Hogyan írjunk be egy üzleti tervezés kezdő munkafüzetet a QuickBooksba

Az üzleti tervezési munkafüzet használatához ki kell dolgozni, majd be kell írnia a következő információkat: eszközök, hitelezői és tulajdonosi részesedések az előrejelzési horizont elején, az eszközökben és a részvényekben várható változások az előrejelzési horizonton, valamint az egyes időszakok bevételei és kiadásai. az előrejelzési horizonton.

Ha saját adatait szeretné bevinni az üzleti tervezés kezdő munkafüzetébe, hajtsa végre a következő lépéseket: a pozitív egyenlegeket vagy növekedéseket pozitív, a negatív egyenlegeket vagy csökkenéseket pedig negatív összegként írja be:

Nyissa meg a bizplan.xls üzleti terv munkafüzetet az Excel Fájl→Megnyitás parancsával, majd írja be a www.stephenlnelson.com/bizplan.xls címet a Fájlnév mezőbe.

Az indító munkafüzet kezdetben a megjelenített alapértelmezett bemeneteket tartalmazza. Ne feledje, hogy csak körülbelül az első 29 sor és az első 11 oszlop látható a beviteli területen.

Adja meg a készpénz és egyenlegek egyenlegét az előrejelzési horizont kezdetéhez.

A Cash & Equivalents mezőbe beírt érték az előrejelzési időszak elején tartott készpénz teljes összege dollárban.

Adja meg az előrejelzett időszaki hozamot, amelyet a készpénztől és annak megfelelőitől vár.

A modell az időszaki kamatbevételt úgy becsüli meg, hogy a pénzeszközök egyenlegét megszorozza a készpénz és azzal egyenértékű eszközök hozamával.

Adja meg a Kinnlevőség egyenlegét az előrejelzési horizont kezdetéhez.

A Követelések (A/R) mezőbe beírt érték a kezdő vevőegyenleg, amely az előrejelzési horizont elején fennálló egyenleg, kivéve a behajthatatlan összegekre vonatkozó tartalékokat.

Adja meg az értékesítési időszakok számát a követelések között.

Az érték, amelyet a # értékesítési periódusokhoz a/az értékesítésben, vagy az értékesítési időszakok számához a vevőállományban megad, azoknak az időszakoknak a száma vagy egy időszak töredéke, amelyekre az értékesítéseket a vevőállományban tartják. Ha a kintlévőségek általában körülbelül 30 napos értékesítést tesznek ki, és hónapokat használ előrejelzési időszakként, akkor egy időszak (egy hónap) értékesítést tart a követelések között.

Alternatív megoldásként, ha a követelések általában körülbelül 30 napos értékesítést tesznek ki, és előrejelzési időszakként éveket használ, akkor az értékesítési időszak egy tizenketted részét a vevőállományban tartja.

Adja meg az előrejelzési horizont elején tárolt készlet dolláros összegét.

A készletérték a kezdő készletegyenleg, amely a viszonteladásra vásárolt vagy viszonteladásra gyártott és az előrejelzési horizont elején tartott készlet teljes dollárösszege.

Adja meg a megvásárolt vagy előállított készlet előrejelzett dolláros mennyiségét az előrejelzési horizont minden egyes időszakában.

A vásárolt/előállított készlet értéke az adott időszakban vásárolt vagy előállított cikkek dollárban kifejezett összege.

Adja meg a többi forgóeszköz összegét az előrejelzési horizont elején.

Az Egyéb forgóeszközök kezdő egyenlege minden egyéb forgóeszköz dollárban kifejezett összege, amellyel az előrejelzési horizontot kezdi. Ezek az egyéb forgóeszközök magukban foglalhatják az előre fizetett költségeket, a rövid távú befektetéseket és az eladóknál elhelyezett betéteket.

Adja meg az egyéb forgóeszközök változásának összegét az egyes időszakokra az előrejelzési horizonton.

Az egyéb forgóeszközök változásainak értéke vagy az egyéb forgóeszközök változása az időszakra vonatkozóan az egyéb forgóeszközök kezdő egyenlegében szereplő számlák növekedésének vagy csökkenésének dollárban kifejezett összege.

Adja meg a gépek, ingatlanok és berendezések mennyiségét az előrejelzési horizont elején.

A kiinduló üzemek, ingatlanok és berendezések egyenlege az állóeszközök dollárban kifejezett összege. Ez az összeg olyan tételeket tartalmaz, mint az ingatlan, gyártóberendezések, bútorok és a Learjet.

Adja meg a gépek, ingatlanok és berendezések változásának összegét (P, P és E) az előrejelzési horizont minden időszakára vonatkozóan.

A P, P és E értékek változása az adott időszakra vonatkozó gépek, ingatlanok és berendezések számláiban bekövetkezett csökkenések vagy növekedések összege dollárban. Ezeknek a számláknak a növekedése valószínűleg további tárgyi eszközök vásárlásából adódik. Ezeknek a számláknak a csökkenése valószínűleg az eszközök elidegenítéséből adódik.

Adja meg a gépekre, ingatlanokra és berendezésekre felhalmozott értékcsökkenés összegét az előrejelzési horizont elején.

A kezdeti felhalmozott értékcsökkenési egyenleg a kezdő P, P és E egyenlegben azonosított eszközökre a mai napig elszámolt értékcsökkenési költségeket jelenti.

Adja meg a halmozott értékcsökkenés változásának összegét az előrejelzési horizont minden időszakában.

A változtatások az Accumban. Az amortizációs érték az időszakra vonatkozó halmozott értékcsökkenési számlán bekövetkezett növekedések és csökkenések összege dollárban. A halmozott értékcsökkenési egyenleg növekedése valószínűleg a tárgyidőszaki értékcsökkenési leírásból adódik. A felhalmozott értékcsökkenési egyenleg csökkenése valószínűleg abból adódik, hogy eltávolítják az eladott tárgyi eszközhöz rendelt halmozott értékcsökkenést.

Adja meg az egyéb befektetett eszközök összegét az időszak elején.

Az egyéb befektetett eszközök kezdő egyenlege az összes többi befektetett eszköz dollárban kifejezett összege az előrejelzési időszak elején. Egyéb befektetett eszközök lehetnek szerzői jogok, szabadalmak és cégérték.

Adja meg az egyéb befektetett eszközök változásának összegét az előrejelzési horizont minden időszakában.

Az Egyéb befektetett eszközök változása értéke az időszakra vonatkozó összes dolláros növekedés vagy csökkenés az Egyéb befektetett eszközök kezdő egyenlegében szereplő számlákon.

Adja meg a tartozás egyenlegének összegét az előrejelzési horizont elején.

A kezdő számlák (A/P) egyenlege az előrejelzési horizont elején a szállítóknak a készletért tartozás teljes összege dollárban. Ez a kezdő munkafüzet kiszámítja a jövőbeli szállítói egyenlegeket az értékesítési mennyiségek költsége alapján. A szállítók előrejelzésének pontosítása érdekében a modell azt feltételezi, hogy a szállítók az értékesítési költségekhez kapcsolódó adósságot képviselik.

Adja meg az értékesítési költségek periódusainak számát a tartozásban.

A # periódusok értékesítési költsége az A/P bejegyzésben azoknak az időszakoknak a száma vagy egy időszak töredéke, amelyekre vonatkozóan az értékesítés költségeit a szállítókötelezettségben tartják. Ha a fizetendő számlák általában körülbelül 30 napos értékesítési költséget tesznek ki, és előrejelzési időszakként hónapokat használ, akkor egy periódus (egy hónap) értékesítési költséget tart a szállítói kötelezettségekben.

Adja meg az elhatárolt kiadások egyenlegének összegét az előrejelzési horizont elején.

A kezdeti elhatárolt kiadások (A/E) egyenlege a szállítóknak a működési költségekért fennálló teljes tartozása dollárban az előrejelzési horizont elején. Ez a kezdő munkafüzet kiszámítja a jövőbeli elhatárolt költségek egyenlegét a működési költségek szintjei alapján. Az elhatárolt kiadások előrejelzésének pontosítása érdekében a modell azt feltételezi, hogy az elhatárolt kiadások a működési költségekhez kapcsolódó tartozást képviselik.

Adja meg a működési költségek időszakainak számát az elhatárolt költségek között.

A # Periods Működési költségek A/E értékben azon időszakok száma vagy egy időszak töredéke, amelyekre vonatkozóan a működési költségeket az elhatárolt költségek között tartják nyilván. Ha az elhatárolt kiadások általában 30 napos működési költségeket tesznek ki, és hónapokat használ előrejelzési időszakként, akkor a működési költségek egy periódusát az elhatárolt költségek között tartja.

Adja meg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összegét az előrejelzési időszak elején.

Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kezdő egyenlege az összes többi rövid lejáratú kötelezettség dollárban kifejezett összege az előrejelzési időszak elején. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozhat a fizetendő jövedelemadó, a termékszavatossági kötelezettség és a hosszú lejáratú kötelezettség aktuális része.

Adja meg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változásának összegét az előrejelzési horizont minden időszakában.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változásai értéke az időszakra vonatkozó összes növekedés vagy csökkenés dollárban kifejezve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kezdő egyenlegében.

Adja meg a hosszú lejáratú kötelezettségek egyenlegének összegét az előrejelzési horizont elején.

A kezdő hosszú lejáratú kötelezettségek egyenlege a dollárban fennálló teljes adósság, amelyet valamikor a következő év után fizetnek vissza.

Adja meg a hosszú lejáratú kötelezettségek változásának összegét az előrejelzési horizont minden időszakára vonatkozóan.

A hosszú lejáratú kötelezettségek változása értéke a fennálló hosszú lejáratú adósság időszakra vonatkozó növekedése vagy csökkenése. Ezek a változások magukban foglalhatják a tőke adósságszolgálati kifizetéseken keresztül történő amortizációjából eredő csökkenéseket, valamint a hitelezők által biztosított többletforrásokból származó növekedéseket. Az adósságszolgálati kifizetések főkomponensét negatív összegként kell szerepeltetnie, mert csökkenti a hosszú lejáratú kötelezettség összegét.

Adja meg az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összegét az előrejelzési horizont elején.

Az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek kezdő egyenlege az összes egyéb hosszú lejáratú kötelezettség dollárban kifejezett összege az előrejelzési időszak elején. Ezek magukban foglalhatják a halasztott jövedelemadót, a munkavállalói nyugdíjprogram kötelezettségeit és az aktivált lízingkötelezettségeket.

Adja meg az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változásának összegét az előrejelzési horizont minden időszakában.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változásai értéke az időszakra vonatkozó növekedések vagy csökkenések dollárban kifejezett összege az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek kezdőegyenlegében szereplő számlákon. Ezek a változások magukban foglalhatják a tőke adósságszolgálati kifizetéseken keresztül történő amortizációjából eredő csökkenéseket, valamint a hitelezők által biztosított többletforrásokból származó növekedéseket.

Adja meg a tulajdonosi tőkeegyenleg összegét az előrejelzési horizont elején.

A tulajdonosi tőke induló egyenlege a tulajdonosok által eredetileg befizetett tőke és a vállalkozás által az előrejelzési horizont kezdetén visszatartott bevétel dolláros összértéke.

Adja meg a tulajdonosi tőkeegyenlegben bekövetkezett változás összegét az előrejelzési horizont minden egyes időszakára vonatkozóan, amely a tulajdonosoknak juttatott kiegészítő tőkebefizetésekből, osztalékokból és egyéb speciális felosztásokból ered.

A tulajdonosi tőke változásának értéke a tulajdonosi tőkében az adott időszakra vonatkozó összes növekedés dollárban kifejezve, kivéve azokat, amelyek egy vállalkozás nyereségéből származnak, és a tulajdonosi tőke összes csökkenése. Például a tulajdonosi tőke egyenlegének növekedése származhat a törzsrészvények vagy elsőbbségi részvények és saját részvények ügyleteinek további felajánlásából; a tulajdonosi tőke egyenlegének csökkenése a részvényeseknek fizetett osztalékból és egyéb felosztásból származhat.

A tulajdonosi tőke egyenlegében az időszaki eredményből eredő változásokat az eredménykimutatásban számolják el; nincsenek beírva.

Adja meg az előrejelzett árbevételt az előrejelzési horizont minden időszakára.

Az Értékesítési bevétel értékek a vállalkozás által az előrejelzési horizont minden időszakában generált előre jelzett árbevételt jelentik.

Adja meg az előrejelzett értékesítési költségeket az előrejelzési horizont minden időszakára.

Az értékesítési költség értékek az eladott készlet előrejelzett költségeit jelentik az előrejelzési horizontra.

Adja meg azokat a költségeket, amelyek az első, második és harmadik működési költségosztályozásba vagy kategóriákba tartoznak az előrejelzési horizont minden időszakában.

Az 1., 2. és 3. költséghelyek működési költségei az előrejelzési horizont működési költségeit jelentik. Ezek a számok lehetnek a vállalkozás működéséhez kapcsolódó három költségbesorolás, vagy három költségcsoport összesített kiadásai.

Adja meg a műveletek vagy eszközvásárlások finanszírozására használt adósság viselésének kamatköltségét.

A Kamatköltség értékek a vállalkozáshoz kapcsolódó adósságviselés időszaki kamatkiadásait jelentik.

Adja meg azt a jövedelemadó-kulcsot, amely az időszak nyereségével vagy veszteségével megszorozva kiszámítja a jövedelemadó-kiadást (vagy megtakarítást).

A Jövedelemadó kulcs értéke az a százalék, amely a működési eredménnyel (vagy veszteséggel) megszorozva kiszámítja a jövedelemadó-kiadást (vagy megtakarítást). Ez egy kicsit trükkös lehet, mert az iparűzési jövedelemadó progresszív.

Miután megadta a szükséges adatokat, a kezdő munkafüzet elvégzi a pro forma pénzügyi kimutatások elkészítéséhez és a meglehetősen szabványos pénzügyi mutatók készletének kiszámításához szükséges számításokat.