Hogyan rendeljünk csekket számlákhoz vagy tételekhez a QuickBooks Online-ban

Amikor csekket ír a QuickBooks Online-ban (QBO), hozzá kell rendelnie azt a kiadást, amelyre a csekket írja, vagy egy számlához vagy egy tételhez, és egy csekket hozzárendelhet mind a számlákhoz, mind a tételekhez. A csekk beírásához és kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

A Költségtranzakciók oldalon kattintson az Új létrehozása gombra.

A megjelenő listában kattintson az Ellenőrzés gombra.

A QBO megjeleníti a megjelenő Check ablakot. Az ablak több részre oszlik:

• A Fejléc rész: Megjeleníti a kiválasztott csekkszámla egyenlegét, a kiválasztott kedvezményezettet és a kedvezményezett levelezési címét, a fizetés dátumát, a csekk összegét és számát, valamint a csekk későbbi kinyomtatásának lehetőségét.

• A Számla részletei szakasz: Ezt akkor használja, ha a kiadás nem kapcsolódik az Ön által meghatározott tételhez.

• A Tétel részletei szakasz: Ezt akkor használja, amikor csekket ír a megvásárolt termék vagy szolgáltatás kifizetéséhez.

  Ön általában egy csekket segítségével akár a fiók adatai szakasz vagy a tétel részletek szakasz, de nem mindkettő. Használhatja azonban mindkét részt. Ha nem fog egy szakaszt használni, akkor elrejtheti a szakasz neve melletti lefelé mutató nyílra kattintva.

• A lábléc rész: tartalmazza a csekk összegét, a Jegyzet dobozt és azt a négyzetet, amellyel elektronikus dokumentumot csatolhat a csekkhez.

A QBO megjeleníti az aktuálisan kiválasztott bankszámla egyenlegét.

Válassza ki a kedvezményezettet és egy számlát, amelyről a fizetést végrehajtja.

A kedvezményezett címinformációi mellett a QBO megjeleníti a korábban megadott tranzakciók adatait is, kivéve, ha Ön még nem adott meg tranzakciókat az adott kedvezményezetthez, vagy ha letiltotta a korábban megadott tranzakciós adatok megjelenítésének beállítását a Vállalati beállításokban.

Ha a jobb oldalon megjelenik egy ablaktábla, akkor az azokat a tranzakciókat jeleníti meg, amelyeket érdemes az éppen írt csekkhez kapcsolni. Másrészt, ha az Ön által írt csekknek semmi köze a panelen megjelenő tranzakciókhoz, egyszerűen hagyja figyelmen kívül az ablaktáblát.

Ellenőrizze kétszer a fizetés dátumát és a csekk számát, és válassza ki a megfelelőt a Nyomtatás később jelölőnégyzetben.

Rendelje hozzá a csekk egy részét vagy egészét egy költségszámlához vagy egy tételhez a Számla részletei vagy a Tétel részletei szakasz segítségével. Egy rész hozzárendelése egy költségszámlához:

Ha csak költségszámlákhoz vagy csak tételekhez kívánja hozzárendelni a csekket, akkor elrejtheti a Csekk tranzakció ablak azon részét, amelyet nem fog használni. Kattintson a szakasz címe melletti lefelé mutató nyílra.

Kattintson a Számla oszlopra, és válasszon egy megfelelő költségszámlát a rögzíteni kívánt csekkhez.

Beírhatja a fiók nevében megjelenő karaktereket, és a QBO segít megtalálni a fiókot.

A Leírás oszlopban írja be a fizetendő költség leírását.

Az Összeg oszlopban adja meg a csekk összegét, amelyet alkalmazni szeretne a kiválasztott számlára.

Ha Ön a költséget egy ügyfél nevében viselte, és a vevőnek szeretné kiszámlázni a költséget, jelölje be a Számlázható négyzetet – és adott esetben az Adó mezőt –, és válassza ki az ügyfél nevét az Ügyfél oszlopban.

Ismételje meg az 1–4. allépést, hogy további sorokat adjon az ellenőrzéshez.

Ha a csekk egy részét vagy egészét hozzá szeretné rendelni az Ön által meghatározott cikkekhez vagy szolgáltatásokhoz, használja a Tétel részletei részt:

Kattintson a Termék/szolgáltatás oszlopra, és válassza ki a rögzíteni kívánt csekkhez megfelelő tételt.

A Termék/szolgáltatás oszlopba karaktereket írhat be, és a QBO segít megtalálni a fiókot.

Opcionálisan szerkessze a Leírás oszlopot a kiválasztott elemhez.

A Mennyiség, Ár és Összeg oszlopok segítségével adja meg a megvásárolni kívánt kiválasztott cikk mennyiségét, az egyes cikkekért fizetendő árfolyamot és a fizetendő összeget.

Ha megadja a Menny, Rate és Amount értékek közül bármelyik kettőt, a QuickBooks kiszámítja a harmadik értéket.

Ha a terméket egy vevő nevében vásárolta, és a vevőnek szeretné kiszámlázni a terméket, jelölje be a Számlázható négyzetet – és adott esetben az Adó mezőt –, és válassza ki az ügyfél nevét az Ügyfél oszlopban.

Ismételje meg az 1–4. allépést, ha további elemeket szeretne hozzáadni a csekkhez.

A Csekk ablakban lefelé görgethet, üzenetet írhat be a kedvezményezettnek, és a csekkhez elektronikus dokumentumot (például a kedvezményezett számláját) csatolhat.

Elektronikus dokumentum csekkhez csatolásához kattintson a Mellékletek mezőre, és navigáljon a dokumentumhoz, vagy húzza át az elektronikus másolatot a Mellékletek mezőbe.

Az ablak alján megteheti

• Törölje a műveletet, vagy törölje az ablakot, és kezdje újra.

• Kattintson a Csekk nyomtatása gombra a csekk kinyomtatásához.

• Kattintson az Ismétlődő lehetőségre, ha a csekket ismétlődő fizetésként szeretné beállítani, az Ön által megadott ütemezés szerint.

• Kattintson a Továbbiak gombra további műveletek megtekintéséhez, például a csekk érvénytelenítéséhez.

• Kattintson a Mentés és az Új lehetőségre a csekk mentéséhez, és az Ellenőrzés ablak újbóli megjelenítéséhez, hogy újabb csekket írhasson.