Hogyan lehet felmérni a pénzügyi költségeket a QuickBooks 2011-ben

Kérheti a QuickBooks 2011-et, hogy mérje fel a lejárt ügyfélszámlák pénzügyi költségeit. Ehhez először be kell állítania a pénzügyi költségszámítási szabályokat. Miután ezt megtette, könnyen felmérheti a lejárt összegek pénzügyi költségeit a QuickBooks parancs kiválasztásával.

Pénzügyi díjszabályok felállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a pénzügyi díjszabályok beállításához:

Válassza a Szerkesztés → Beállítások menüpontot.

Amikor a QuickBooks megjeleníti a Beállítások párbeszédpanelt, kattintson a Pénzügyi költség ikonra, majd a Vállalati beállítások fülre.

Mondja el a QuickBooksnak, hogyan számítja ki a pénzügyi költségeket:

Írja be az éves kamatlábat, amelyet a költségek kiszámításához használ, az Éves kamatláb (%) mezőbe.

Írja be a minimális finanszírozási költség összegét, amelyet értékelni szeretne a Minimális finanszírozási költség mezőben.

Ha türelmi időt szeretne létrehozni, írja be a türelmi időszak napjainak számát a Türelmi időszak (napok) mezőbe.

Használja a Pénzügyi költségszámla legördülő listát annak a QuickBooks bevételi számlának a meghatározásához, amelyen a pénzügyi költségbevételt jóvá kell írni.

Jelölje be a Pénzügyi költségek felmérése a lejárt pénzügyi költségekre jelölőnégyzetet, ha finanszírozási költségeket szeretne felszámítani a pénzügyi költségekre.

Végül használja a Díjak kiszámítása a következőből választógombokat – Esedékesség és Számla/Számla dátuma – annak a dátumnak a megadásához, amelytől kezdve a finanszírozási költségeket ki kell számítani.

Kattintson az OK gombra a pénzügyi költségszámítási szabályok mentéséhez.

A QuickBooks feltételezi, hogy nem kíván pénzügyi költségszámlákat nyomtatni. Emiatt a Pénzügyi költségszámlák megjelölése nyomtatásra jelölőnégyzet nincs bejelölve. A pénzügyi költségek jellemzően csak az ügyfélkivonatokon jelennek meg.

Pénzügyi költségek kiszámítása

A pénzügyi díjszabályok beállítása után könnyedén felmérheti a lejárt számlák finanszírozási költségeit. Ehhez válassza az Ügyfelek→ Pénzügyi költségek felmérése menüpontot. A Pénzügyi költségek felmérése ablak felsorolja az összes lejárt esedékes számlát, amellyel az ügyfelek tartoznak, és a pénzügyi költségszámítási szabályok alapján kiszámítja a pénzügyi díjat. Egy adott ügyfél finanszírozási díjának felméréséhez kattintson az ügyfél Értékelés mezőjére. (Alapértelmezés szerint a QuickBooks azt feltételezi, hogy fel kell mérnie a pénzügyi költségeket, ha az ügyfél számlája lejárt.)

Ha nem szeretné felmérni egy adott ügyfél pénzügyi költségeit, kattintson rá kattintva távolítsa el a pipát az Értékelés mezőből. Miután meghatározta, hogy mely ügyfeleknek kell kiszámolnia a pénzügyi költségeket, kattintson a Díjak felmérése gombra. A QuickBooks lényegében új számlákat állít elő minden egyes ügyfél számára. Ezek az új számlák finanszírozási díjat számítanak fel az ügyfeleknek.