Fjárhagslíkön í Excel fyrir Lucky Templates svindlblað

Þegar þú ert að byggja fjárhagslíkön í Microsoft Excel eru aðgerðir nafn leiksins. Þú þarft líka að athuga vinnuna þína - og athuga það aftur - til að tryggja að engar villur renni í gegnum sprungurnar. Að lokum, til að gera vinnu þína fljótlegan og auðveldan, eru flýtivísar björgunarsveita.

Nauðsynlegar Excel aðgerðir til að byggja upp fjárhagslíkön

Í dag eru vel yfir 400 aðgerðir fáanlegar í Excel og Microsoft heldur áfram að bæta við fleiri með hverri nýrri útgáfu af hugbúnaðinum. Margar þessara aðgerða eru ekki viðeigandi til notkunar í fjármálum og flestir Excel notendur nota aðeins mjög lítið hlutfall af tiltækum aðgerðum. Ef þú ert að nota Excel í þeim tilgangi að búa til fjárhagslega líkanagerð þarftu a.m.k. góð tök á algengustu aðgerðunum.

Þó að það séu margir, margir fleiri sem þér mun finnast gagnlegt þegar þú smíðar módel, þá er hér listi yfir helstu aðgerðir sem þú getur ekki verið án.

Það er miklu meira við að vera góður fjármálafyrirmyndari en einfaldlega að kunna fullt af Excel aðgerðum. Hæfður módelari getur valið hvaða aðgerð er best að nota í hvaða aðstæðum. Venjulega er hægt að finna nokkrar mismunandi leiðir til að ná sömu niðurstöðu, en besti kosturinn er alltaf aðgerðin eða lausnin sem er einfaldast, skýrasta og auðveldast fyrir aðra að skilja.

Hvað á að leita að þegar þú skoðar eða endurskoðar fjárhagslíkan

Ef þú hefur notað Excel í nokkurn tíma, kýst þú líklega frekar að búa til þína eigin töflureikna eða fjárhagslíkön frá grunni. Í fyrirtækjaumhverfi fær fólk hins vegar sjaldan þetta tækifæri. Þess í stað er gert ráð fyrir að þeir taki yfir núverandi líkan sem einhver annar hefur smíðað.

Kannski ertu að stíga inn í hlutverk sem þú ert að taka við af einhverjum öðrum og það er fyrirliggjandi fjárhagsskýrslulíkan sem þú þarft að uppfæra í hverjum mánuði. Eða þér hefur verið sagt að reikna út söluþóknun á hverjum ársfjórðungi byggt á ægilegum 50 flipa töflureikni sem þér líkar ekki við útlitið á. Þú erfir ekki aðeins líkön annarra ásamt inntakum, forsendum og útreikningum sem upphaflegi líkangerðarmaðurinn hefur slegið inn, heldur erfir þú líka mistök líkangerðarmannsins.

Ef þú ætlar að taka ábyrgð á fyrirmynd einhvers annars þarftu að vera tilbúinn til að taka við henni og gera hana að þinni. Þú verður að vera ábyrgur fyrir virkni þessa líkans og fullviss um að það virki rétt. Hér er gátlisti yfir hluti sem þú ættir að athuga þegar þú erfir fyrst fjárhagslíkan einhvers annars:

• Kynntu þér útlit þess og tilfinningu. Skoðaðu hvert blað til að sjá hvaða litasamsetningu hefur verið notað. Lestu í gegnum hvaða skjöl sem er. Er einhver lykill til að sjá hvaða frumur eru hverjar? Hefur líkangerðarmaðurinn gert greinarmun á formúlum og harðkóðuðum forsendum?
• Skoðaðu formúlurnar vel. Eru þeir samkvæmir? Innihalda þau einhver harðkóðuð gildi sem uppfærast ekki sjálfkrafa og munu því valda villum?
• Keyrðu villuskoðun. Ýttu á villuskoðunarhnappinn á Formúluskoðun hlutanum Formúlur flipann á borði til að sjá í fljótu bragði hvort einhverjar Excel villur séu á blaðinu sem gætu valdið vandræðum.
• Leitaðu að tenglum á ytri skrár. Ytri tenglar gætu verið gildur hluti af starfræksluferlinu, en þú þarft að vita hvort þessi skrá fær einhver inntak frá ytri vinnubókum til að tryggja að enginn breyti óvart blaða- eða skráarnöfnum, sem veldur villum í líkaninu þínu. Finndu ytri tengla með því að ýta á Breyta tengla hnappinn á Tengingar hlutanum á Data flipanum í borði.
• Skoðaðu nefnd svið. Nafngreind svið geta verið gagnleg í fjárhagslíkani en þau innihalda stundum villur vegna óþarfa nafna, sem og ytri tengla. Skoðaðu nefndu sviðin í nafnastjórnuninni, sem er í hlutanum Skilgreind nöfn á formúluflipanum á borði. Eyddu öllum nafngreindum sviðum sem innihalda villur eða eru ekki í notkun, og ef þau innihalda tengla á utanaðkomandi skrár skaltu athuga og ganga úr skugga um að þeirra sé þörf.
• Athugaðu sjálfvirka útreikninga. Formúlur ættu að reikna sjálfkrafa, en stundum þegar skrá er mjög stór, eða líkanagerðarmaður vill stjórna breytingunum handvirkt, hefur útreikningurinn verið stilltur á handvirkt í stað sjálfvirkt. Ef þú sérð orðið Reiknaðu í stöðustikunni neðst til vinstri þýðir það að útreikningurinn hefur verið stilltur á handvirkt, svo þú ert líklega í flókinni rannsókn! Ýttu á hnappinn Útreikningsvalkostir í hlutanum Útreikningur á formúluflipanum á borði til að skipta á milli handvirks og sjálfvirks útreiknings á vinnubók.

Auk þessara skrefa eru hér nokkur handhæg endurskoðunarverkfæri í Excel sem þú getur notað til að athuga, endurskoða, sannprófa og, ef nauðsyn krefur, leiðrétta arfgengt líkan svo þú getir verið öruggur um niðurstöður fjárhagslíkans þíns:

• Skoðaðu vinnubók. Kynntu þér falda eiginleika líkansins þíns og auðkenndu hugsanlega erfiða eiginleika sem annars gæti verið mjög erfitt að finna með þessu lítt þekkta tóli. Til að nota það, opnaðu vinnubókina, smelltu á File hnappinn á borði; á flipanum Upplýsingar, smelltu á hnappinn Athuga að vandamálum.
• F2: Ef frumfrumur formúlu eru á sömu síðu, setur F2 flýtivísinn hólfið í breytingaham, þannig að þessi flýtileið er góð leið til að sjá sjónrænt hvaðan upprunagögnin koma.
• Rekja fordæmi/háð: Excel endurskoðunarverkfæri rekja tengslin sjónrænt með sporlínuörvum. Þú getur fengið aðgang að þessum verkfærum í Formúluendurskoðun hlutanum á Formúluflipanum á borði.
• Meta formúlu: Taktu í sundur langar og flóknar formúlur með því að nota Evaluate Formula tólið, í Formula Auditing hlutanum á Formúluflipanum á borði.
• Villuskoðunartæki: Ef þú gerir mistök - eða það sem Excel heldur að sé mistök - mun grænn þríhyrningur birtast í efra vinstra horni reitsins. Þetta gerist ef þú sleppir aðliggjandi hólfum, eða ef þú slærð inn inntak sem texta, sem lítur út fyrir að vera tala.
• Vaktargluggi: Ef þú ert með úttaksfrumur sem þú vilt fylgjast með mun þetta tól birta niðurstöður tilgreindra frumna í sérstökum glugga. Þú getur fundið þetta tól í Formúluendurskoðun hlutanum á Formúluflipanum á borði. Það er gagnlegt til að prófa formúlur til að sjá áhrif breytinga á forsendum á sérstakt hólf eða frumur.
• Sýna formúlur: Til að sjá allar formúlurnar í hnotskurn frekar en gildin sem myndast, ýttu á Sýna formúlur hnappinn í Formúluendurskoðun hlutanum á Formúluflipanum á borði (eða notaðu Ctrl+` flýtileiðina). Sýna formúlur er líka mjög fljótleg og auðveld leið til að sjá hvort einhver harðkóðuð gildi eru til.

Excel flýtivísar fyrir fjármálafyrirtækja

Ef þú ert að eyða miklum tíma í líkanagerð í Excel geturðu sparað þér tíma með því að læra nokkrar flýtilykla. Mikið af færni módelgerðarmannsins snýst um hraða og nákvæmni, og með því að æfa þessar flýtileiðir þar til þær verða að vöðvaminni, verður þú hraðari og nákvæmari módelari.

Hér er listi yfir gagnlegustu flýtivísana sem ættu að vera hluti af daglegri lyklaborðsnotkun þinni ef þú ert fjármálafyrirmyndari:

Til að finna flýtileiðina fyrir hvaða aðgerð sem er, ýttu á Alt takkann og flýtivísarnir munu sýna borðann. Til dæmis, til að fara í nafnastjórann, ýttu á Alt+M+N, og nafnastjórnunarglugginn birtist.

Í efra vinstra horninu finnurðu Quick Access Toolbar. Þú getur breytt flýtileiðunum sem birtast á Quick Access Toolbar með því að smella á örina hægra megin á tækjastikunni og velja það sem þú vilt bæta við í fellivalmyndinni sem birtist. Til dæmis, ef þú bætir Paste Special við Quick Access Toolbar, er hægt að nálgast Paste Special með flýtileiðinni Alt+4. Athugaðu að þetta virkar aðeins þegar Quick Access Toolbar hefur verið sérsniðin, og allt sem þú setur í fjórða stöðu verður aðgengilegt með flýtileiðinni Alt+4.