Tranzakciók kezelése a QuickBooks Online Regisztrációban

Megnyit egy regisztrációt a QuickBooks Online (QBO) Számlatérkép oldaláról. A Számlatükör oldal megnyitásához kattintson a vállalat neve melletti fogaskerék ikonra, majd a megjelenő menüben kattintson a Számlatükör lehetőségre a Beállítások oszlopban.

A Számladiagram oldalon duplán kattinthat bármely olyan számlára, amely dollárösszeget mutat (beleértve a 0-t is) a QuickBooks-egyenleg oszlopban; ezek a számlák mind mérlegszámlák és nyilvántartásokkal rendelkeznek.

Egy fiókra kattintva kiválaszthatja azt. Ha elérhetővé válik a számlák listája feletti Regisztrálás gomb, akkor tudja, hogy mérlegszámlát választott. A regisztráció gombra kattintva megnyithatja a fiók nyilvántartását.

Tranzakció bevitele

Miután rákattint a Regisztráció gombra, vagy duplán kattint egy Mérlegszámlára, bevihet egy tranzakciót egy nyilvántartásba; kovesd ezeket a lepeseket:

Kattintson bárhová egy üres sorban.

A QBO kitölti a mai dátumot, és egy kis listamezőt jelenít meg a dátum felett.

Kattintson a listamezőre, és a megjelenő listából válassza ki a beírni kívánt tranzakció típusát.

A listamező megnyitása előtt megjelenik egy tranzakciótípus címe. A listamező megnyitása után a QBO megjeleníti az elérhető tranzakciótípusok listáját, és a folyamat során elfedi a tranzakció dátumát; ezért nem láthatja itt a tranzakció tranzakció dátumát.

A tranzakciótípusok listájának megnyitásakor a QBO csak a megnyitott számlanyilvántartásban elérhető tranzakciótípusokat jeleníti meg. Például a bankszámla-nyilvántartásba rögzítheti az ügyfél befizetését, de nem adhat meg vevői számlát. Hasonló módon rögzíthet csekket vagy számlafizetést a bankszámla-nyilvántartásban, de szállítói számlát nem.

Nyomja meg a Tab billentyűt, és ha szükséges, módosítsa a tranzakció dátumát.

Nyomja meg a Tab billentyűt, és adott esetben adja meg a tranzakció hivatkozási számát.

Például, ha csekket rögzít, adja meg a csekk számát.

Nyomja meg a Tab billentyűt, és adjon meg egy nevet.

Ha például egy ügyféltől kapott fizetést rögzít, válassza ki az ügyfél nevét. Ha csekket ír, adja meg a kedvezményezett nevét.

A megfelelő oszlopban adja meg a tranzakció összegét.

A bankszámla-nyilvántartásban jegyezze fel az Ön által végrehajtott befizetést az első dollárösszeg oszlopban, és a befizetett összeget a második dollárösszeg oszlopban.

Nyomja meg a Tab gombot.

A beszúrási pont QBO általi elhelyezése a beírandó tranzakció típusától függ. Például, ha beír egy beérkezett fizetést, egy számlafizetést vagy egy visszatérítési tranzakciót, a QBO a beszúrási pontot az Emlékeztető oszlopba helyezi, ahol beírhat egy emlékeztetőt a tranzakcióhoz.

Ha azonban csekket, letétet, értékesítési bizonylatot, készpénzes vásárlást, költséget, átutalást vagy naplóbejegyzési tranzakciót ír be, a QBO a beszúrási pontot a Számla oszlopba helyezi. Válassza ki a tranzakció által érintett másik számlát (azon számlán kívül, amelynek nyilvántartását megnyitotta). Ha például csekket ír be, válasszon egy költségszámlát. Ha megad egy számlát, és megnyomja a Tab billentyűt, jegyzetet írhat be a tranzakcióhoz.

Nyomja meg a Tab billentyűt, majd kattintson a közvetlenül a tranzakció alatt megjelenő Mentés gombra.

Tranzakció szerkesztése

A nyilvántartásból szerkesztheti a tranzakciót a tranzakcióra kattintva, majd a tranzakció alatt megjelenő Szerkesztés gombra kattintva. A tranzakciót azonban nem módosítja a nyilvántartásban. Ehelyett a QBO automatikusan megnyitja a tranzakciós ablakot a kiválasztott tranzakciótípushoz. Ha például úgy dönt, hogy szerkeszt egy költségtranzakciót egy számlanyilvántartásban, a QBO megjeleníti a tranzakciót a Költségtranzakciók oldalon.

Tranzakciók keresése

Egy idő után nagyon meghosszabbodhat a tranzakciók száma egy nyilvántartásban, különösen a bankszámla-nyilvántartásban. Így a tranzakció keresése a regiszter átlapozásával – vagy szemrevételezéssel – a tranzakció megtalálásának nem produktív módja lehet. Ehelyett használhat néhány parancsikont, amelyek segítenek megtalálni egy adott tranzakciót.

Először is testreszabhatja a tranzakciók megjelenését a nyilvántartásban; kattintson a Regiszter neve alatt megjelenő Testreszabás gombra. A QBO megjelenít egy ablakot, amely lehetővé teszi

• Rendezze a tranzakciókat dátum, hivatkozási szám, összeg (növekvő vagy csökkenő), egyeztetési állapot vagy létrehozás dátuma szerint.

• A megjelenített tranzakciók szűrése egyeztetési állapot szerint.

• Minden tranzakciót csak egy regisztersorban jelenítsen meg két sorban.

Ez az ábra a regisztrációs oldal jobb oldalára fókuszál. Figyelje meg az Ugrás a dátumhoz mezőt; beírhatja a tranzakció dátumát, és az Ugrás a dátumhoz mezőtől jobbra található Ugrás gombra kattintva gyorsan megtekintheti az adott dátummal kezdődő tranzakciókat.

Ezenkívül rákattinthat a regisztrációs oldal jobb felső sarkában megjelenő Keresés a regisztrációban gombra. Ha a Keresés a Regiszterben gombra kattint, a QBO megjeleníti a Regiszter keresése párbeszédpanelt.

Ezen a párbeszédpanelen kereshet kedvezményezett, számla, összeg, hivatkozási szám, dátum, feljegyzés vagy tranzakció típusa szerint. Miután kiválasztotta az egyik lehetőséget a Keresés listamezőben, válasszon egyet, vagy írja be, hogy mit szeretne keresni a Keresés mezőben.

Ezután a Match If listamező segítségével adja meg, hogy a QBO által talált tranzakcióknak pontosan meg kell-e egyezniük, tartalmazniuk kell-e, nagyobbnak vagy kisebbnek kell-e lenniük a Keresés mezőben megadott információknál. Végül kattintson a Keresés gombra, és a QBO megjeleníti a keresési feltételeknek megfelelő tranzakciók listáját.

A háttérben, a Regiszter keresése ablak mögött a QBO megnyitja a lista első tranzakcióját abban a tranzakciós ablakban, amelyben létrehozták. Például, ha a lista első tranzakciója egy számlafizetés, akkor a QBO megnyitja a Számlafizetés tranzakciós ablakát, és megjeleníti a keresés eredményeként talált első tranzakció részleteit.