Számlák fizetése a QuickBooks 2014 segítségével

Ha a QuickBooks segítségével követi nyomon a tartozásait, akkor nem használja a Csekk írása ablakot a kifizetni kívánt számlák rögzítésére. Inkább azt mondja a QuickBooksnak, hogy jelenítse meg a már rögzített kifizetetlen számlák listáját – majd kiválasztja, hogy a QuickBooks mely számlákat fizesse ki, és melyik bankszámlára írja ki a csekket.

Kövesse az alábbi lépéseket a számlák ilyen módon történő kifizetéséhez:

1 Válassza a Szállítók→Számlák fizetése parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Számlák fizetése ablakot. A Számlák fizetése ablakban írja le a végrehajtani kívánt fizetést.

2 Írja le, mely számlákat kívánja fizetni.

A Számlák befizetése ablak tetején található Számlák megjelenítése választógombokkal határozza meg, hogy mit szeretne látni. Válassza a Esedékesség időpontja vagy Előtte választógombot, ha csak azokat a számlákat szeretné megjeleníteni, amelyek a megadott napon vagy azt megelőzően esedékesek.

A dátum megadásához írja be a dátumot a Határidő vagy az Előtte mezőbe. Az összes fizetendő számla listájának megtekintéséhez válassza az Összes számla megjelenítése választógombot.

A Rendezés alapja legördülő lista segítségével kiválaszthatja a QuickBooks által a számlák listázásához használt sorrendet. Például rendezheti a számlákat esedékesség, kedvezmény dátuma, szállító és esedékes összeg szerint.

3 Válassza ki a fizetni kívánt számlákat.

A kifizetni kívánt számlák kiválasztásához kattintson a csekk oszlopra. (A csekk oszlop a bal szélső oszlop a kifizetetlen számlák listájában; élén pipa áll.) Ha rákattint az ellenőrző oszlopra, a QuickBooks pipával jelöli a számlát. A pipa jelzi a QuickBooksnak, hogy ki szeretné fizetni a számlát.

A számla kijelölésének törléséhez kattintson ismét a csekk oszlopra. A QuickBooks eltávolítja a pipát.

4 (Opcionális) Tekintse át egy adott számlát.

Egy adott számla részletes adatait úgy tekintheti meg, hogy először a számlára kattintva kiemeli azt a listában, majd kattintson a Tovább a számlához gombra. Amikor ezt megteszi, a QuickBooks megnyitja a Számlák megadása ablakot, és megjeleníti a számlainformációkat. A Számlák megadása ablak bezárásához kattintson a Bezárás gombra.

5 Állítsa be a kedvezményt.

Ha a Kedvezmény beállítása gombra kattint, a QuickBooks megjeleníti a Kedvezmény és jóváírások párbeszédpanel Kedvezmény lapját. A Kedvezmény fülön adhatja meg a számlához tartozó kedvezmény összegét. Ha a számlához kedvezmény összeget ad meg, akkor a kedvezményszámlát is megadja. Ez az a számla, amelyen jóváírják a csökkentést – a kedvezményt – a megfelelő összegben.

6 Állítsa be a jóváírást, és kattintson a Kész gombra.

Ha rákattint a Számlák fizetése ablak Kredit beállítása gombra, a QuickBooks megjeleníti a Kedvezmények és jóváírások párbeszédpanel Jóváírások lapját. A Jóváírások lap felsorolja az ettől a szállítótól származó jóváírási értesítéseket. Ha jóváírást szeretne alkalmazni a szállítónak járó összegre, kattintson a Jóváírások beállítása gombra. A QuickBooks az alkalmazott krediteket úgy jelöli meg, hogy a megjelölt oszlopban pipát tesz.

Ha befejezte a munkát a Kedvezmények és jóváírások párbeszédpanelen, kattintson a Kész gombra a párbeszédpanel bezárásához, és visszatérjen a Számlák fizetése ablakhoz.

Kattintson a Törlés gombra a Kedvezmények és jóváírások párbeszédpanelen a Jóváírások lapon látható alkalmazott jóváírások törléséhez.

7 A Fizetési számla legördülő listából válassza ki a fizetéshez használni kívánt bankszámlát.

A bankszámla záró egyenlege a Számla legördülő listát mutatja.

8 A fizetési mód kiválasztásához használja a Fizetési mód legördülő listát.

Ha például csekkel szeretné kiegyenlíteni a számláit, válassza a Csekk lehetőséget. Feltéve, hogy a csekkeket a QuickBooksban nyomtatja ki, jelölje be a Nyomtatandó választógombot; ellenkező esetben jelölje be az Ellenőrzőszám hozzárendelése rádiógombot, hogy a QuickBooks hozzárendelje a következő egymást követő csekkszámot.

A számlákat más módszerekkel is fizetheti, például hitelkártyával és online fizetéssel (ha be van állítva online fizetésre vagy online banki szolgáltatásra).

9 Használja a Fizetési dátum mezőt a fizetés dátumának rögzítéséhez.

Ez a bejegyzés kölcsönhatásba lép a Fizetési mód bejegyzéssel. A beállított fizetési dátum például befolyásolja az online fizetés teljesítését. A fizetés dátuma megegyezik a nyomtatott csekken feltüntetett dátummal is.

10Miután kiválasztotta a fizetni kívánt számlákat, és leírta a fizetési módot, kattintson a Kiválasztott számlák fizetése lehetőségre.

A QuickBooks rögzíti a fizetési tranzakciókat a bankszámlán a kiválasztott számlák kifizetéséhez, és bezárja a Számlák fizetése ablakot.

11 Végezze el a feladatot.

Továbbra is ki kell nyomtatnia a számlák kifizetéséhez szükséges nyomtatatlan csekkeket, ha csekket használ a számlák kifizetésére. A számlák kifizetéséhez szükséges online fizetési utasításokat is továbbítania kell, ha így választotta a számlák fizetését. Ha kézzel akarja írni a csekkeket, akkor nyilvánvalóan kézzel kell megírnia a csekket, majd el kell küldenie.

Más szóval, a QuickBooks ezen a ponton csak annyit tesz, hogy rögzíti a fizetési tranzakciókat a QuickBooks adatfájlban. Ki kell nyomtatnia a csekkeket, el kell küldenie az online fizetési utasításokat, vagy kézzel kell megírnia a csekkeket!