og greining: Verkfæri sem byggjast á SAS, KNIME, Tableau og Oracle eru eflaust mun öflugri og öruggari en Excel lausnir sem draga gögn úr öðrum kerfum inn í Excel handvirkt eins og fjölva eða Power Query í Excel. Þessar gerðir fyrirtækjalausna eru sérsmíðaðar fyrir útdrátt og greiningu gagna og eru góð langtímalausn, en þær eru oft erfiðar í notkun og þær taka langan tíma í framkvæmd vegna skorts á kunnugleika.
• Skipulags- og árangursstjórnun: Anaplan og Tagetik eru skýbundnir valkostir sem eru hönnuð til að koma í stað töflureikna að öllu leyti. Þessi verkfæri bjóða upp á öfluga möguleika sem styðja greiningaraðila við að skipuleggja framvirkt og taka öruggar ákvarðanir byggðar á gögnum frekar en að eyða tíma sínum í að leiðrétta villur.
• Excel viðbætur fyrir módelbygging : Modano er máta efnisstjórnunar- og samnýtingarvettvangur fyrir Excel, sem gerir kleift að endurnýta, deila og tengja töflureikna til að spara tíma og draga úr áhættu. Aðalumsókn þess er fjárhagsleg líkanagerð, en það er hægt að nota til að stækka hvaða töflureikni sem er. Í stað þess að skipta um Excel, bætir Modano Excel og vinnur gegn sumum óhagkvæmni þess og göllum. Modano kemur í stað BPM, eldri Excel viðbót sem kerfisfærði innleiðingu og endurskoðun á bestu starfsvenjum töflureikna.
• Excel viðbætur fyrir endurskoðun: Spreadsheet Advantage, Spreadsheet Detective, Spreadsheet Professional og OAK eru Excel viðbætur sem geta hjálpað til við að þróa og endurskoða fjárhagslíkön. Þeir yfirheyra töflureikni í mjög smáatriðum til að hjálpa þér að bera kennsl á hvar þú gætir átt villu. Hugbúnaðurinn framleiðir lykiltölfræði um hvaða töflureikni sem er, svo sem fjölda einstakra formúla, þar sem formúlurnar er að finna á hverju blaði og tengslin á milli blaða. Það framleiðir einnig kort af hverjum reit til að gefa til kynna hvort reiturinn sé texti, tala, ný eða samkvæm formúla.
• Mælaborð og gagnasýn: Þegar þú hefur lokið við að byggja upp fjárhagslíkanið þitt gætirðu viljað birta niðurstöðurnar á myndriti eða mælaborði. Þetta er hægt að gera á forsíðu Excel vinnubókar, í Microsoft Power BI, eða með því að nota eitt af hundruðum annarra sérsmíðaðra gagnasýnar- og mælaborðstækja. Eitt slíkt tól er Modeler, sem getur breytt líkaninu þínu í app án kóðun, með því að nota bara Excel og PowerPoint. Vinsælustu verkfærin sem ekki eru frá Microsoft í augnablikinu eru Tableau og QlickView, en þetta svæði er í örum vexti.
• Fjárhagsáætlanir og spár: Mörg líkananna sem þú munt byggja eru í þeim tilgangi að gera fjárhagsáætlun og spá - og gefa síðan skýrslu um þessar fjárhagsáætlanir og spár. Flest helstu aðalbókakerfi eru með viðbótareiningar tiltækar sem eru smíðaðar sérstaklega í þeim tilgangi að gera fjárhagsáætlun, spá og skýrslugerð. Þessi verkfæri bjóða upp á mun auðveldari, fljótlegri aðferð til að búa til fjárhagsáætlanir og spár sem eru mun öflugri og minna viðkvæm fyrir villum en að nota Excel sniðmát. Hundruð fjárhagsáætlunargerðar og spátækja eru í boði; nokkrar af þeim vinsælustu eru Board, Oracle (JD Edwards), TM1 (Cognos) og Adaptive Insights.

Málið fyrir Excel

Svo, hvers vegna nota fjármálafyrirtæki enn Excel, jafnvel þó að „betri“ lausn gæti verið til? Hér eru nokkrar af ástæðunum:

• Öll fyrirtæki eru nú þegar með Excel uppsett. Fyrirtækið þitt þarf ekki að kaupa aukaleyfi eða borga fyrir dýra ráðgjafa til að setja það upp.
• Lítil þjálfun þarf. Flestir notendur hafa nokkra þekkingu á Excel, sem þýðir að annað fólk getur breytt, breytt og skilið Excel líkanið þitt.
• Excel er mjög sveigjanlegt. Þú getur smíðað næstum allt sem þú getur ímyndað þér í Excel (innan stærðartakmarkana, auðvitað).
• Excel „talar“ mjög vel við önnur kerfi. Með Excel er hægt að tilkynna, móta og birta nánast hvaða gögn sem er, hvaðan sem er, allt í einni skýrslu.
• Mikilvægast er að Excel er almennt notað í öllum atvinnugreinum, löndum og stofnunum. Þetta þýðir að Excel kunnáttan sem þú hefur nú þegar, og hæfileikarnir sem þú munt bæta með því að lesa þessa bók, eru mjög framseljanlegir. Þú getur notað þá hæfileika í öðrum störfum hjá öðrum fyrirtækjum, sama hvert ferill þinn tekur þig. Vissulega eru þúsundir annarra hugbúnaðar sem þú getur lært, en ég trúi því að fyrir feril í fjármálum sé eitt af því besta sem þú getur gert fyrir ferilinn að bæta Excel færni þína.

Það er erfitt að ímynda sér heim þar sem Excel er ekki ríkjandi fjármálahugbúnaður.