Hogyan lehet kiegyenlíteni egy bankszámlát a QuickBooks 2021-ben

A bankszámla kiegyenlítése rendkívül egyszerű a QuickBooksban. Valójában odáig megyek, hogy ha bármilyen problémája van, azok a -ból erednek. . . nos, hanyag nyilvántartás, amely megelőzte a QuickBooks használatát .

Elég volt ebből a dumálásból. Azzal kezdem, hogy leírom, hogyan egyeztethetsz egy fiókot.

Adja meg a QuickBooks adatait a bankszámlakivonaton

Az egyeztetés során, amint azt valószínűleg Ön is tudja, összehasonlítja egy bankszámla nyilvántartását a bank ugyanazon számla nyilvántartásával. Meg kell tudnia magyarázni a két fiók közötti különbségeket – általában az Ön által írt csekkekre mutatva, amelyeket még nem töröltek. (Néha a betétek ugyanabba a kategóriába tartoznak; rögzíti a betétet és postázza, de a bank még nem írta jóvá a számláját.)

Az első lépés tehát a bank számlainformációinak megadása a QuickBooks számára. Ezt az információt a havi kimutatásból kapja meg. Adja meg a QuickBooks számára a szükséges számokat, az alábbiak szerint:

1. Válassza a Banki → Egyeztetés menüpontot, vagy kattintson az Összeegyeztetés ikonra a kezdőképernyőn.

A QuickBooks megjeleníti az Egyeztetés megkezdése párbeszédpanelt, az ábra szerint.

Ha több bankszámlája van, előfordulhat, hogy ki kell választania az egyeztetni kívánt számlát.

A Begin Conciliation párbeszédpanel

2. Ha a megjelenített bankszámla nem az, amelyet egyeztetni szeretne, nyissa meg a Számla legördülő menüt, és válassza ki a megfelelő számlát.

3. Írja be a bankszámlakivonat dátumát a Kivonat dátuma szövegmezőbe.

A plusz (+) és mínusz (–) gombok segítségével egy napra beállíthatja a dátumot. A Kimutatás dátuma szövegmező jobb végén található Naptár gombra kattintva is kiválaszthat egy dátumot a naptárból.

Tekintse meg az online Cheat Sheet további titkos dátumszerkesztési trükkök listáját.

4. Ellenőrizze a bankszámlakivonat nyitóegyenlegét.

A QuickBooks egy összeget jelenít meg a képernyő Kezdő egyenleg részében.

5. Írja be a bankszámlakivonat záró egyenlegét a Végleges egyenleg szövegmezőbe.

6. Adja meg a bank szolgáltatási díját.

Ha a bankszámlakivonaton szolgáltatási díj szerepel, és még nem adta meg, vigye a kurzort a Szolgáltatási díj szövegmezőre, és írja be az összeget. (Írja be a 10-et például 10 dolláros szolgáltatási díjért.)

7. Adja meg a szolgáltatási díj tranzakció tranzakció dátumát.

A QuickBooks egy hónapot ad hozzá a szolgáltatási díj dátumához az utolsó egyeztetéstől számítva. Ha ez a dátum nem megfelelő, írja be a megfelelőt.

8. A bank szolgáltatási díjának hozzárendelése egy számlához.

Írja be azt a költségszámlát, amelyhez banki szolgáltatási díjakat rendel hozzá az első Számla szövegmezőbe – a Dátum szövegmező melletti mezőbe. Aktiválja a legördülő menüt a lefelé mutató nyílra kattintva, jelölje ki a kategóriát a nyílbillentyűkkel, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bármire lefogadom, hogy rögzíti ezeket a költségeket a QuickBooks alapértelmezés szerint beállított banki szolgáltatási díjszámláján.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy a bevételi és kiadási összegeket is szeretné nyomon követni osztályok használatával, a QuickBooks osztály szövegmezőket ad a Begin Conciliation párbeszédpanelhez, hogy összegyűjtse ezeket az információkat.

9. Adja meg a számla kamatbevételét.

Ha a számla kamatozott a hónapban, és még nem adta meg ezt a számot, írjon be egy összeget a Kamatbevétel szövegmezőbe.

10. Adja meg a kamatbevételi tranzakció tranzakció dátumát.

Már tudja, hogyan kell dátumokat megadni. Nem foglak untatni azzal, hogy még egyszer elmagyarázom (de lásd a 3. lépést, ha gondja van).

11. Rendelje hozzá a kamatot egy számlához.

A második Számla szövegmezőbe írja be azt a számlát, amelyhez a számla kamatait hozzá kívánja rendelni. Fogadok, hogy ezt rögzíti a Kamatjövedelem számla alatt, amely a Számla legördülő menü alján található. Kategória kiválasztásához a Fiók menüből aktiválja a menüt a lefelé mutató nyílra kattintva, jelölje ki a kategóriát, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

12. Kattintson a Folytatás gombra.

A QuickBooks az ábra szerint megjeleníti az Összeegyeztetés ablakot.

Az Összeegyeztetés ablak

Jelölje meg az elszámolt csekkeket és betéteket

Az Összeegyeztetés ablakban közli a QuickBooks-szal, hogy mely betétek és csekkeket számolták el a bankban. (Ezt az információt bankszámlakivonatán találja.) Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Határozza meg az első befizetést, amelyet elszámoltak.

Biztos vagyok benne, hogy tudja, hogyan kell ezt csinálni. Csak lapozzon át a bankszámlakivonaton, hogy megtalálja az első befizetést.

2. Az első elszámolt betétet jelölje kiegyenlítettként.

Görgessen végig az Összeegyeztetés ablak Betétek és egyéb hitelek részében felsorolt ​​tranzakciók között, keresse meg a betétet, majd kattintson rá. Alternatív megoldásként kijelölheti a letétet a Tab vagy a nyílbillentyűk használatával, majd a szóköz billentyű lenyomásával. A QuickBooks egy pipát tesz a befizetés elé, hogy kiegyenlítettként jelölje meg, és frissíti az elszámolt kimutatás egyenlegét.

Ha nagy számú betétet kell elszámolnia, és gyorsan azonosítani tudja őket, kattintson az Összes kijelölése gombra, majd egyszerűen törölje a bankszámlakivonaton nem szereplő tranzakciók jelölését. Egy tranzakció kijelölésének törléséhez kattintson rá. A pipa eltűnik.

3. Jegyezze fel az elszámolt, de hiányzó betéteket.

Ha nem talál befizetést az Összeegyeztetés ablakban, akkor még nem vette fel a nyilvántartásba. Csak találgatni tudok, miért nem írtad be. Talán csak elfelejtetted. Zárja be vagy inaktiválja az Összeegyeztetés ablakot a Kilépés gombra kattintva. Most nyissa meg a nyilvántartást, és a szokásos módon írja be a letétet a nyilvántartásba. Az Összeegyeztetés ablakhoz való visszatéréshez nyissa meg újra, vagy aktiválja újra. Vagy, ha úgy tetszik, válassza a Banki → Befizetés menüpontot, és nyissa meg a befizetés képernyőt közvetlenül az Összeegyeztetés ablak tetején. Rögzítse a befizetést, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra. Amikor újra megnyitja az Összeegyeztetés ablakot, a betét megjelenik a Betétek és egyéb hitelek területen.

4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a bankszámlakivonaton szereplő összes betétnél.

Győződjön meg arról, hogy a dátumok megegyeznek, és a befizetések összege helyes. Ha nem, lépjen vissza a tranzakciókhoz, és javítsa ki őket. A tranzakció eléréséhez kattintson a Ugrás gombra. Ekkor megjelenik a Csekk írása vagy Befizetés ablak, ahol a tranzakciót eredetileg rögzítették. Végezze el a javításokat, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra. Visszatér az Összeegyeztetés ablakba.

5. Határozza meg az első ellenőrzést, amely törölve lett.

Nincs izzadság, igaz? Csak keresse meg az első csekket vagy kifizetést a bankszámlakivonaton.

A QuickBooks lehetővé teszi az Összeegyeztetés ablakban felsorolt ​​tranzakciók rendezését a Csekk és kifizetések és a Betétek és egyéb jóváírások szakasz oszlopfejléceire kattintva. Érdemes lehet egy kicsit kísérletezni ezzel a praktikus funkcióval. A tranzakciók rendezése és átrendezése – különösen a nagy tranzakciószámú bankszámlák esetében – gyakran megkönnyíti a bankszámla egyeztetését.

6. Az elsőként törölt csekket jelölje töröltként.

Görgessen végig az Összeegyeztetés ablak Csekk és kifizetések részében felsorolt ​​tranzakciókon; keresse meg az első csekket; majd kattintson rá. A Tab és egy nyílbillentyű lenyomásával is kiemelheti. Ezután nyomja meg a szóköz billentyűt. A QuickBooks beszúr egy pipát, hogy a tranzakciót töröltként jelölje meg, és frissíti a kiegyenlített kimutatás egyenlegét.

7. Jegyezze fel a hiányzó, de törölt ellenőrzéseket.

Ha nem talál csekket vagy pénzfelvételt a QuickBooksban, mit gondol? Még nem vette fel a nyilvántartásba. Zárja be vagy inaktiválja az Összeegyeztetés ablakot a Kilépés gombra kattintva vagy egy másik ablak aktiválásával. Ezután jelenítse meg a nyilvántartást, és adja meg a csekket vagy a visszavonást. Az Összeegyeztetés ablakhoz való visszatéréshez nyissa meg vagy aktiválja újra. Vagy választhatja a Bankkezelés → Csekk írása menüpontot, létrehozhatja a csekket az Összeegyeztetés ablak tetején, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra, hogy visszatérjen az Összeegyeztetés képernyőre, és ott folytassa, ahol abbahagyta.

8. Ismételje meg az 5–7. lépéseket a bankszámlakivonaton felsorolt ​​összes pénzfelvételhez.

Ezek a lépések nem tartanak sokáig. A számlám havi egyeztetése körülbelül két percet vesz igénybe. Nem viccelek és nem túlzok. Két perc alatt tényleg két percet értem.

Ha a különbség nulla

Miután megjelölte az összes kiegyenlített csekket és betétet, a számla kiegyenlített egyenlege és a banki kivonat záró egyenlege közötti különbségnek nullának kell lennie. Vedd észre, hogy azt mondtam, hogy nem kell.A fenti ábra háttérablakja egy Összeegyeztetési ablak, amelyben minden huncut. Látja, hogy a fenti ábrán az Összeegyeztetés ablakának jobb alsó sarkában nincs különbség? Ez azt jelenti, hogy a bankszámlája és a QuickBooks fájl szinkronban van. Ha kicsi az eltérés, keressen kis eltéréseket a nyilvántartásban szereplő csekkek összege és a ténylegesen kiegyenlített csekkek között a bankszámlakivonaton. Ha eltérést talál egy adott csekkel, kattintson az Ugrás gombra a csekk megnyitásához és az összeg módosításához. Kattintson a Mentés és bezárás gombra, hogy visszatérjen az Összeegyeztetés ablakba.

Az Egyeztetési jelentés kiválasztása párbeszédpanel

Ha a különbség nulla, akkor kész. Kattintson az Egyeztetés most gombra. A QuickBooks egy üdvözlő üzenetet jelenít meg (lásd a fenti ábrát), amely jelzi, hogy az egyeztetés befejeződött. A jó fiú vagy lány jutalmaként az üzenetdoboz megkérdezi, hogy szeretne-e ingyenes, minden költséget kifizetett összesítő vagy részletes egyeztető jelentést nyomtatni. Kattintson az Összegzés vagy a Részletek lehetőségre, majd kattintson az OK gombra, ha ki szeretné nyomtatni a jelentést; ellenkező esetben kattintson a Bezárás gombra.

Nem tudja eldönteni, hogy kinyomtassa-e az egyeztető jelentést? Hacsak nem üzleti könyvelő vagy könyvelő, aki bankszámlát egyeztet valaki másnak – például a munkáltatójának vagy az ügyfélnek –, akkor nem kell kinyomtatnia az egyeztetési jelentést. A nyomtatás csak azt bizonyítja, hogy egyeztette a fiókot. (Alapvetően ez az igazolás az oka annak, hogy ki kell nyomtatnia a jelentést, ha Ön könyvelő vagy könyvelő. Az a személy, akinek a számlát egyezteti, tudni fogja, hogy elvégezte a munkáját, és lesz egy papírlapja, amire hivatkozhat. később, ha bármilyen kérdése van.) Ezenkívül bármikor visszatérhet, és szükség esetén később kinyomtathatja a jelentést. A QuickBooks által mentett egyeztetési jelentések eléréséhez válassza a Jelentések → Banki szolgáltatások → Előző egyeztetés menüpontot.

Mostantól minden befizetés, kifizetés és csekk, amelyet törölt, egy pipa van megjelölve a nyilvántartásában. Ha nem hiszi, nyissa ki a regisztert és derítse ki.

Ha a különbség nem egyenlő nullával

Ha a különbség nem egyenlő nullával, akkor probléma van. Ha az Összeegyeztetés most gombra kattint, a QuickBooks megjeleníti az Összeegyeztetési beállítás párbeszédpanelt, amely alább látható. Ez a párbeszédpanel megmutatja, hogy fiókja mennyire kiegyensúlyozatlan, és megkérdezi, hogy módosítani kívánja-e a rosszul beállított fiókot.

A Kiigazítás egyeztetése párbeszédpanel

Kattintson a Vissza az egyeztetéshez gombra, ha vissza szeretne lépni az Összeegyeztetés ablakba, és elindítja a hiányzó vagy hibásan megadott tranzakció keresését.

Ha ki akarja kényszeríteni a két összeg megegyezését, kattintson az OK gombra. A két összeg megegyezésére kényszeríteni nem túl jó ötlet. Ehhez a QuickBooks hozzáad egy kiegyenlített tranzakciót, amely megegyezik a különbséggel.

Az egyeztetés elhalasztása (az Egyenlítés elhagyása gombra kattintva) és a bankszámla egyenlegének módosításának mellőzése általában a legjobb megközelítés, mert a probléma később, friss szemmel is megkereshető és kijavítható. Ezután újrakezdheti az egyeztetést és befejezheti a munkát. (Ugyanúgy újraindítja az egyeztetést, mint az egyet.)