Við skulum skoða nokkrar kjarnastillingar og eiginleika Dynamics 365 Business Central eins og þær koma úr kassanum. Þú byrjar þessa skoðunarferð um Dynamics 365 Business Central með því að setja upp bækurnar þínar með því að bæta reikningum við bókhaldsyfirlitið og fara síðan yfir í að skilgreina reikningsflokka í aðalbók (G/L). Að lokum skoðarðu að tilgreina bankareikninga fyrir þessa reikninga.
Sem betur fer skilgreinir Business Central ekki aðalskrá reikningsnúmersins sem fastan streng sem inniheldur alla hluti, eins og sumar aðrar Microsoft ERP vörur gera (Dynamics GP, til dæmis). Þess í stað skilgreinir Business Central aðalskrá reikningsnúmersins sem náttúrulegt reikningsnúmer. Hluti er hægt að skilgreina sérstaklega og er vísað til sem víddir.
Þú verður að tilgreina fyrst náttúrulega reikning (stundum nefnt aðal, eða rót, reikningur) og þá bæta mál síðar. Þú gerir þetta vegna þess að margar reikningaskrár enda með stjarnfræðilega háar reikningatölur (stundum í hundruðum þúsunda). Með víddum getur Business Central merkt viðskipti á þann hátt sem skilgreinir ekki aðeins hvaða rekstrareiningu eða landfræðilegt svæði viðskipti hafa áhrif á heldur inniheldur einnig gögn eins og hvað var selt, hver seldi það og flokk viðskiptavina sem keyptu það. . Þetta gerir ráð fyrir minni reikningaskrá og afar öflugri viðskiptagreind (BI) samþættingu á bakhliðinni sem mun bæði hæfa og mæla viðskipti.
Til að bæta náttúrulegum reikningi (eina gerðinni sem er til í Business Central) við reikningsyfirlit skaltu fylgja þessum skrefum:
Þegar Business Central er opið, smelltu á aðal fellivalmyndina Finance, efst á skjánum.
Valmynd birtist strax fyrir neðan, sem sýnir alla tiltæka valkosti í Fjármálaflokknum.
Veldu valkostinn Reikningsyfirlit.
Listi yfir reikninga birtist.
Smelltu á Nýtt hnappinn efst á listanum.
Nýja eyðublaðið G/L Account kort opnast í Breytingarham.
Sláðu inn reikningsnúmer og nafn í viðeigandi reiti.
Rauða stjarnan vinstra megin við textareitinn gefur til kynna að reiturinn No. (Númer) sé áskilinn reitur.
Veldu reikningsflokkinn.
Þegar þú velur þennan flokk fyrst, er tekju- eða jafnvægisvalkosturinn sjálfkrafa sjálfkrafa í líklegasta flokkinn.
Úthlutaðu undirflokki reikningsins.
Þetta skref hjálpar í skýrslugerðarskyni, til að sundurliða frekar undirmengi reikninga og víddir þessara reikninga.
Skilgreindu sjálfgefna færslutegund (Debet/Kredit) fyrir reikninginn.
Þetta vísar til þess hvort færslurnar sem eru færðar á þennan reikning eru venjulega kredit-, debet- eða hvort tveggja (svo sem hreinsunarreikningur) sjálfgefið.
Veldu tegund reiknings.
Veldu eina af þessum gerðum: Bókun, Fyrirsögn, Samtals, Byrjun-heild eða Enda-heild.
Ef reikningurinn er stilltur á heildarreikning skal skilgreina heildarreikninga.
Heildarreikningar eru listi yfir heildarupphæðir reikningsins til innstæðu reikningsins. Aðskildu reikningsnúmer með því að nota píputáknið (|). Smelltu á sporbaug hnappinn á síðunni til að koma upp úrvali af reikningum. Til að velja marga reikninga skaltu halda inni Ctrl hnappi lyklaborðsins á meðan þú smellir á hvern reikning.
Dæmi um textainnslátt fyrir þennan reit er
10200|10500|10800|10940|20400
Eftir að þú slærð inn reikningsnúmerin á þessum skjá uppfærist reiturinn Staða á reikningsuppsetningu sjálfkrafa til að endurspegla valda reikninga.
Veldu viðeigandi reiti í Almennt hlutanum til að tilgreina hvort þetta sé afstemmingarreikningur, bein bókun, lokaður reikningur eða annar valkostur.
Lokaður reikningur tilgreinir að ekki megi nota tengda færsluna til að bóka færslu á meðan hún er læst.
Fylltu út afganginn af reikningsupplýsingunum á þessum skjá.
Ef þú heldur músinni yfir merki reits kemur upp sprettigluggi hjálparreitur sem lýsir reitnum.
Að lokum skaltu nota efstu stikuna fyrir ofan kortið til að velja víddir (ef þær hafa verið skilgreindar) til að merkja færslur sem endurspeglast á þessum reikningi.
Þú getur skoðað reikningsjöfnuð, skoðað reikningsjöfnuð eftir vídd og breytt bókunaruppsetningu. (Síðasta skrefið er mikilvægt ef þú ert að vinna með reikninga með mismunandi sölu- og innkaupareikningum tengdum þeim).
Smelltu á Breyta hnappinn á Home flipanum í valmyndinni efst á skjánum til að vista breytingarnar þínar.
Með því að smella á Breyta hnappinn færist reikningurinn úr Breytingarham aftur yfir í View ham.
Það er enginn Vista hnappur á þessum skjá, jafnvel fyrir nýja reikninga.
Smelltu á X til að yfirgefa reikningskortið (eða ýttu á Esc á lyklaborðinu).
Til að breyta reikningi sem þegar er til staðar á reikningaskránni skaltu smella á sporbaughnappinn við hliðina á nafni hans og velja Breyta í valmyndinni sem birtist.
Reikningsyfirlit Hnappur til að breyta reikningi.
Þegar þú ert að skoða reikningaskrána muntu taka eftir reikningum sem eru feitletraðir, sem venjulega gefur til kynna hvort reikningur sé heildarreikningur fyrir reikninga sem eru settir saman innan hans (sjá dálkinn Samtala). Þegar þú breytir reikningi, taktu eftir því að a) píputáknið (|) gerir þér kleift að setja inn ákveðna pípuafmarkaða reikninga á lista og b) ef þú smellir á sporbaug hnappinn birtist þér valmynd þar sem þú tilgreinir röð af reikningar. Til dæmis, í úrtaksgögnunum, hefur heildartekjureikningurinn 40001..40990 sem stillingu í dálkinum Samtala (sem gefur til kynna að allir reikningar á milli 40001 og 40990 séu innifaldir í heildinni). Þú getur hins vegar tilgreint ósamfellt reikningasvið — 10200, 10500, 1800, 10940 og 20400 reikningana, til dæmis — með því að nota textann 10200|10500|10800|10940|20400.
Business Central hefur einfalda en áhrifaríka leið til að setja upp reikningsflokka. Þessir flokkar gera það auðvelt að varpa aðalbókarreikningum í tiltekna flokka. Þú getur líka búið til undirflokka og úthlutað þeim flokkum á núverandi reikninga. Hver hópur sýnir þér heildarstöðu reikninganna innan þessara flokka í mismunandi fjárhagsskýrslum sem eru tiltækar um Business Central. Þessir flokkar eru handhæg leið til að fljótt tilgreina heildarupphæðina á reikningsskilunum þínum. Þú getur breytt þessu á flugi, sem gerir reikningsflokka að öflugri leið til að flokka fjárhagsgögn þín. Til dæmis getur deild breytt grunnvirkni sinni frá einu ári til annars. Reikningsflokkar gera þér kleift að búa til og viðhalda fjárhagsskýrslum á auðveldari hátt.
Reikningsflokkar ákvarða hvernig reikningum er safnað saman til að reikna heildartölur sem notaðar eru í fjárhagsskýrslur. Til dæmis eru veltufjármunir reikningsflokkur án sérstakra fjárhagsreikninga sem eru sérstaklega skilgreindir á reikningsnúmerastigi. Hins vegar eru reiðufé, viðskiptakröfur, fyrirframgreidd gjöld og birgðir allir reikningsflokkar sem safnast upp í veltufjármunum. Þetta þýðir að veltufjárflokkurinn tilkynnir heildarfjölda allra bókhaldsreikninga sem eru táknaðir í þessum fjórum flokkum.
Skoðaðu aðalskjáinn fyrir G/L reikningsflokka. Á þessum skjá sérðu lista yfir hvern reikningsflokk. Til að koma hlutunum af stað skaltu halda áfram og búa til nýjan hlut. Eftirfarandi skref sýna þér hvernig:
Þegar Business Central er opið skaltu velja Fjármál → Fjárhagsreikningsflokkar á valmyndastikunni efst á skjánum.
Listi yfir flokka bókhaldsreikninga birtist.
Veldu Stjórna → Breyta lista í valmyndinni sem birtist, beint fyrir ofan lista yfir reikningsflokka.
Þú ert núna í listabreytingarstillingu, þar sem þú getur bætt við nýjum reikningsflokkum fyrir bókhald eða breytt þeim sem fyrir eru.
Veldu flokk reikningsreikninga af listanum sem birtist og smelltu síðan á Nýtt á flipanum Heim í valmyndinni efst á skjánum til að búa til nýjan flokk beint fyrir neðan valda flokkinn.
Notaðu Færa upp og Færa niður hnappana til að setja nýja reikningsflokkinn þar sem þú vilt að hann falli á listann.
Undir dálknum Fjárhagsreikningar í flokki, tilgreinið þá fjárhagsreikninga sem tilheyra nýja flokki fjárhagsreikninga.
Viðbótarskýrsluskilgreining dálkurinn er notaður til að ákvarða hvar bókhaldsflokkurinn myndi birtast í sjóðstreymisyfirliti (kallað sjóðstreymisyfirlit í Business Central), svo vertu viss um að tilgreina þá stillingu ef þú ætlar að nota sjóðstreymisyfirlitið .
Business Central hefur enga hugmynd um uppröðun eða undirflokka: Þess í stað hefur það reikningsflokka sem eru „inndregnir“ til að verða hluti af öðrum flokki fyrir ofan þá í skipulaginu. Business Central sýnir heldur ekki hversu „djúpt“ innan stigveldis reikningur liggur á öllum eyðublöðum, sem getur verið vandræðalegt þegar þú ert að reyna að tryggja að þú hafir úthlutað reikningi á réttan hátt á réttu stigi samantektar. Ef þú færðir reikning fyrir slysni á flokkaskjánum og átt í vandræðum með að endurheimta hann í réttum hluta stigveldisins, notaðu þá bæði Inndráttar- og Útdráttarhnappana, sem og Færa upp og Færa niður hnappana, til að endurstilla hann.
Business Central gerir þér kleift að tengja bankareikninga með öruggu viðmóti - örugglega einn af fallegustu eiginleikum þessa skýjabyggða forrits. Eitt sem er hins vegar ekki svo auðvelt að uppgötva, er hvernig á að setja upp API tengingar milli bankans þíns og Business Central kerfisins, til að hjálpa verulega við afstemmingu bankareikninga. Hér finnur þú hvernig á að
Hér finnur þú hvernig á að framkvæma sjálfvirka bankaafstemmingu og innflutning á færslum. Þú getur gert þetta allt handvirkt, en einn af mörgum kostum þessa forrits er að þú getur flutt inn færslur sjálfkrafa og samræmt þau í auðveldu viðmóti. Kerfið reynir meira að segja að samræma sjálfkrafa og gefur þér samsvörunareinkunn byggt á nokkrum einstökum samsvörun, svo sem upphæð og dagsetningu og öðrum upplýsingum sem tengjast þeim viðskiptum.
Fylgdu næstu skrefum til að setja upp alla þessa eiginleika og þú munt vera á leiðinni til að spara tíma þegar tíminn kemur til að samræma bankareikningana þína.
Til að tengja bankareikning við reikning sem settur er upp í Business Central skaltu fylgja þessum skrefum:
Veldu Cash Management → Bank Accounts í aðalvalmynd Business Central efst á skjánum.
Með því að gera það birtist listi yfir tiltæka bankareikninga.
Þú getur búið til nýjan bankareikning með því að smella á Nýtt hnappinn og fylla út bankareikningsupplýsingarnar þínar.
Í þessu dæmi notarðu núverandi bankareikning.
Smelltu á sporbaug hnappinn - sá í öðrum dálki, strax hægra megin við nafn bankareikningsins - í línunni fyrir bankareikninginn sem þú vilt breyta.
Lítill fellivalmynd birtist.
Veldu Breyta í fellivalmyndinni.
Eyðublaðið Breyta bankareikningskorti birtist.
Smelltu á hnappinn Tengill á netbankareikning á heimaborðinu.
Eyðublaðið Tengill á netbankareikning birtist.
Þegar beðið er um það skaltu ganga úr skugga um að þú sért á öruggri tengingu, sláðu inn bankaupplýsingarnar þínar, smelltu á Næsta og smelltu síðan á Í lagi.
Nýr skjár birtist sem sýnir reikningana sem þegar eru tengdir.
Smelltu á OK.
Með því að gera það kemur þú í næsta hluta þar sem þú setur upp sjálfvirkan bankainnflutning.
Smelltu til að velja reikningsnafnið sem þú vilt setja upp sjálfvirkan bankainnflutning fyrir og smelltu síðan á hnappinn Sjálfvirk innflutningur bankayfirlits.
Þú stillir þetta á bankareikningskortinu, sem segir þér stöðu bankareikningstengingar efst í hægra horninu í almenna hlutanum.
Í Import Setup glugganum, veldu fjölda daga sem á að hafa með í innflutningnum og veldu síðan Í lagi.
Tilgreindar færslur eru fluttar inn í greiðslubókina þína.
Eftir að þessar færslur hafa verið fluttar inn ertu tilbúinn að samræma. Samræming rafrænna viðskipta vísar til þess að tryggja að færslur innan kerfisins fyrir tiltekinn bankareikning passi við færslurnar sem skráðar eru á bankabók. Þú verður reglulega að samræma banka-, skulda- og viðskiptareikninga þína með því að nota greiðslur þínar sem skráðar eru í bankanum á tengda kreditnóta, ógreidda reikninga og opnar færslur í Business Central. Þú getur gert þetta í glugganum Greiðsluafstemmingarbók.
Glugginn Greiðsluafstemmingarbóka Business Central.
Þú getur notað eyðublaðið Greiðsluafstemmingarbók bankareiknings til að flytja inn bankafærslur handvirkt í gegnum niðurhal bankaskrár. Sjálfvirkur innflutningur sparar þér einfaldlega þann vanda að þurfa að hlaða niður skrá daglega eða vikulega frá bankastofnuninni þinni.
Eyðublaðið Greiðsluafstemmingarbók bankareiknings gerir þér kleift að framkvæma þessar aðgerðir á færslu:
Eftir að þú hefur notað færslurnar skaltu smella á Bóka greiðslur og samræma bankareikning hnappinn og bankareikningurinn þinn verður samræmdur.
Eins og þú sérð gerir Microsoft Dynamics 365 Business Central bankaafstemmingu mun hraðara ferli með því að nota snjöll reiknirit til að passa greiðslur við útistandandi reikninga, kreditnóta og reikninga. Þetta gerir mánaðarlokunarferli mun skilvirkara, þar sem færri handvirkar færslur eru nauðsynlegar fyrir bankaafstemmingu. Þessi tegund af sjálfvirkni er gríðarlegur tímasparnaður fyrir þig og starfsfólk þitt.
Þegar eitthvað er valið af lista (þar á meðal færslur á eyðublaðinu Greiðsluafstemmingarbók bankareiknings) geturðu haldið inni Ctrl hnappinum á lyklaborðinu til að velja marga hluti á sama tíma. Ef þú ert á snertiskjá, pikkaðu á sporbaughnappinn úr hvaða línu sem er og pikkaðu síðan á Veldu meira valmöguleikann í valmyndinni sem birtist. Þetta kemur upp áður falinn gátreitardálk. Bankaðu einfaldlega á færslurnar sem þú vilt velja.
Fyrir þá sem vilja læra um aðferðir eins og <strong>ROUND</strong>, <strong>ROUNDUP</strong> og <strong>ROUNDDOWN</strong> í Excel 2007, skoðaðu þessa skref-fyrir-skref leiðbeiningu um hvernig á að rúnna tölur á réttan hátt.
Hvernig á að koma í veg fyrir að Microsoft Word opni skrár í skrifvarandi ham á Windows. Microsoft Word opnar skrár í skrifvarandi ham, sem gerir það ómögulegt að breyta þeim? Ekki hafa áhyggjur, aðferðirnar eru hér að neðan
Hvernig á að laga villur við prentun á röngum Microsoft Word skjölum Villur við prentun Word skjala með breyttu letri, sóðalegar málsgreinar, texta sem vantar eða glatað efni eru nokkuð algengar. Hins vegar ekki
Ef þú hefur notað pennann eða hápunktarann til að teikna á PowerPoint glærurnar þínar meðan á kynningu stendur geturðu vistað teikningarnar fyrir næstu kynningu eða eytt þeim út svo næst þegar þú sýnir þær byrjarðu á hreinum PowerPoint glærum. Fylgdu þessum leiðbeiningum til að eyða penna- og auðkenningarteikningum: Að eyða línum einni á […]
Stílsafnið inniheldur CSS skrár, Extensible Stylesheet Language (XSL) skrár og myndir sem notaðar eru af fyrirfram skilgreindum aðalsíðum, síðuuppsetningum og stjórntækjum í SharePoint 2010. Til að finna CSS skrár í stílasafni útgáfusíðunnar: Veldu Site Actions→ View Allt efni á síðunni. Innihald síðunnar birtist. Style bókasafnið er staðsett í […]
Ekki yfirgnæfa áhorfendur með stórkostlegum tölum. Í Microsoft Excel geturðu bætt læsileika mælaborða og skýrslna með því að forsníða tölurnar þínar þannig að þær birtast í þúsundum eða milljónum.
Lærðu hvernig á að nota SharePoints samfélagsnetverkfæri sem gera einstaklingum og hópum kleift að eiga samskipti, vinna saman, deila og tengjast.
Julian dagsetningar eru oft notaðar í framleiðsluumhverfi sem tímastimpill og fljótleg tilvísun fyrir lotunúmer. Þessi tegund af dagsetningarkóðun gerir söluaðilum, neytendum og þjónustuaðilum kleift að bera kennsl á hvenær vara var framleidd og þar með aldur vörunnar. Julian dagsetningar eru einnig notaðar í forritun, hernum og stjörnufræði. Mismunandi […]
Þú getur búið til vefforrit í Access 2016. Svo hvað er vefforrit eiginlega? Jæja, vefurinn þýðir að hann er á netinu og app er bara stytting fyrir „umsókn“. Sérsniðið vefforrit er gagnagrunnsforrit á netinu sem hægt er að nálgast úr skýinu með vafra. Þú smíðar og viðheldur vefforritinu í skrifborðsútgáfunni […]
Flestar síður í SharePoint 2010 sýna lista yfir flakktengla á flýtiræsingarstikunni vinstra megin á síðunni. Flýtiræsingarstikan sýnir tengla á innihaldsefni vefsvæða eins og lista, bókasöfn, síður og útgáfusíður. Flýtiræsingarstikan inniheldur tvo mjög mikilvæga tengla: Tengill á allt efni vefsvæðis: […]
