Hogyan lehet felmérni a pénzügyi költségeket a QuickBooks 2015 segítségével

A QuickBooks 2015 felméri a kifizetetlen nyitott számlák finanszírozási költségeit anélkül, hogy figyelembe venné a ki nem fizetett kifizetéseket. Ennek megfelelően meg kell győződnie arról, hogy minden kifizetést és jóváírást alkalmaz a nyitott számlákra, mielőtt felmérné a pénzügyi költségeket.

A pénzügyi költségek kiszámításához kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Szerkesztés → Beállítások menüpontot, kattintson a Pénzügyi költség ikonra a bal oldali listában, majd kattintson a Vállalati beállítások fülre.

A pénzügyi költségek felméréséhez először be kell állítania azokat.

Csak a QuickBooks rendszergazdája módosíthatja a vállalati pénzügyi díjbeállításokat, és ezt csak egyfelhasználós módban teheti meg.

A QuickBooks megjeleníti a Beállítások párbeszédpanelt. (Ha korábban felmérte a pénzügyi költségeket, a QuickBooks megjeleníti a Pénzügyi költségek felmérése ablakot. Megjelenítheti a Beállítások párbeszédpanelt, és ellenőrizheti vagy módosíthatja a pénzügyi költségek beállításait az Assess Finance Charges ablakban található Beállítások gombra kattintva.)

Adja meg az éves kamatlábat, amelyet a finanszírozási költségek kiszámításához használni szeretne.

Vigye a kurzort az Éves kamatláb (%) szövegmezőre, és adja meg az éves kamatlábat.

(Opcionális) Adja meg a minimális finanszírozási költséget, ha van ilyen.

Vigye a kurzort a Minimális pénzügyi költség szövegmezőre, és írja be a minimális díjat. Ha például mindig legalább 25,00 USD-t számít fel egy késedelmes számlára, írja be a 25-öt .

Adja meg a kegyelmi napok számát, amelyet ad.

A kegyelem napjai. Ez úgy hangzik, mint egy művészi film vagy komoly regény, nem? Alapvetően ez a szám azt mutatja, hogy hány nap lazaságból hajlandó megvágni az embereket. Ha 30- at ír be a Türelmi időszak (napok) szövegmezőbe, a QuickBooks csak a számla lejártát követő 30 napon belül kezdi el kiszámolni a pénzügyi költségeket.

Adja meg, hogy melyik számlát kívánja használni a pénzügyi költségek nyomon követésére.

Aktiválja a Pénzügyi költségszámla legördülő listát, és válasszon egy bevételi vagy egyéb bevételi típusú számlát.

Jelezze, hogy kíván-e finanszírozási költségeket felszámítani a pénzügyi költségek után.

Van értelme ennek a kijelentésnek? Ha valakire pénzügyi díjat számítasz fel, és ő nem fizeti meg a finanszírozási díjat, akkor végül az is lejárttá válik. Tehát akkor a finanszírozási költségre számítja a pénzügyi költséget? Ha ezt szeretné megtenni – és ha az állami és helyi törvények megengedik – jelölje be a Pénzügyi költségek felmérése a késedelmes pénzügyi költségek esetén jelölőnégyzetet.

Mondja el a QuickBooksnak, hogy a pénzügyi költségeket az esedékességtől vagy a számla dátumától számítsa-e.

Válassza a Esedékesség vagy a Számla/Számla dátuma opciógombot. Ahogy sejtheti, nagyobb pénzügyi költségeket számol, ha a számla napján kezdi felhalmozni a kamatot.

Mondja el a QuickBooksnak, hogy nyomtatnia kell-e pénzügyi költségszámlákat.

Jelölje be a Pénzügyi költségszámlák megjelölése „Nyomtatandó” jelölőnégyzetet, ha később szeretné kinyomtatni a számlákat a kiszámított pénzügyi költségekről.

Kattintson az OK gombra.

Miután a Beállítások párbeszédpanelen megadta a QuickBooksnak, hogyan kell kiszámítani a pénzügyi költségeket, kattintson az OK gombra.

Válassza az Ügyfelek → Pénzügyi költségek értékelése lehetőséget.

Másik megoldásként kattintson a Pénzügyi költségek ikonra a kezdőképernyőn. Megjelenik a Pénzügyi költségek felmérése ablak. Ez az ablak megjeleníti a QuickBooks által kiszámított összes pénzügyi költséget, ügyfél szerint rendezve.

Adja meg a pénzügyi költség értékelésének dátumát.

Vigye a kurzort az Értékelés dátuma szövegmezőre, és adja meg a dátumot, amikor értékeli a pénzügyi költségeket. (Ez a dátum egyben a számla dátuma is, amely a pénzügyi költségszámlákon szerepel, ha Ön létrehozza azokat.)

Erősítse meg, mely ügyfeleknek szeretné kiszámolni a pénzügyi költségeket.

A QuickBooks kezdetben az összes pénzügyi költséget megjelöli, ami azt jelenti, hogy minden pénzügyi költséghez új számlát állít fel. (A QuickBooks egy kis pipával jelöli a pénzügyi költségeket.) Ha törölni szeretné a finanszírozási költség jelölését (vagy később meg szeretné jelölni), kattintson rá. Az összes terhelés megjelölésének megszüntetéséhez kattintson az Összes jelölésének törlése gombra. Az összes díj megjelöléséhez kattintson az Összes kijelölése gombra.

A Pénzügyi költségek felmérése ablakban felsorolt ​​bármely ügyfélről vagy munkáról beszedési jelentést készíthet, ha kiválasztja az ügyfél nevét, majd kattintson a Beszedési előzmények gombra.

Kattintson a Díjak felmérése gombra.

Ha a Pénzügyi költségek felmérése ablak helyesen írja le a felmérni kívánt pénzügyi költségeket, kattintson a Díjbecslés elemre. Elkészült a pénzügyi költségek kiszámításával és értékelésével.