Biztosítson megfelelő számlaegyenleget a QuickBooks Online segítségével

Ha már egy ideje üzletel, tranzakciók történtek. A pontos számlaegyenlegek biztosítása érdekében ezeket a tranzakciókat a QBO-ban kell elszámolnia.

Annak érdekében, hogy biztosan megfelelő számlaegyenleggel kezdje meg a QBO-ban végzett munkáját, először határozza meg a QBO használatának első dátumát. Ez a dátum határozza meg az összegyűjtendő történeti információk „állandó” dátumát. Próbálja meg a QBO használatát egy elszámolási időszak első napján kezdeni – akár a vállalat pénzügyi évének első napján, akár egy hónap első napján. Ha január 1-jén kezdi el használni a QBO Payroll (QBOP) szolgáltatást, akkor nem kell megadnia semmilyen korábbi bérszámfejtési információt.

Bár több munkának tűnhet, a legegyszerűbb módja annak, hogy biztosítsa a megfelelő számlaegyenleget, ha a bankszámla létrehozásakor 0 dollárt ad meg bankszámla nyitóegyenlegeként. Ezután adja meg az összes tranzakciót, amely ebben az évben eddig történt.

Ha már az év eleje óta tevékenykedik, írjon be 0 USD-t bankszámlája egyenlegébe, és kérdezze meg könyvelőjét a tavaly december 31-i mérlegszámláihoz tartozó nyitóösszegekről. Adja meg ezeket az összegeket egy naplóbejegyzés beírásával: kattintson a pluszjel (+) ikonra a QBO tetején, és válassza a Naplóbejegyzés elemet a lista Egyéb oszlopából.

Az adott évre bevitt tranzakciók végső soron befolyásolják banki egyenlegét (például egy ügyfél végül kifizeti a számlát), és amikor befejezi a tranzakciók megadását, a QBO Bank számlaegyenlegének meg kell egyeznie a pénzintézete bankszámlájával. Tehát adja meg a tranzakciókat az összes vevői számlához (és az ügyfelek által teljesített megfelelő fizetésekhez), valamint az összes szállítói számlához (és a megfelelő kifizetésekhez) az adott év során.

Ha úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a javaslatot, és megad egy nyitó összeget banki egyenlegéhez, akkor meg kell adnia minden olyan tranzakciót, amely az utolsó kivonat óta érintette bankszámláját .

A QBO a fiók létrehozása során megadott egyenlegeket a QuickBooks által létrehozott nyitó egyenleg (Equity) számlára teszi közzé. A legtöbb könyvelő nem szereti ezt a fiókot, ezért naplóbejegyzéseket akarnak létrehozni, hogy az egyenlegeket a megfelelő számlákra helyezzék át.

Ez a második megközelítés sokkal kevesebb munkának tűnik, és ha nem használ bérszámfejtést, vagy külön bankszámláról fizet bérszámfejtést, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja a javaslatot, és megadhat egy nyitó összeget banki egyenlegéhez, majd megadhatja a fennálló ügyfelek számát. számlák és kifizetetlen szállítói számlák.

De ha cége bérszámfejtést készít, idén eddig egy vagy több bérszámfejtést készített, és csak egy bankszámlát használ, akkor fogadja meg a javaslatot, mert a sikeres bérszámfejtéshez pontos éves adatokra van szüksége . A legegyszerűbb módja annak, hogy pontos éves bérszámfejtéssel rendelkezzen, ha megadja az idén eddig teljesített összes bérszámfejtését – ezek a bérszámfejtések kihatással lesznek a bankszámlájára, így a bankszámlaegyenleg megadása bajba kerül. Igen, megpróbálkozhat a két megközelítés kombinációjával, és a korábban megadott banki egyenlegből kivonhatja a bérösszegeket, de ez a megközelítés komoly hibákat okozhat.

Ha mindenre egy bankszámlát használ, és úgy érzi, hogy az idén eddig történt összes tranzakció megadása túl sok munka, adja meg bankszámla egyenlegét a legutóbbi bankszámlakivonaton, majd adja meg a fennálló számlákat és a kifizetetlen szállítói számlákat, majd lépjen kapcsolatba az Intuit műszaki támogatásával, ha segítségre van szüksége a bérszámfejtési adatok beviteléhez.