Bankszámlája összeegyeztetése a QuickBooks 2011-ben

Elkerülhetetlen, hogy egy bizonyos ponton a bankszámláján lévő pénz összege nem fog pontosan megegyezni a QuickBooks szerint a bankszámláján lévő pénzösszeggel. De meglepő gyorsasággal egyeztethet bankszámlát a QuickBooks 2011-ben.

Először válassza a Banki → Egyeztetés menüpontot. A QuickBooks megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt.

A fiók egyeztetésének megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza ki az egyeztetni kívánt fiókot a Fiók legördülő listából.

Használja a Kivonat dátuma mezőt az egyeztetéshez használt bankszámlakivonat záró dátumának azonosításához.

Írja be a bankszámlakivonaton látható záró egyenleget a Záró egyenleg mezőbe.

Használja a Szolgáltatási díj és a Megkeresett kamat mezőket bármely szolgáltatási díj vagy kamat összegének, az ilyen tranzakciók dátumának és a díjak követésére használt számlának azonosítására.

Tekintse át a nyilatkozat adatait.

Miután meggyőződött arról, hogy minden hunky-dory, kattintson a Folytatás gombra.

A QuickBooks megjeleníti az Összeegyeztetés ablakot.

A bankszámláját kiegyenlítő csekkek és fizetési tranzakciók azonosításához kattintson az elszámolt tranzakciókra.

Az Összeegyeztetés ablakban két tranzakciólista jelenik meg: a csekkek és kifizetések listája, amely a bal oldalon, és a betétek és egyéb jóváírások listája, amely a jobb oldalon jelenik meg. A listán szereplő összes tranzakciót töröltként jelölheti meg az Összes kijelölése gombra kattintva.

A Betétek és egyéb jóváírások listával azonosíthatja azokat a betéti tranzakciókat, amelyek elszámolták a bankszámlát.

Ha észreveszi, hogy az egyeztetés részeként hibásan adta meg a szolgáltatási díjat, a kamatokat, a végegyenleget vagy bármilyen más információt, kattintson a Módosítás gombra. A QuickBooks újra megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt.

Győződjön meg arról, hogy a kiegyenlített egyenleg megegyezik a záró egyenleggel.

Ha a záró egyenleg megegyezik a törölt egyenleggel, kattintson az Összeegyeztetés most gombra.

A QuickBooks véglegesen rögzíti törölt tranzakcióit, és újra megjeleníti a Regisztráció ablakot. Ha nem tudja egyeztetni a fiókot, kattintson a Kilépés gombra. A QuickBooks ezután elmenti a félig befejezett egyeztetést, hogy később visszatérhessen és befejezhesse.

Ha szeretné, kinyomtathat egy kis jelentést, amely összefoglalja az egyeztetést, miután az Egyeztetés most gombra kattintott. (A QuickBooks ezt a lehetőséget az általa megjelenített párbeszédpanelen adja meg.) A Korábbi jelentések gombra kattintva megjeleníthet egy párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi más régi egyeztetési jelentések nyomtatását. Az Eltérés jelentés gombra kattintva jelentést készíthet, amely felsorolja azokat a tranzakciókat, amelyeket a számla legutóbbi egyeztetése óta szerkesztettek. Végül kattintson az Egyeztetés ablakban használt oszlopfejlécekre a bankszámlaadatok rendezéséhez és újrarendezéséhez.