QuickBooks online számlák összekapcsolása pénzintézetekkel

A QuickBooks Online három módot kínál a QBO Bank- és Hitelkártya-számlák összekapcsolására a pénzügyi intézmények megfelelő számláival:

• Csatlakozzon közvetlenül, ha bankja támogatja a közvetlen kapcsolatot.
• Használja a QuickBooks web Connect szolgáltatást.
• Excel-fájlban tárolt tranzakciók importálása.

Van egy negyedik lehetőség: egyáltalán nem kell csatlakoznia. Az alábbi információk segíthetnek eldönteni, hogy melyik megközelítés a megfelelő az Ön számára.

Csatlakozás… vagy nem csatlakozik

A QBO-ban előfordulhat, hogy közvetlenül összekapcsolhatja a QBO Bank- és Hitelkártya-számlákat a pénzintézeteknél lévő megfelelőikkel. A „lehet” szó azért használatos, mert nem minden pénzintézet támogatja a QBO-hoz való közvetlen csatlakozást. Ha olyan intézménynél bankol, amely nem támogatja a közvetlen kapcsolatot, akkor a QuickBooks web Connect módszerével exportálhatja a tranzakciókat a pénzintézet webhelyéről a QBO-ba.

Fontos megérteni, hogy nem kell csatlakoznia . Elég boldogan dolgozhat együtt a QBO-ban anélkül, hogy egy pénzintézeti számlát összekapcsolna a QBO-val. Egyszerűen megadja a megfelelő számlát érintő tranzakciókat, és havonta egyezteti a számlákat.

Szóval minek csatlakozni? A legtöbben azért csatlakoznak számlákhoz a pénzintézeteknél, hogy a QBO-ban rögzített tranzakciókat a pénzintézetnél nyilvántartottakkal elektronikusan ellenőrizni tudják (párosítással). A csatlakoztatás tehát elsősorban kényelmi szempont.

Bank- vagy hitelkártyaszámlák összekapcsolása

Amikor új bank- vagy hitelkártya-számlát ad hozzá, dönthet úgy, hogy összekapcsolja azt egy pénzintézettel – vagy dönthet úgy, hogy nem csatlakozik pénzintézethez. Az új fiók hozzáadásának módja attól függ, hogy szeretné-e összekapcsolni egy pénzintézettel.

Általában költségtranzakciót használ a hitelkártyás vásárlások és eladási nyugták rögzítésére a hitelkártyára történő visszatérítések rögzítésére.

Hozzáadás, de nem csatlakoztatás

Kövesse az alábbi lépéseket, ha olyan hitelkártya-számlát szeretne létrehozni, amelyet nem kíván pénzügyi intézményhez kötni:

Kattintson a cég neve melletti fogaskerék gombra, és a megjelenő menü bal oldalán válassza a Számladiagram lehetőséget.

A QBO megjeleníti a Számladiagram oldalt.

Kattintson az Új gombra a Számlaterv oldalon a Számla párbeszédpanel megnyitásához.

Nyissa meg a Kategória típusa listát, és válassza a Hitelkártya lehetőséget.

Ha számlaszámokat használ, adjon meg egy számot az új fiókhoz.

Opcionálisan megadhatja fiókja egyenlegét, ahogy az az utolsó kivonaton szerepel.

Ha egyenleget ad meg, a QuickBooks frissíti mind a számlaegyenleget, mind a Nyitóegyenleg-tőke számlát, és a könyvelő valószínűleg nem lesz elégedett Önnel. Dönthet úgy, hogy nem ad meg egyenleget.

Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

A QBO újra megjeleníti a Számladiagram oldalt, és az Ön új fiókja megjelenik a listában.

A fiók létrehozásához használt párbeszédpanel.

Meg kell adnia azokat a költségtranzakciókat, amelyek azóta történtek, hogy megkapta a hitelkártyaszámla utolsó kivonatát.

Hozzáadás és közvetlen csatlakozás

Ha viszont olyan fiókot szeretne létrehozni, amely egy pénzintézethez kapcsolódik, akkor ezt megteheti, ha a pénzintézete felajánlja a QBO-fiókokhoz való közvetlen csatlakozás lehetőségét. Gyűjtse össze a felhasználói azonosítót és jelszót, amellyel bejelentkezik a pénzintézetbe online, és kövesse az alábbi lépéseket:

A navigációs sávon válassza a Tranzakciók → Banki ügyintézést.

A QBO megjeleníti a Bank és hitelkártyák oldalt.

A jobb felső sarokban kattintson a Fiók hozzáadása lehetőségre.

A QBO elindít egy varázslót, amely segít csatlakozni egy pénzintézethez.

Az első varázsló oldalon vagy megadja pénzintézete webhelyének címét, vagy kattintson a pénzintézet nevére, ha az megjelenik az oldalon.

A bankok keresésének kibővítéséhez kattintson a Keresés a globális bankokban lehetőségre a webhely címmezőjének jobb szélén.

A következő képernyő attól függ, hogy beírt-e egy webcímet, vagy rákattintott valamelyik népszerű bankra a képernyőn.

Adja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő további utasításokat.