Hogyan lehet felmérni a pénzügyi költségeket a QuickBooks 2014 segítségével

Megmondhatja a QuickBooksnak, hogy mérje fel a lejárt ügyfélszámlák pénzügyi költségeit. Ehhez először be kell állítania a pénzügyi költségszámítási szabályokat. Miután ezt megtette, könnyen felmérheti a lejárt összegek pénzügyi költségeit a QuickBooks parancs kiválasztásával.

Pénzügyi díjszabályok felállítása

A pénzügyi költségszabályok beállításához válassza a Szerkesztés→Beállítások parancsot. Amikor a QuickBooks megjeleníti a Beállítások párbeszédpanelt, kattintson a Pénzügyi költség ikonra, majd a Vállalati beállítások fülre. A Beállítások párbeszédpanel ezen a ponton úgy néz ki, mint a képen látható.

Ha szeretné megmondani a QuickBooksnak, hogyan kell kiszámítania a pénzügyi költségeket, írja be az éves kamatlábat, amelyet a költségek kiszámításához használ, az Éves kamatláb (%) mezőben. Adja meg a minimális finanszírozási költség összegét, amelyet értékelni szeretne a Minimális finanszírozási költség mezőben. Ha türelmi időszakot szeretne létrehozni, adja meg a türelmi időszak napjainak számát a Türelmi időszak (napok) mezőben.

Használja a Pénzügyi költségszámla legördülő listát annak a QuickBooks bevételi számlának a meghatározásához, amelyen a pénzügyi költségbevételt jóvá kell írni. Jelölje be a Pénzügyi költségek felmérése a lejárt pénzügyi költségekre jelölőnégyzetet, ha finanszírozási költségeket szeretne felszámítani a pénzügyi költségekre.

Végül használja a Díjak kiszámítása a következőből választógombokat – Esedékesség és Számla/Számla dátuma – annak a dátumnak a megadásához, amelytől kezdve a finanszírozási költségeket ki kell számítani. Miután megadta ezeket az információkat, kattintson az OK gombra a pénzügyi költségszámítási szabályok mentéséhez.

A QuickBooks feltételezi, hogy nem kíván pénzügyi költségszámlákat nyomtatni. Emiatt a Pénzügyi költségszámlák megjelölése „Nyomtatandó” jelölőnégyzet nincs bejelölve. A pénzügyi költségek jellemzően csak az ügyfélkivonatokon jelennek meg.

Pénzügyi költségek kiszámítása

A pénzügyi díjszabályok beállítása után könnyedén felmérheti a lejárt számlák finanszírozási költségeit. Ehhez válassza az Ügyfelek→ Pénzügyi költségek felmérése menüpontot. A QuickBooks megjeleníti a Pénzügyi költségek felmérése ablakot. Ez az ablak felsorolja az összes lejárt esedékes számlát, amellyel az ügyfelek tartoznak Önnek, és a pénzügyi költségszámítási szabályok alapján kiszámítja a pénzügyi költséget.

Egy adott ügyfél finanszírozási díjának felméréséhez kattintson az ügyfél Értékelés mezőjére. (Alapértelmezés szerint a QuickBooks azt feltételezi, hogy meg akarja állapítani a pénzügyi költségeket, amikor egy ügyfél számlája lejárt.) Ha nem szeretné felmérni egy adott ügyfél pénzügyi költségeit, kattintson rá kattintva törölje a pipát az Értékelés mezőből.

Miután meghatározta, hogy mely ügyfeleknek kell kiszámolnia a pénzügyi költségeket, kattintson a Díjak felmérése gombra. A QuickBooks lényegében új számlát hoz létre minden egyes ügyfél számára. Ezek az új számlák finanszírozási díjat számítanak fel az ügyfeleknek.