Hogyan állítsuk be a QuickBooks 2019 számladiagram listáját

A QuickBooks 2019 számladiagram listája azon számlák listája, amelyek segítségével kategorizálhatja bevételeit, kiadásait, eszközeit, kötelezettségeit és a tulajdonosi tőke összegét. Ha egy adott pénzügyi adatsort szeretne látni egy jelentésben, akkor ehhez a sorhoz fiókra van szüksége. Ha egy adott sor szerint szeretne költségkeretet készíteni, akkor ehhez a költségvetési összeghez számlára van szüksége. Ha pénzügyi információkat szeretne közölni az adóbevallásaival kapcsolatban, szüksége van egy fiókra az adott adatok gyűjtéséhez.

Szerencsére az új fiókok létrehozásának lépései meglehetősen egyszerűek. Ha új fiókot szeretne létrehozni a Számlatükör listán, kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Listák→Számladiagram parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Számladiagram ablakot.

2 Kattintson az ablak alján található Fiók gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Fiók menüt. A Fiók menü egyik opciója az Új, ez az a parancs, amellyel új fiókot adhat hozzá.

3 Adjon hozzá új fiókot a Fiók → Új menüponttal.

A QuickBooks megjeleníti az első Új fiók hozzáadása ablakot.

4 Használja a fióktípus gombokat a hozzáadni kívánt fiók típusának azonosításához.

A QuickBooks a következő számlatípusokat kínálja: bevétel, kiadás, tárgyi eszköz, bank, kölcsön, hitelkártya és részvény, valamint (ha az Egyéb számlatípusok lehetőséget választja, és megnyitja az Egyéb számlatípusok legördülő listát) Kinnlevőség, Egyéb folyó folyó Eszköz, egyéb eszközök, tartozás, egyéb folyó kötelezettség, hosszú távú kötelezettség, eladott áruk költsége, egyéb bevételek és egyéb kiadások. Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy új számlája melyik számlatípusba illeszkedik, tekintse át a pénzügyi kimutatások működését.

Ezek a számlacsoportok lényegében megadják a QuickBooksnak a pénzügyi kimutatás azon területét, amelyen az adatok jelentést kapnak. Vegye figyelembe azt is, hogy az első Új fiók hozzáadása ablakban a Folytatás és a Mégse parancsgombok feletti mezőben láthatók a kiválasztott számlatípus példái.

5 Kattintson a Folytatás gombra. A Fióknév mező segítségével egyedi nevet adjon új fiókjának.

A QuickBooks megjeleníti a második Új fiók hozzáadása ablakot.

A név, amelyet a számlának ad, megjelenik a pénzügyi kimutatásain.

6Ha a hozzáadni kívánt fiók egy szülőfiók alszámlája, azonosítsa a szülőfiókot az Alszámla jelölőnégyzet bejelölésével.

Miután bejelölte az Alszámla jelölőnégyzetet, nevezze el a szülőfiókot az Alfiók legördülő listája segítségével.

7 (Opcionális) Ha olyan bankszámlát állít be, amely az otthoni pénznemtől eltérő pénznemet használ, válassza ki a bankszámla pénznemét a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik (ezt a QuickBooks EasyStep Interjú beállítási folyamata során tette volna meg), a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa azokat a bankszámlákat, ügyfeleket és szállítókat, amelyek az otthoni pénznemtől eltérő pénznemet használnak.

A több pénznem funkció bekapcsolásához válassza a Szerkesztés →hivatkozások parancsot, válassza ki a Több pénznem beállításait, kattintson a Vállalati beállítások fülre, majd válassza az Igen, egynél több pénzt használok rádiógombot.

8 (Opcionális) Adja meg az új fiók leírását.

Nem kell leírást adnia. Leírás nélkül a QuickBooks továbbra is használhatja a számla nevét a pénzügyi kimutatásokban. Ha azonban részletesebb címkét szeretne elhelyezni a könyvelési jelentésekben, használja erre a célra a Leírás mezőt.

9 Adjon meg egyéb fiókadatokat.

Az Új fiók hozzáadása ablak hitelkártya-számla típusú verziója lehetővé teszi például a kártyaszám tárolását. Ha van még egy-két fiókja a fiókadatok tárolására, használja ezt a helyet, ha szükséges, a menteni kívánt adatrészletek összegyűjtésére.

10 Határozza meg azt az adósort, amelyen a számlainformációkat jelenteni kell. Ehhez válasszon egy adóűrlapot és adósort az Adósor-leképezés legördülő listából.

Előfordulhat, hogy nem kell egy adott számlát hozzárendelnie egy adósorhoz, ha az adott számlaadatok nem szerepelnek a vállalkozás adóbevallásában. Az egyéni vállalkozók adóbevallásában például nem szerepelnek a készpénzszámlák egyenlege, így az egyéni vállalkozó bankszámláján nem szerepel semmilyen kötelező adósor adat. A készpénzszámla egyenlegét azonban a társasági adóbevallásban rögzítik. Tehát ha bankszámlát ad hozzá egy vállalathoz, akkor az Adósor-leképezés legördülő listával azonosíthatja azt az adósort, amelyen a bankszámlainformációkat jelenteni kell.

11Miután leírta a beállítani kívánt új fiókot, kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új lehetőségre, hogy elmentse az új fiókot a Számladiagram listába.

A Tovább gombra kattintva mentheti a fiókadatokat, majd újra megjelenítheti az Új fiók hozzáadása ablakot, hogy hozzáadhasson egy másik fiókot.