Bankszámla egyeztetése a QuickBooks 2012-ben

Meglepő gyorsasággal egyeztethet bankszámlát a QuickBooks 2012-ben. A bankszámla egyeztetéséhez válassza a Banki → Egyeztetés parancsot. A QuickBooks megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt.

A fiók egyeztetésének megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza ki az egyeztetni kívánt fiókot a Fiók legördülő listából.

Használja a Kivonat dátuma mezőt az egyeztetéshez használt bankszámlakivonat záró dátumának azonosításához.

Mint mindig a QuickBooks dátummezőinél, a dátumot Hh/nn/yyyy dátumformátumban kell megadni, vagy rákattint a naptár gombra, és ezzel kiválasztja a helyes dátumot.

Írja be a bankszámlakivonaton látható záró egyenleget a Záró egyenleg mezőbe.

Használja a Szolgáltatási díj és a Megkeresett kamat mezőket bármely szolgáltatási díj vagy kamat összegének, az ilyen tranzakciók dátumának és a díjak követésére használt számlának azonosítására.

Például, ha a bankszámlakivonaton szolgáltatási díj szerepel, írja be a szolgáltatási díj összegét az első Szolgáltatási díj mezőbe. Írja be a szolgáltatási díj tranzakció dátumát a Szolgáltatási díj dátuma mezőbe. Végül adjon meg egy megfelelő költségszámlát a szolgáltatási díjak nyomon követéséhez a Szolgáltatási díjszámla legördülő listában. (A banki díjak például jó számla a szolgáltatási díjak nyomon követésére.)

Hasonló módon használja a Megkeresett kamat mezőket az üzleti számlán szerzett kamat leírására.

Tekintse át a nyilatkozat adatait.

Miután megadta a bankszámlával kapcsolatos információkat, a kivonat dátumát, a záró egyenleget és a szolgáltatási díjra vagy kamatra vonatkozó információkat, szánjon egy percet az adatok áttekintésére és annak helyességének megerősítésére. Ha az összeg, amellyel egyeztetni próbál, nem megfelelő a számlaegyeztetése.

Miután meggyőződött arról, hogy minden hunky-dory, kattintson a Folytatás gombra.

A QuickBooks megjeleníti az Összeegyeztetés ablakot.

A bankszámláját kiegyenlítő csekkek és fizetési tranzakciók azonosításához kattintson az elszámolt tranzakciókra.

Az Összeegyeztetés ablakban két tranzakciólista jelenik meg: a csekkek és kifizetések listája, amely a bal oldalon, és a betétek és egyéb jóváírások listája, amely a jobb oldalon jelenik meg. Amikor egy tranzakcióra kattint, a QuickBooks pipával jelöli a tranzakciót.

A pipa azt jelzi, hogy a tranzakciót lezárták. A listán szereplő összes tranzakciót töröltként jelölheti meg az Összes kijelölése gombra kattintva. A listán szereplő összes tranzakció törletlenként való megjelölését törölheti az Összes jelölésének törlése gombra kattintva.

A Betétek és egyéb jóváírások listával azonosíthatja azokat a betéti tranzakciókat, amelyek elszámolták a bankszámlát. Az elszámolt betéti tranzakciót ugyanúgy azonosítja, mint az elszámolt csekket vagy fizetési tranzakciót.

Ha rákattint egy tranzakcióra, a QuickBooks töröltként jelöli meg a tranzakciót. Használhatja az Összes kijelölése és az Összes kijelölésének törlése gombokat is az összes betét és egyéb hiteltranzakció egyidejű megjelölésére vagy kijelölésének megszüntetésére.

Ha észreveszi, hogy az egyeztetés részeként hibásan adta meg a szolgáltatási díjat, a kamatokat, a végegyenleget vagy bármilyen más információt, kattintson a Módosítás gombra. A QuickBooks újra megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt. Végezze el a szükséges módosításokat, és kattintson a Folytatás gombra, hogy visszatérjen az Összeegyeztetés ablakba.

Győződjön meg arról, hogy a kiegyenlített egyenleg megegyezik a záró egyenleggel.

Ha helyes adatokat adott meg az Egyeztetés megkezdése párbeszédpanelen, és helyesen azonosította a számláját kiegyenlítő összes tranzakciót, a záró egyenlegnek meg kell egyeznie a kiegyenlített egyenleggel.

Ha a záró egyenleg megegyezik a törölt egyenleggel, kattintson az Összeegyeztetés most gombra.

A QuickBooks véglegesen rögzíti törölt tranzakcióit, és újra megjeleníti a Regisztráció ablakot. Ha nem tudja egyeztetni a fiókot, kattintson a Kilépés gombra. A QuickBooks ezután elmenti a félig befejezett egyeztetést, hogy később visszatérhessen és befejezhesse.