Könyvelői tevékenységek a QuickBooks Online Accountant szolgáltatásban

A könyvelőknek gyakran át kell osztályozniuk a tranzakciókat, megvizsgálniuk az érvénytelenített és törölt tranzakciókat, le kell írniuk a számlákat és egyéb tevékenységeket kell végezniük. A QuickBooks Online Accountant (QBOA) olyan eszközöket tartalmaz, amelyek megkönnyítik ezen tevékenységek elvégzését.

A QBOA könyvelők számára elérhető eszközeinek megtekintéséhez és használatához nyissa meg bármelyik QBO-céget. Ezután a QBOA eszköztáron kattintson a Könyvelői eszközök gombra (az, amelyik bőröndnek tűnik). A QBOA megjeleníti az itt látható Könyvelői eszközök menüt.

A Könyvelői eszközök menü kifejezetten a könyvelőt segítő parancsokat tartalmaz.

A Prep for Taxes oldal a QBOA-ban

Az Adófelkészítés eszközzel módosíthatja és áttekintheti a számlákat az ügyfél adóinak előkészítése előtt. Az Adófelkészítés oldal a Próbaegyenleg oldal helyébe lép. Az oldal jól megtervezett, hogy segítsen megtalálni azokat a számlákat, amelyeken év végi kiigazításra van szükség, és egyszerűen elvégezheti azokat a naplóbejegyzési tranzakcióra mutató hivatkozás segítségével.

A látható oldal kezdetben az itt láthatóhoz hasonló működő próbaegyenleget mutat be.

Az Adófelkészítés oldal Áttekintés és módosítás lapja.

• A Korrigálatlan egyenleg oszlopban lévő értékek az adatok sértetlenségének védelme érdekében zárolva vannak az oldalon.Ha a különböző címsorok (azaz Forgóeszközök, Bankszámlák stb.) melletti karátra kattint, azt találja, hogy a megfelelő számla melletti Műveletek oszlopban a Korrekció végrehajtása hivatkozásra kattintva korrekciós naplóbejegyzéseket hozhat létre azt a fiókot. Amikor a hivatkozásra kattint, a QBOA megnyit egy naplóbejegyzési ablakot, ahol rögzítheti a korrekciós bejegyzést – és a QBOA automatikusan kiválasztja a Korrigálja a naplóbejegyzést? jelölőnégyzetet. Miután elmentette a bejegyzést, a QBOA újra megjeleníti az Adók előkészítése oldalt, és jelzi, hogy változtatást hajtott végre (lásd a következő ábrát). Ha elfogadja a módosítást, a QBOA frissíti az Adófelkészítés oldalt, hogy belefoglalja a módosítást; emellett a QBOA módosítja a Korrigált egyenleg oszlopot, hogy tükrözze az Ön korrekcióját.

Az Adófelkészítés oldal a módosító bejegyzés elvégzése után és a bejegyzés elfogadása előtt.

• Bármelyik, hivatkozásként megjelenő dollárértékre kattintva megtekintheti az egyenleget alkotó összes tranzakció jelentését. A jelentésből részletezheti az adott tranzakciót, és szükség esetén módosíthatja azt. Miután elmentette a tranzakciót és újra megjelenítette a jelentést, kattintson a Vissza az adózásra való felkészítéshez hivatkozásra a jelentésoldal tetején az Adófelkészítés oldal újbóli megjelenítéséhez. A QBOA ismét azt jelzi, hogy Ön változtatást hajtott végre, és miután elfogadta a változtatást, frissíti az Adófelkészítés oldalt, hogy belefoglalja a módosítást.
• A Műveletek oszlopban található lefelé mutató nyíl segítségével jegyzeteket adhat hozzá, és dokumentumokat csatolhat egy adott sorhoz. Ez segít emlékezni arra, hogy miért hajtott végre egy bizonyos beállítást.

Ha a ProConnect Tax Online-t, az Intuit felhőalapú adó-előkészítő szoftverét használja az ügyfél adóbevallásának elkészítéséhez, akkor meg kell győződnie arról, hogy ügyfele számlái megfelelően vannak leképezve az adóűrlapok soraira. Az Adófelkészítés funkció automatikusan hozzárendeli a legtöbb számlaegyenleget az adóűrlapok soraihoz, amelyeket az IRS 1120-as (vállalati) vagy 1120-as nyomtatványt használó vállalatoknak, az IRS 1065-ös űrlapot használó partnerségeknek, az IRS 990-es űrlapot használó nonprofit szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak kell benyújtani. IRS 1040-es űrlap. Más üzleti szervezettípusok esetén manuálisan is hozzárendelhet számlákat az adóűrlap soraihoz. Manuálisan is hozzárendelhet sorokat az adóűrlapokon olyan fiókokhoz, amelyeket az eszköz nem ismer fel, és szükség szerint módosíthatja az adósorok hozzárendelését. Vegye figyelembe, hogy az Adóbevallás megtekintése gomb nem érhető el, ha még nem választott ki adóűrlapot a QBO ügyfélcégéhez.

Kattintson az Adóleképezés fülre az Adófelkészülés oldalon, hogy megtekinthesse azt az oldalt, amellyel a tavalyi QBO-cégadatokat közvetlenül adóűrlapokra képezheti.

A Próbaegyenleg oldal Adóleképezés lapja.

Ha még nem választott ki adóűrlapot a QBO-vállalathoz, az Adóleképezés lap első kiválasztásakor a rendszer felkéri, hogy válasszon egyet. Vagy kattintson a Szerkesztés gombra (a ceruzára) a kiválasztott űrlap mellett az Adófelkészítés oldal bal alsó részén, és válasszon adóűrlapot.

Ha egy fiókot szeretne hozzárendelni egy adóűrlap-sorhoz, vagy módosítani szeretné azt a sort, amelyhez egy fiók hozzá van rendelve, kattintson az Adósor hozzárendelése hivatkozásra. A QBOA a képernyő jobb oldalán jeleníti meg az Adóvonal hozzárendelése panelt, amely egy listamezőt tartalmaz, amelyből kiválaszthatja a megfelelő adóűrlap-sort, majd kattintson a Mentés gombra.

Ha befejezte az Adófelkészítés oldal áttekintését és a bejegyzések módosítását, kattintson az Adóbeállítás kiválasztása gombra az oldal jobb felső sarkában, majd kattintson az Új bevallás létrehozása vagy a Meglévő bevallás frissítése lehetőségre (amennyiben szükséges) az információk átviteléhez ProConnect Tax Online és készítsen adóbevallást. Nem kell fizetnie az Adófelkészítés funkció használatáért; csak akkor fizet, ha kinyomtatja vagy elektronikusan benyújtja a bevallást a ProConnect Tax Online-tól.

Ha nem használja a ProConnect Tax Online szolgáltatást, vagy nem Ön az adóelőkészítő, lehetősége van a módosítások exportálására egy vesszővel tagolt értékek (CSV) fájlba (Excel által olvasható), hogy azokat egy külön alkalmazásba importálhassa. . Válassza a CSV-fájl exportálása lehetőséget az Adóbevallás kiválasztása gombon.

A tranzakciók átsorolása a QBOA-ban

Ha a Könyvelői eszközök menüből a Tranzakciók átsorolása lehetőséget választja, megjelenik a Tranzakciók átsorolása oldal (lásd a következő ábrát). Ezt az oldalt használhatja a tranzakciók átsorolására anélkül, hogy aggódnia kellene a cég záró dátuma miatt.

Használja ezt az oldalt a tranzakciók átsorolásához.

Az oldal bal oldalán található Számlák szakaszban és az oldal jobb oldalán található Tranzakciók részben található információk segítségével szűrheti a figyelembe venni kívánt dátumtartományt és számlák típusát (Nyeremény vagy Mérleg). Ezután kiválaszt egy számlát az oldal bal oldalán, és a QBOA a feltételeknek megfelelő tranzakciókat jeleníti meg az oldal jobb oldalán. A zöld kört megjelenítő tranzakciókat egyénileg vagy csoportosan átsorolhatja.

A tranzakciók átsorolásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az oldal bal oldalán állítsa be a figyelembe venni kívánt dátumtartományt, valamint a könyvelési alapot.

2. A Nézet listamezőből válassza ki a figyelembe venni kívánt számlák típusát – nyereség- és veszteségszámlák vagy mérlegszámlák.

3. Kattintson egy számlára a Nézet listamező alatti listában az adott számla tranzakcióinak megvizsgálásához.

A számlán lévő tranzakciók az oldal jobb oldalán jelennek meg.

4. Az oldal jobb oldalán található tranzakciók listája felett állítson be szűrőket, amelyek megjelenítik azokat a tranzakciótípusokat, amelyeket érdemes átsorolni.

A zöld köröket megjelenítő tranzakciókat módosíthatja. Egy tranzakcióra kattintva is megnyithatja azt a tranzakciós ablakában, majd módosíthatja azt.

5. Több tranzakció egyidejű módosításához jelölje ki azokat a mellettük lévő jelölőnégyzetre kattintva.

6. A tranzakciók listája alatt jelölje be a Tranzakciók kiválasztása, módosítása esetén jelölőnégyzetet.

7. A Címzett listában adjon meg egy másik fiókot.

Ha az Osztálykövetés be van kapcsolva, akkor egy mezőt is láthat a hozzárendelt osztály módosításához, ugyanúgy, ahogy a fiókot is módosíthatja.

8. Kattintson az Átsorolás gombra.

Az érvénytelenített és törölt tranzakciók vizsgálata

Az Ellenőrzési napló megjelenítéséhez kattintson a Érvénytelen/törölt tranzakciók elemre a Könyvelői eszközök menüben. Az auditnapló alapértelmezett nézete (lásd a következő ábrát) az érvénytelenített vagy törölt tranzakciókra vonatkozó információkat jeleníti meg. A Szűrő gombra kattintva azonban különféle szűrőket állíthat be más típusú tranzakciók és események megtekintéséhez.

Az auditnapló segítségével megtekintheti a QBO vállalat minden tevékenységét.

Számlák leírása

Ha a Könyvelői eszközök menüben a Számlák leírása lehetőséget választja, megjelenik a Számlák leírása oldal, amelyen megtekintheti azokat a számlákat, amelyeket esetleg le szeretne írni, majd leírhatja azokat egy választott számlára. Az oldal tetején szűrőket állíthat be az ellenőrizni kívánt számlák megjelenítéséhez. A számlák megtekintéséhez válassza ki a számlák korát

• Több mint 180 nap
• Több mint 120 nap
• Az aktuális elszámolási időszakban
• Az Ön által beállított egyéni dátumtartományban

Egyenlegkorlátot is beállíthat.

A következő ábrán látható módon a QBOA megjeleníti a dátumot, az életkort, a számlaszámot, az ügyfél nevét, az eredeti számla összegét és a számlán még esedékes összeget. A számlák leírásához kattintson a mellettük lévő jelölőnégyzetre. Ezután az oldal alján válassza ki a számlák leírásához használni kívánt fiókot, majd kattintson az Előnézet és kiírás gombra.

A Leírás funkció nem végez korrekciós bejegyzéseket az aktuális időszakban; ehelyett módosítja azt az időszakot, amelyben a tranzakció eredetileg létrejött – és negatívan befolyásolhatja a lezárt időszakokat. Ha egy tételt lezárt időszakban szeretne leírni, tekintse meg ezt az online cikket .

Számlák leírása.

A QBOA megjeleníti a Kiírás megerősítése párbeszédpanelt, amely a következő ábrán látható. Ha a párbeszédpanelen szereplő adatok helyesek, kattintson a Kiírás gombra. Ellenkező esetben kattintson a Mégse gombra.

Erősítse meg, hogy le kívánja írni a kiválasztott számlákat.

A könyvek bezárása

A Könyvelői eszközök menü Könyvek bezárása parancsával jelenítheti meg a QBO vállalat Fiók és beállítások párbeszédpanelének Speciális oldalát, a következő ábrán látható módon. A Könyvelés részben bárhová kattintva szerkesztheti a rész mezőit, amelyek tartalmazzák a könyvek záró dátumát.

Záró dátum beállítása.

Beállíthat egy záró dátumot, majd engedélyezheti a záró dátum előtti módosításokat, miután a QBO figyelmeztetést adott ki, vagy jelszót kérhet a záró dátum előtti módosítások megadásához. A módosítások mentéséhez kattintson a Kész gombra.

Jelentések áttekintése QBOA-ban

A QBOA tartalmaz néhány olyan jelentést, amelyek különösen érdekesek a könyvelők számára. Ha megnyit egy ügyfél QBO-céget, majd a Könyvelői eszközök menüben kattintson a Könyvelői jelentések lehetőségre, megjelenik a Jelentések oldal. A kedvencként megjelölt jelentések jelennek meg először, és ha lefelé görget, az összes jelentést különböző csoportokba rendezve találja. A Könyvelőmnek csoport Jelentései (a legtöbb a következő ábrán látható) különösen érdekesek lehetnek az Ön számára, mert olyan jelentéseket tartalmaz, mint a Korrigált próbaegyenleg jelentés, a Naplóbejegyzések módosítása jelentés és egyebek. Amikor megnézi ezeket a jelentéseket, mindenképpen görgessen lefelé az oldalon. Ha a jelentések bármelyikét meg szeretné jeleníteni a Jelentések oldal tetején (hogy ne kelljen lefelé görgetnie), kattintson a jelentés melletti csillagra, és jelölje meg kedvencként.

Könyvelő-orientált jelentések elérhetők a QBOA-ban.

Ha a Könyvelői eszközök menüben a Vezetési jelentések lehetőséget választja (vagy ha a megjelenített Jelentések oldalon megjelenő Vezetési jelentések fülre kattint), a QBOA két testreszabott vezetési stílusú jelentést sorol fel: az Alapvető vállalati pénzügyi és a Kibővített vállalati pénzügyi jelentéseket. Mindkét jelentés jelentések gyűjteményét jeleníti meg, elegáns borítólappal és tartalomjegyzékkel kiegészítve. Kattintson a Nézet hivatkozásra a Művelet oszlopban, hogy megtekinthesse a jelentéseket a képernyőn, vagy töltse le őket PDF-fájlként a számítógépére.

Az Expanded Company Financials jelentés tartalmazza az eredménykimutatást, a mérleget, a cash flow-kimutatást, valamint az A/R Aging Detail és a A/P Aging Detail jelentéseket. Az Alapvető vállalati pénzügyi jelentés az összes jelentést tartalmazza, kivéve az Aging Detail jelentéseket. Ha a Műveletek oszlopban a lefelé mutató nyílra kattint, majd a Szerkesztés gombra kattint, bármelyik jelentéscsomagot szerkesztheti jelentések hozzáadásához vagy törléséhez, valamint módosíthatja az oldalak megjelenését a jelentésben, beleértve annak meghatározását, hogy az oldalak, például a tartalomjegyzék megjelenjenek-e a jelentésben. . A Művelet oszlopban található lefelé mutató nyíl használatával elküldheti ezeket a jelentéseket e-mailben, exportálhatja az információkat PDF- vagy DOCX-fájlokba, és másolatokat készíthet róluk, így saját vezetői jelentéseket készíthet.

Nagyszerű ötlet az egyik jelentés átmásolása a módosítás előtt; így az eredeti jelentést érintetlenül hagyja, de létrehozza a saját verzióját is.

Ha a Könyvelői eszközök menüben vagy a Jelentések oldalon az Egyéni jelentések lapon az Egyéni jelentéseim lehetőséget választja, megjelennek az Ön által testreszabott és elmentett jelentések. A Könyvelői eszközök menü Jelentéseszközök elemére kattintva beállíthatja az alapértelmezett jelentésdátumokat és a könyvelési alapokat. Ezenkívül megtekintheti a készpénz- és hitelkártyaszámlák számlaegyeztetési állapotát, valamint megtekintheti és beállíthatja a vállalati zárási dátumra vonatkozó információkat.

Ügyeljen arra, hogy a Jelentéseszközök használatával végzett bármilyen módosítás visszaállítja az összes alapértelmezett jelentésdátumot és a könyvelési alapot, még akkor is, ha a jelentést a Jelentések képernyőről futtatja. Tehát, ha a jelentés nem várt dátumkészletet vagy elszámolási alapot használ, ellenőrizze a Jelentéseszközök alatt beállított értékeket.

Szintén a Könyvelőeszközök menüben találja a Jelentéseszközök parancsot. Ha ezt a parancsot választja, a QBOA megjeleníti a Jelentés- és eszközalapbeállítások oldalt, amely lehetővé teszi az ügyfél QBO-vállalat jelentéseihez és eszközeihez használni kívánt alapértelmezett dátumok beállítását. Ezek az alapértelmezett dátumok nem vonatkoznak a bérszámfejtési jelentésekre, mivel a bérszámfejtés egy külön termék, és nem vonatkoznak a Gyorsjelentésekre sem, amelyeket a Számlatábla oldalról futtathat; a Gyorsjelentések időszaka automatikusan a 90 nappal ezelőtti időszakra vált.

A Jelentés- és eszközalapbeállítások oldal azt is megmutatja, hogy a könyvek be vannak-e zárva, és van egy gomb a könyvek bezárásához, valamint a bank- és hitelkártyaszámlák egyeztetési állapota.

Rövid áttekintés a QBOA egyéb könyvelői eszközeiről

A Könyvelői eszközök menüben található még néhány olyan eszköz, amely megkönnyíti a könyvelő életét, ilyen például az Összeegyeztetés oldal; ezen az oldalon kiválaszthatja a kiválasztott fiók egyeztetését, vagy áttekintheti a meglévő egyeztetési jelentéseket.

Ezenkívül a Könyvelői eszközök menüből kiválaszthatja a Naplóbejegyzések menüpontot a Naplókönyvelés ablak megjelenítéséhez, vagy a Számlaterv menüpontot a Számlatükör ablak megjelenítéséhez. Használhatja az Új ablak parancsot is egy új ablak gyors megnyitásához a QBOA-ban.

Végül a Könyvelői Eszközök menüből választhatja a ProConnect Tax Online menüpontot, amely egy új böngészőablakot nyit meg, és a ProConnect Tax Online Tax Hub oldalára visz, ahol megtekintheti ügyfelei adóbevallásának állapotát. A ProConnect Tax Online csatlakozik az Ön QBOA-fiókjához, de valójában egy külön termék, saját menükkel a navigációs sávban.