Bankszámla egyeztetése a QuickBooks 2010-ben

A QuickBooks 2010-ben meglepő gyorsasággal egyensúlyozhat (vagy egyeztethet ) egy bankszámlát. A QuickBooks egy praktikus párbeszédpanelt kínál, amely lehetővé teszi számlanyilvántartásának és bankja nyilvántartásának egyeztetését.

1 Válassza a Banki → Egyeztetés lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt.

2Válasszon egy fiókot a Fiók legördülő listából.

Adja meg az egyeztetni kívánt fiókot

3 A Kivonat dátuma szövegmezőben adja meg az egyeztetéshez használt bankszámlakivonat záró dátumát.

A dátumot Hh/nn/éééé dátum formátumban adja meg, vagy kattintson a naptár gombra, és ezzel válassza ki a megfelelő dátumot.

4 Írjon be egy értéket a Végleges egyenleg szövegmezőbe.

Használja a bankszámlakivonaton megjelenő záró egyenleget.

5 A Szolgáltatási díj és a Megkeresett kamat szövegmezőkbe írja be a tranzakciókat leíró információkat, ha vannak ilyenek.

Azonosítsa a szolgáltatási díj vagy a kamat összegét, az ilyen tranzakciók dátumát és a számlát, amelyet a díjak vagy kamat követésére használ.

6 Tekintse át a nyilatkozat adatait.

Szánjon egy percet az információ áttekintésére, és győződjön meg arról, hogy helyesek. Ha az összeg, amellyel egyeztetni próbál, nem megfelelő a számlaegyeztetése.

7 Kattintson a Folytatás gombra.

Megjelenik az Összeegyeztetés ablak.

8A bankszámláját kiegyenlítő csekkek és fizetési tranzakciók azonosításához a Csekkek és kifizetések listában kattintson az elszámolt tranzakciókra.

Amikor egy tranzakcióra kattint, a QuickBooks pipával jelöli a tranzakciót. A pipa azt jelzi, hogy a tranzakciót lezárták. A listán szereplő összes tranzakciót töröltként jelölheti meg az Összes kijelölése gombra kattintva. Az Összes jelölésének törlése gombra kattintva törölheti a listán szereplő összes tranzakció jelölését, azonosítva azokat nem töröltként.

9A Betétek és egyéb jóváírások listában kattintson a betéti tranzakciók elemre, hogy azonosítsa azokat elszámolva.

Az elszámolt betéti tranzakciót ugyanúgy azonosítja, mint az elszámolt csekket vagy fizetési tranzakciót. Ha rákattint egy tranzakcióra, a QuickBooks töröltként jelöli meg a tranzakciót. Használhatja az Összes kijelölése és az Összes kijelölésének törlése gombokat is az összes betét és egyéb hiteltranzakció egyidejű megjelölésére vagy kijelölésének megszüntetésére.

10Ha észreveszi, hogy az egyeztetés részeként hibásan adta meg a szolgáltatási díjat, a kamatokat, a záró egyenleget vagy bármilyen más információt, kattintson a Módosítás gombra.

A QuickBooks újra megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt.

11 Végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a Folytatás gombra.

Visszatér az Összeegyeztetés ablakba.

12Győződjön meg arról, hogy a kiegyenlített egyenleg megegyezik a záró egyenleggel.

Ha helyes információkat adott meg az Egyeztetés megkezdése párbeszédpanelen, és helyesen azonosította a számláját kiegyenlítő összes tranzakciót, a záró egyenlegnek meg kell egyeznie az egyenleggel.

13Ha a záró egyenleg megegyezik a törölt egyenleggel, kattintson az Összeegyeztetés most gombra.

A QuickBooks véglegesen rögzíti törölt tranzakcióit, és újra megjeleníti a Regisztráció ablakot. Ha nem tudja egyeztetni a fiókot, kattintson a Kilépés gombra. A QuickBooks ezután elmenti a félig befejezett egyeztetést, hogy később visszatérhessen és befejezhesse.