Hozzon létre egy könyvelői másolatot a QuickBooks 2013 adatfájlról

A QuickBooks 2013 megkönnyíti a könyvelők számára az ügyféladatfájlokkal való munkát. Ügyfele létrehozza a könyvelő másolatát a QuickBooks adatfájlról a QuickBooks saját verziójával és a valódi adatfájllal, majd létrehoz egy fájlt, amelyet az ügyfél elküld Önnek (például e-mailben vagy e-mailben), vagy azt az Intuit, a QuickBooks gyártója elküldi Önnek.

A következőt kell tennie ügyfelének, ha az ügyfél gondoskodik a fájl elküldéséről:

Válassza a Fájl → Könyvelő másolása → Ügyféltevékenységek → Fájl mentése parancsot.

A QuickBooks először egy üzenetet jelenít meg, amelyben megkérdezi az ügyfelet, hogy akarja-e valamelyiket

• Egy könyvelő másolata az aktáról

• A fájl hordozható vagy biztonsági másolata

Könyvelői másolatot is létrehozhat a Fájl→Másolat létrehozása menüpontban, majd a Könyvelő másolata gombra kattintva.

A hordozható fájl a QuickBooks-adatfájl valódi, élő másolata, amelynek mérete kissé összetört, így könnyebben mozgatható (például a fájl mellékletként e-mailben történő elküldésével). A biztonsági másolat az Ön által létrehozott QuickBooks-fájl biztonsági másolata, második másolata (általában), így rendelkeznie kell a QuickBooks-adatfájl másolatával arra az esetre, ha valami rossz történne az eredeti QuickBooks-adatfájllal.

Válassza a Könyvelő másolatát.

A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

Adjon meg egy felosztási dátumot.

Amikor az ügyfél a Következő gombra kattint, hogy folytassa a könyvelői másolat létrehozását, a QuickBooks megkérdezi tőle a felosztás dátumát. Az ezen időpont előtti tranzakciók csak a könyvelői példányon belül szerkeszthetők . Tartozó ügyleteket követően ezeket az adatokat lehet szerkeszteni belül mind a könyvelő példánya és az ügyfél példányt.

A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik egy másik üzenet, amely azt mondja az ügyfélnek, hogy a QuickBooksnak be kell zárnia az összes ablakot a könyvelő másolatának létrehozásához. A QuickBooks azt is kérheti az ügyféltől, hogy helyezzen be egy lemezt.

Kattintson az OK gombra, és helyezze be a lemezt (ha szükséges).

A QuickBooks megjeleníti a Könyvelő másolatának mentése párbeszédpanelt.

Nevezd meg a könyvelő másolatát.

Használja a Könyvelő másolatának mentése párbeszédpanel Fájlnév mezőjét a QuickBooks adatfájl könyvelő másolatának elnevezéséhez. Szükség esetén az ügyfél a Mentés helye legördülő listával is megadhatja, hogy hova mentse a QuickBooks adatfájl könyvelői másolatát.

Az ügyfélnek emlékeznie kell arra, hogy hova menti a könyvelő másolatát a fájlról. Ezt a fájlt a könyvelő kapja – e-mailben, csigalevélben, vagy lemezen –, így a könyvelő használhatja.

Hozd létre a fájlt.

Miután az ügyfél megnevezi az adatállomány könyvelői példányát, és szükség esetén megjelöli, hogy a könyvelői példányt hova kell menteni, az ügyfél a Mentés gombra kattint. A QuickBooks ezután elmenti a QuickBooks adatfájl könyvelői másolatát.

Ezt az adatállományt az ügyfél továbbítja a könyvelőnek . Más szavakkal, a kliensnek el kell küldenie a fájlt e-mailben vagy e-mailben.

E-mail szolgáltatója korlátozhatja az e-mailben elküldhető mellékletek méretét (beleértve a QuickBooks fájlokat is). Ha a méret zavarja, feltöltheti a QuickBooks fájlt az Intuit webhelyére a Fájl → Könyvelő másolata → Ügyféltevékenységek → Küldés könyvelőnek menüpontjával. Az Intuit ezután üzenetet küld a könyvelőnek egy kattintható hivatkozással, amellyel megragadhatja a fájlt.

A könyvelői másolatok három fájltípust használnak. A Accountant Transfer File (.qbx kiterjesztésű fájl) az, amit az ügyfél létrehoz, és átad a könyvelőnek. A tényleges Könyvelő másolata (.qba fájlkiterjesztéssel) az, amivel a könyvelő dolgozik, miután megnyitja a Könyvelői átviteli fájlt. És végül ott van a Accountant Export File (.qby kiterjesztésű).