Hogyan írjunk be hitelkártya-tranzakciókat a QuickBooks 2015-ben

Ha a Banki → Regiszter használata parancsot választja, és kiválaszt egy hitelkártyaszámlát, a QuickBooks megjeleníti a Hitelkártya-nyilvántartást. A hitelkártya-nyilvántartás úgy működik, mint a folyószámlához használt szokásos regisztrációs ablak. A tranzakciókat a nyilvántartás soraiba írja be. Amikor rögzít egy terhelést, a QuickBooks frissíti a hitelkártya egyenlegét és a fennmaradó hitelkeretet.

Hitelkártya terhelés rögzítése

A hitelkártya-terhelés rögzítése hasonló a csekk vagy bankszámlakivonás rögzítéséhez. A szemléltetés kedvéért tegyük fel, hogy 50,00 USD értékű burritót és margaritót vett fel kedvenc mexikói éttermében, a La Cantinában. A terhelés rögzítésének módja a következő:

Válassza a Banki szolgáltatások → Hitelkártya díjak megadása lehetőséget.

Megjelenik a Hitelkártya díjak megadása ablak.

A Hitelkártya legördülő listából válassza ki azt a hitelkártyát, amelyre a költséget felszámította.

Kattintson a Hitelkártya lista melletti lefelé mutató nyílra, majd válasszon ki egy kártyát a legördülő listából.

A Vásárolt innen mezőbe írja be annak a vállalkozásnak a nevét, amelynek hitelkártyájával fizetett.

Vigye a kurzort a Vásárolt innen sorra, és kattintson a lefelé mutató nyílra. Megjelenik a nevek listája. Válasszon egyet a listából.

Ha még soha nem étkezett ebben a remek étteremben, válassza az Új hozzáadása lehetőséget. Ezután adja hozzá a vállalkozás nevét.

Válassza ki a megfelelő opciógombot, hogy jelezze, hogy a tranzakció vásárlás vagy jóváírás.

Válassza a Vásárlás/Tárolás opció gombot, ha rögzíteni szeretne egy vásárlást (amit legtöbbször csinál, és amit ez a példa mutatja). Válassza a Visszatérítés/Jóváírás opció gombot, ha jóváírást szeretne rögzíteni a számláján (ha például visszaküldött valamit).

Adja meg a terhelés dátumát a Dátum mezőben.

Vigye a kurzort a Dátum sorra, és írja be a dátumot HH/NN/ÉÉÉÉ formátumban. Például írja be a 06302015 vagy a 6/30/15 számot 2015. június 30-hoz. Ha ezt a díjat két vagy három nappal a tény után adja meg, adja meg a terhelés dátumát. Ennek a dátumnak a használata megkönnyíti a nyilvántartások és a hitelkártya-társaság nyilvántartásainak összeegyeztetését, amikor megkapja a havi kimutatást.

Írja be a díj összegét az Összeg mezőbe.

Vigye a kurzort az Összeg sorra, és írja be a teljes díj összegét. Megjegyzés: Ne írjon be dollárjelet, hanem írja be a pontot a tizedesjegy jelzésére.

(Opcionális) Írja be a jegyzet leírását a Jegyzet szövegmezőbe.

Vigye a kurzort a Jegyzet szövegmezőre, és írja be a tétel megterhelésének konkrét okát. Ebben az esetben beírhatja, hogy Fontos üzleti megbeszélés vagy valami hasonló.

Ez a jegyzetleíró mező jó hely a terhelés üzleti céljának dokumentálására, amely adótörvény előírása, ha utazási, étkezési vagy szórakoztató üzleti hitelkártya-terhelést rögzít.

Töltse ki a Költségek fület.

A Kiadások lapot használhatja az üzleti költségek rögzítésére.

Lépjen a Kiadások lap Számla oszlopára, kattintson a lefelé mutató nyílra, és válasszon egy Költségszámlát a listából (valószínűleg Utazás és Ent:Étkezés, ha üzleti ebédről lenne szó). Ha olyan nevet ad meg, amelyet a QuickBooks még nem tud, akkor költségszámlát kell létrehoznia.

A QuickBooks automatikusan kitölti az Összeg oszlopot, amikor beír egy összeget az Összeg mezőbe. Írjon be valamit a Memo oszlopba, és rendelje hozzá ezt a költséget egy Ügyfél:Munka és osztályhoz, ha akarja. Ha a költséget egy osztályhoz szeretné rendelni, be kell kapcsolnia az osztálykövetést.

Töltse ki a Tételek fület.

Mivel ez a díj egy étteremben való étkezésre vonatkozik, a díjat nem részletezi. Ha azonban olyan készletelemeket számít fel, mint a fűrészáru, papír kellékek stb., akkor töltse ki a Tételek lapot.

Ha van egy beszerzési rendelése (PO) a szállítónál, amelyet a Vásárolt feladótól sorba írt be, a QuickBooks ezt közli. Kattintson a Megrendelés kiválasztása gombra, hogy megtekinthesse a szállítónál fennálló beszerzési rendeléseinek listáját.

Rögzítse a terhelést a Mentés és új gombra vagy a Mentés és bezárás gombra kattintva.

A díjat a Hitelkártya nyilvántartásban rögzítik.

A már megadott díjak módosítása

Lehet, hogy rögzít egy hitelkártya-terhelést, majd rájön, hogy rosszul rögzítette. Vagy talán egyáltalán nem kellett volna felvenned, mert nem fizettél az üzleti ebédért.

Be kell lépnie a Hitelkártya-nyilvántartásba, és módosítania kell vagy törölnie kell a terhelést az alábbi lépések végrehajtásával:

Válassza a Listák→Számladiagram menüpontot.

Megjelenik a Számladiagram ablak.

Kattintson duplán arra a hitelkártya-számlára, amelyen a hibás terhelés található.

Mint a varázslat, a hitelkártya-nyilvántartás megjelenik a képernyőn.

Válassza ki a törölni vagy módosítani kívánt hitelkártya-tranzakciót.

Ez könnyű. Csak vigye a kurzort a tranzakcióra.

A tranzakció érvénytelenítése, törlése vagy szerkesztése:

• A hitelkártya-tranzakció érvénytelenítéséhez válassza a Szerkesztés → Hitelkártya terhelés érvénytelenítése menüpontot, majd kattintson az OK gombra.

• A tranzakció törléséhez válassza a Szerkesztés → Hitelkártya terhelés törlése menüpontot. A QuickBooks megjelenít egy üzenetmezőt, amely megkérdezi, hogy valóban törölni szeretné-e a tranzakciót. Kattintson az OK gombra.

• A tranzakció szerkesztéséhez kattintson az ablak tetején található Tranzakció szerkesztése gombra. Visszatér a Hitelkártya díjak megadása ablakhoz. Ott végezze el a módosításokat, majd kattintson a Mentés és új vagy a Mentés és bezárás gombra. A Hitelkártya-nyilvántartáson belül is módosíthat, majd kattintson a Rögzítés gombra, ha végzett.