Készletbefektetések a QuickBooks üzleti tervében munkafüzet

A Készletbefektetések számai az egyes előrejelzési időszakokra vonatkozó készletegyenleg változását mutatják. Ez az összeg növekszik, ha az eladott készlet kisebb, mint a megszerzett készlet. Ez az összeg csökken, ha az eladott készlet meghaladja a megszerzett készletet. A számlaegyenleg változásainak felismerésével a modell felismeri a készletegyenleg változásának készpénzhatásait.

Az egyes időszakokra vonatkozó készletbefektetések értéke az előző időszak végi készletegyenleg és a tárgyidőszak végi készlet közötti különbség. Például az első periódus képlete a következő

=C45 – B45

A második periódus képlete a következő

=D45 – C45

stb.

Egyéb forgóeszközök befektetések

Az Egyéb forgóeszközök befektetések számadatai az Egyéb forgóeszközök egyenlegének időszaki változásait mutatják. Ez az összeg növekszik, ha akár közvetlenül, akár közvetve készpénzt forgóeszközök beszerzésére használnak fel. Ez az összeg csökken, ha akár közvetlenül, akár közvetve pénz keletkezik a forgóeszközök készpénzzé alakításával.

Az egyéb forgóeszközök befektetések értéke minden időszakra vonatkozóan az előző időszak végi Egyéb forgóeszközök egyenlegének és a tárgyidőszak végi egyenlegének különbsége. Például az első periódus képlete a következő

=C46-B46

A második periódus képlete a következő

=D46 – C46

stb.

Növény-, ingatlan- és berendezésbefektetések

Az üzemi, ingatlan- és berendezésbefektetések számadatai a gépek, ingatlanok és berendezések egyenlegének változását mutatják az adott időszakban. Ez az összeg növekszik, ha közvetlenül vagy közvetve a készpénzt növények, ingatlanok és berendezések beszerzésére használják fel. Ez az összeg csökken, ha közvetlenül vagy közvetve készpénz keletkezik az üzemek, ingatlanok és berendezések készpénzzé alakításával.

A gépek, ingatlanok és berendezések befektetési értéke az egyes időszakokra vonatkozóan az előző időszak végi gépek, ingatlanok és berendezések egyenlege és a jelenlegi időszak végi egyenleg közötti különbség. Például az első periódus képlete a következő

=C48 – B48

A második periódus képlete a következő

=D48 – C48

stb.

Egyéb befektetett eszközök befektetései

Az Egyéb befektetett eszközök befektetések adatai az egyéb befektetett eszközök egyenlegének időszaki változásait mutatják. Ez az összeg növekszik, ha akár közvetlenül, akár közvetve készpénzt más befektetett eszközök beszerzésére használnak fel. Ez az összeg csökken, ha közvetlenül vagy közvetve pénz keletkezik egyéb befektetett eszközök készpénzzé alakításával.

Az egyéb befektetett eszközök befektetések értéke az egyes időszakokra vonatkozóan az előző időszak végi egyéb befektetett eszközök egyenlege és a tárgyidőszak végi egyenlege közötti különbség. Például az első periódus képlete a következő

=C51 – B51

A második periódus képlete a következő

=D51 – C51

stb.

Egyéb tulajdonosi tőkeváltozások

Az Egyéb tulajdonosi tőkeváltozások adatai a tulajdonosok által a vállalkozásba befizetett további tőke-hozzájárulásokból, illetve a vállalkozás által a tulajdonosoknak fizetett osztalékokból és egyéb felosztásokból származó cash flow-kat mutatják. Az egyéb tulajdonosi tőkeváltozások értéke az egyes időszakokra vonatkozóan az az érték, amelyet az üzleti tervezés kezdő munkafüzetének beviteli területén ad meg.

Az Egyéb tulajdonosi tőkeváltozások számok a Készpénz felhasználása szakaszban negatív értékekként jelennek meg a következők miatt: A tulajdonos saját tőkéjében bekövetkezett pozitív változás, például egy további tőkejuttatás (például részvénykibocsátásból) nem használ készpénzt, de készpénzt biztosít.

Előállított nettó készpénz (felhasznált)

A nettó készpénz generált (felhasznált) számok az előrejelzési horizont egyes időszakaiban mutatják a teljes cash flow-t a felsorolt ​​készpénzforrások és -felhasználások alapján. Az egyes időszakokra vonatkozó összeg az időszak készpénzforrásai, csökkentve az időszak készpénz felhasználásával. Például az első periódus képlete a következő

=SZUM(C145:C151) – SZUM(C154:C159)

A második periódus képlete a következő

=SZUM(D145:D151) – SZUM(D154:D159)

stb.

Készpénzegyenleg vége

A záró készpénzegyenleg adatok az előre jelzett készpénz- és egyenértékes egyenleget mutatják az egyes időszakok végén. Az egyenleg az időszak kezdeti készpénzegyenlege, plusz az időszakra vonatkozó nettó készpénz generált (felhasznált) értéke. Például az első periódus képlete a következő

=C142+C160

A második periódus képlete a következő

=D142+D160

stb.