Hogyan állítsuk be a számladiagram-listát a QuickBooks 2011-ben

A QuickBooks számlatáblázatának listája a bevételek, kiadások, eszközök, kötelezettségek és tulajdonosi tőke összegének kategorizálására használt számlák listája. Ha egy adott pénzügyi adatsort szeretne látni egy jelentésben, akkor ehhez a sorhoz fiókra van szüksége. Ha egy adott sor szerint szeretne költségkeretet készíteni, akkor ehhez a költségvetési összeghez számlára van szüksége. Ha pénzügyi információkat szeretne közölni az adóbevallásaival kapcsolatban, szüksége van egy fiókra az adott adatok gyűjtéséhez.

Szerencsére az új fiókok létrehozásának lépései meglehetősen egyszerűek. Ha új fiókot szeretne létrehozni a Számladiagram-listán, kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Listák→ Számladiagram lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti a Számladiagram ablakot.

2 Válassza a Fiók→Új lehetőséget az ablak alján.

A QuickBooks megjeleníti az első Új fiók hozzáadása ablakot.

3 A Típus gombokkal azonosítsa a hozzáadni kívánt fiók típusát.

A QuickBooks számos fióktípust kínál. Ezek a számlacsoportok lényegében megmondják a QuickBooksnak, hogy a pénzügyi kimutatások mely területén jelennek meg a számlaadatok. Vegye figyelembe, hogy az első Új fiók hozzáadása ablakban a Folytatás és a Mégse parancsgombok feletti mezőben láthatók a kiválasztott fióktípus példái.

4 Kattintson a Folytatás gombra.

A QuickBooks megjeleníti a második Új fiók hozzáadása ablakot.

5 Használja a Név mezőt, hogy egyedi nevet adjon új fiókjának.

A név, amelyet a számlának ad, megjelenik a pénzügyi kimutatásain.

6Ha a hozzáadni kívánt fiók egy szülőfiók alfiókja, jelölje meg a szülőfiókot.

Jelölje be az Alfiók jelölőnégyzetet, és válassza ki a szülőfiókot a legördülő listából.

7 (Opcionális) Ha olyan bankszámlát állít be, amely a saját országának pénznemétől eltérő pénznemet használ, válassza ki a bankszámla pénznemét a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik – ezt az EasyStep Interjú beállítási folyamata során tette volna –, a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa azokat a bankszámlákat, ügyfeleket és szállítókat, amelyek az otthoni pénznemtől eltérő pénznemet használnak.

8 Adjon meg egyéb fiókadatokat.

Leírást megadhat, de a QuickBooks továbbra is használhatja a számla nevét a pénzügyi kimutatásokban, ha nem. Az Új számla hozzáadása ablak egy bankszámlát is tartalmaz. Szám mező, amely lehetővé teszi a bankszámlaszám rögzítését. Más fióktípusok hasonló mezőket tartalmazhatnak a kapcsolódó fiókadatok tárolására.

9Határozza meg azt az adósort, amelyen a számlainformációkat jelenteni kell, ha kiválaszt egy adóűrlapot és adósort az Adósor-leképezés legördülő listából.

Előfordulhat, hogy nem kell egy adott számlát egy adósorhoz hozzárendelnie, ha az adott számlaadatok nem szerepelnek a vállalkozás adóbevallásában. Egy egyéni vállalkozó bankszámláján például nem szerepel semmilyen kötelező adósor adat, de a készpénzszámlák egyenlege szerepel a társaság adóbevallásában.

10 (Opcionális, de veszélyes) Fontolja meg a számla nyitóegyenlegének rögzítését.

A számlák kezdő egyenlegét általában naplóbejegyzéssel kell beállítani, nem itt. A második Új számla hozzáadása ablakban azonban beállíthatja a számla kezdő egyenlegét bizonyos időpontban.