Bankszámla egyeztetése a Sage 50-ben

Mielőtt elkezdené a banki egyeztetést a Sage 50-ben, meg kell győződnie arról, hogy az egyeztetés időszakára vonatkozó pénzügyi tranzakcióinak többségét megadta. Hagyományosan a könyvelők minden hónap végén egyeztették a bankszámlát, miután megkapták a bankszámlakivonatokat. Az online banki szolgáltatások megjelenése azonban azt jelenti, hogy ma már könnyebben, sokkal rendszeresebben egyeztetheti bankszámláját. Elméletileg naponta egyeztetheti tranzakcióit, bár valószínűleg hetente valószínűbb.

Íme egy lista azokról a dolgokról, amelyeket meg kell győződnie arról, hogy a bankszámla egyeztetése előtt közzétette:

• Ellenőrizze, hogy az összes értékesítési számla felkerült-e és frissítve van-e a fiókrendszerében. Ez biztosítja, hogy az esetleges átutalásokat a megfelelő számlához lehessen rendelni.

• Győződjön meg arról, hogy a bankszámlára kézzel befizetett összes bizonylat felkerül a számlarendszerbe. Bármilyen BACS-bizonylatot közvetlenül a bankszámlakivonatról könyvelhet.

• Győződjön meg arról, hogy az Ön által írt és elküldött csekkeket feladta a könyvelési rendszerben.

• Ellenőrizze, hogy az összes szállítói számlát feladta-e a rendszerben. Ez biztosítja, hogy a beszállítói felé teljesített kifizetések a megfelelő számla alapján kerüljenek felosztásra.

• Ha Sage 50-et használ, győződjön meg arról, hogy feldolgozta a banki ismétlődő bejegyzéseket, amelyeket a rendszeres teljesített vagy fogadott kifizetésekhez állított be.

Ha meggyőződött arról, hogy az összes fenti feladatot elvégezte, megkezdheti az egyeztetési folyamatot.

A Bankszámlák modulban válassza ki az egyeztetni kívánt számlát, majd kattintson az Egyeztetés ikonra.

Ekkor megnyílik a Kivonatösszesítő ablak, ahol meg kell adnia a banki egyeztetés jogcímét, és meg kell adnia az egyeztetni kívánt bankszámlakivonat egyenlegét és a kivonat dátumát.

Ha az OK gombra kattint, megnyílik a banki egyeztetési képernyő, és bankkivonataival kipipálhatja a Sage 50-ben jelenleg megjelenő összes tranzakciót magukon a bankkivonatokon.

Ha valamelyik tétel nincs kipipálva, mint például a csoportos beszedési megbízások és a BAC-bizonylatok, ezeket a beállító gombbal adhatja hozzá, és kiválasztja a megfelelő fizetési vagy nyugtatípust.

Ne felejtse el, hogy az egyeztetést bármikor elmentheti, így ha megszakad, elmentheti az egyeztetést, és később visszatérhet hozzá. A rendszer minden egyezést elment. Csak ügyeljen arra, hogy amikor legközelebb megnyitja a banki egyeztetést, a „Használt mentve” opcióra kattintson, és ne a „Mentett elvetésre”, különben elölről kell kezdenie az egészet!

Ha elégedett azzal, hogy a Sage összes tételét megfeleltetett egy bejegyzéssel a bankszámlakivonatán, és egyetlen fennmaradó tétel sem maradt bejelölve a tényleges bankszámlakivonaton, akkor véglegesítheti az egyeztetési folyamatot.

Mielőtt azonban az Összeegyeztetés gombra kattintana, győződjön meg arról, hogy a jobb alsó sarokban lévő „Különbség” mező nullát mutat. Ha nem, ellenőrizze, hogy a megfelelő bankszámlakivonat-összeget adta-e meg, és ellenőrizze még egyszer az összes bejelölt tételt. Lehetséges, hogy véletlenül tévedésből egy további elemet talált.

Ha elégedett azzal, hogy a számadatok pontosak, és a különbség négyzet nulla, kattintson az Összeegyeztetés gombra. Elvégzett munka!

A banki egyeztetés egy példányát az archívumban tároljuk későbbi hivatkozás céljából.