Hogyan konvertálhatók a QuickBooks asztali listák QuickBooks Online-ba

Amikor néhány asztali QuickBooks céglistával dolgozik, egyes mezők QuickBooks Online (QBO) formátumba konvertálódnak, mások viszont nem. Ez a rész az asztali QuickBooks lista szerint van felszerelve. Ezenkívül néhány információ található a leltár működéséről a QBO-ban.

Ügyfél- és munkalista

Ami az átalakítást illeti, az asztali QuickBooks termék Customer:Job listája mezői három kategóriába sorolhatók:

• A konvertáló mezők közé tartozik a Vevő, Vállalat neve, Mr./Ms./?, Keresztnév, Középső kezdőbetű, Vezetéknév, Telefon, FAX, Másodlagos telefonszám, E-mail, Viszonteladási szám, Feltételek és Adóköteles jelölőnégyzet.

• A kivételekkel konvertálható mezők közé tartozik a Számlacím (kivéve a megjegyzés), a Szállítási cím (kivéve a megjegyzés), a preferált fizetési mód (kivéve a QuickBooks 2003 vagy újabb verziók), a hitelkártyaadatok (kivéve a QuickBooks 2003 vagy újabb verziók) és a megjegyzés (felfelé). 4000 karakterig).

• A nem konvertált mezők közé tartozik a Contact, Alt. Kapcsolatfelvétel, Ügyféltípus, Rep, Árszint, Adótétel, Egyéni mezők, Számla és Hitelkeret. Vegye figyelembe azt is, hogy az inaktív állapotú ügyfelek aktívnak konvertálnak.

A konverziót követően szerkesztheti az ügyfeleket, hogy inaktívvá tegye őket.

Ezenkívül ezek a Csak Pro-mezők nem konvertálódnak: Munka állapota, Kezdő dátum, Tervezett vége, Befejezés dátuma, Munka leírása és Munka típusa.

Tétel lista

A tranzakciók során a részösszeg tételek külön sorokban jelennek meg, a Jegyzet mezőben lévő szöveggel, amely jelzi, hogy részösszegről van szó.

A csoportelemek nem konvertálódnak; ehelyett a csoport minden eleme egy részletsorban jelenik meg, és nulla összegű sorok jelennek meg a csoport elején és végén, hogy azonosítsák azokat az elemeket, amelyek a csoport részét képezték. A felső sorban a csoport neve, az alsó sorban pedig a csoport leírása látható.

A forgalmiadó-csoport tételei nem konvertálódnak, de beállíthat kombinált áfaelemeket a QBO-ban. A QBO nem támogatja a cikkekhez társított háromkarakteres adókódokat.

Alkalmazottak listája

A QuickBooks asztali kiadásában az Employee List információi QuickBooks Online formátumba konvertálódnak, de a QBO csak a következő információkat tartja meg:

• Mr./Ms.

• Keresztnév

• Középső kezdőbetű

• Vezetéknév

• Cím

• Nyomtatás másként

• Telefon

• Társadalombiztosítási szám

• Email cím

• Bérelési dátum

• Kiadási dátum

Szállítólista

A következő szállítólista mezők nem konvertálódnak:

• Kapcsolatba lépni

• Alternatív kapcsolat

• jegyzet

• Inaktív

• Szállító típusa

• Hitelkeret

• Adóazonosító

• 1099 állapot

• Egyéni mezők

Leltár

A QBO támogatja az alapvető készletszükségleteket; ha szolgáltató vállalkozást vezet vagy késztermékeket ad el, a QBO-nak képesnek kell lennie arra, hogy támogassa készletszükségleteit. A készletelemek kétoldalas tételekké konvertálódnak a QBO-ban árakkal és költségekkel, de mennyiségek nélkül. A QuickBooks Online a következőképpen alakítja át a készletrészeket és a tranzakciókat:

• A QBO új altételeket hoz létre Inventory Asset és COGS néven minden egyes tranzakcióhoz használt készletcikkhez. Bár ezeknek az alelemeknek a neve azt sugallja, hogy fiókokról van szó, nem azok. Ezek a cikkek ugyanazt a leírást tartalmazzák, mint a szülőcikkük, de hozzájuk van társítva a készleteszköz- és ELÁB-számla. A Conversion ezeket használja annak biztosítására, hogy a jelentések helyesek legyenek az átalakítás után.

• A konvertált számlákon, értékesítési bizonylatokon, jóváírásokon és egyes számlákon, csekken és hitelkártya-tranzakciókon, amelyek készletelemeket tartalmaztak, a QBO két új részletsort hoz létre az új altételek felhasználásával, amelyek a készleteszközt és az ELÁB-összegeket képviselik. .

A készletelemeket tartalmazó, kifizetetlen vagy részben kifizetett tranzakciók esetében a QBO-ban szereplő COGS-összeget tartalmazó készpénzalapú jelentések eltérnek az asztali QuickBooks-ban szereplő COGS-összeget tartalmazó készpénzalapú jelentésektől. A készpénzalapú jelentések a teljesen kifizetett készlettranzakciókhoz vagy a nem készlettranzakciókhoz ugyanazok lesznek a QBO-ban és az asztali QuickBooks-ban.

Miután egy QuickBooks asztali vállalat készletét QBO-vá konvertálta, nem kezdheti el egyszerűen a készlet használatát a QBO-ban. Tisztítási folyamaton kell keresztülmennie. Kiváló részleteket találhat a tisztítási folyamatról a „ Konverzió utáni leltári problémák megoldása a QBO-ban ” című videóban.

Általában a konverzió ideiglenes intézkedésként hozza létre az új alelemeket, kizárólag azzal a céllal, hogy megbizonyosodjon a jelentések helyességéről. Az átalakítás után a Számlatervben talál egy Inventory-fiókot, amelyet a QuickBooks asztali vállalatától konvertáltak. Ezután, amikor bekapcsolja a készlet- és mennyiség-követést a QBO-ban, a QBO létrehoz egy másik készletfiókot – azt, amelyet a továbbiakban a QBO-ban végzett munka során használ.

Ahhoz, hogy a QBO által létrehozott készletszámlában meghatározza a helyes készlet dolláros értékelését, és hogy a készletcikkeket a jövőben frissítse a megfelelő készletszámlát – a QBO által létrehozottat –, minden készletelemet szerkesztenie kell (nem a létrehozott altételeket). átalakítás során) és töltse ki a megfelelő mennyiséget kéznél.

Ez a folyamat a készletérték megduplázódását eredményezi azáltal, hogy megjeleníti azt a QuickBooks asztali vállalatból az átalakítás során létrehozott készletfiókban és a QBO által létrehozott készletfiókban. A túlzás kijavításához használjon egy naplóbejegyzést, amely eltávolítja a dollárokat a QuickBooks asztali készletszámlájáról.

Mielőtt azonban kijavítaná a készletértéket, és miután minden tételt szerkesztett volna, törölheti és kell is törölnie az átalakítás során létrehozott altételeket.

Mivel a tisztítási folyamatot tételes alapon kell elvégeznie, ha több száz készlettel rendelkezik, akkor mindezt elsöprőnek találhatja. Alternatív megoldásként dönthet úgy, hogy nem konvertálja a készletet, hanem kövesse a videóban található utasításokat. A videó azt javasolja, hogy importálja a tétellistát, de az egyes tételek részleteit nem. Ehelyett állítsa be az egyes elemek részleteit a QBO-ban. Több száz tétel esetében valószínűleg gyorsabb és tisztább lesz csak a listainformációk importálása.

Csak a listainformációk importálásának van egy hátránya: elveszíti a készletelemekhez kapcsolódó előzményadatokat. De semmi sem akadályozza meg abban, hogy a QBO asztali vállalatát a közelben tartsa olyan időkben, amikor szüksége lehet erre az előzményre.