Banki befizetések a QuickBooks segítségével

A QuickBooks, mint egy teljes értékű könyvelőprogram, parancsot és ablakot biztosít a bankbetétek rögzítéséhez. A QuickBooks 2014 segítségével történő bankbetétek rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Banki → Befizetés parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Betétbefizetések párbeszédpanelt. A párbeszédpanelen az Ügyfelek menüben megjelenő Befizetések fogadása és Értékesítési bizonylatok megadása parancsokkal korábban rögzített kifizetések jelennek meg. (Ne feledje, hogy a QuickBooks közvetlenül a Befizetések ablakba lép, és kihagyja a Befizetések befizetése párbeszédpanelt, ha nincs függőben lévő befizetés.)

2 A Befizetések befizetése párbeszédpanelen válassza ki a befizetni kívánt kifizetéseket.

Az Összes kiválasztása gombra kattintva kiválaszthatja az összes felsorolt ​​fizetést. Az egyes fizetéseket rájuk kattintva választhatja ki. A QuickBooks a kiválasztott fizetéseket pipával jelöli.

3 Kattintson az OK gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Befizetések ablakot. A Befizetés címe legördülő lista segítségével azonosíthatja azt a bankszámlát, amelyre az összeget befizeti.

4 Használja a Dátum mezőt a befizetés dátumának azonosításához.

Megadhatja a dátumot hh/nn/yyyy módban, vagy kattintson a kis naptár gombra a Dátum mező jobb oldalán. A megjelenő naptárban kattintson arra a napra, amelyen meg szeretné jeleníteni a Dátum mezőt.

5 (Opcionális) Adja meg a feljegyzés leírását.

Kezdetben a QuickBooks az Emlékeztető mezőt használja a tranzakció leírására letétként. Ez nyilvánvalóan nagyon jó leírása a betéti tranzakciónak. Ha módosítani szeretné az emlékeztető leírását valami másra, még hasznosabbra – például napi készpénzes értékesítésre vagy valami hasonlóra – cserélje ki a Jegyzetdoboz tartalmát.

6 Jegyezze fel a további betét összegét.

Ha a befizetés részeként olyan egyéb befizetést szeretne beépíteni, amely nem szerepel kezdetben a Befizetések ablakban, a lista következő üres sorát használhatja ennek a befizetésnek a leírására. A fizetés leírásához használja a Beérkezett oszlopot a vevő, szállító vagy más fizetést végző személy vagy vállalkozás azonosítására.

Használja a Fiókról oszlopot annak a számlának a meghatározásához, amelyen jóvá kell írni ezt a fizetést. Például olyan vevői fizetés esetén, amely eladásról van szó, az árbevételi számlának meg kell egyeznie a Fióktól oszlopban szereplővel. Használja a Befizetések ablak többi oszlopát – Jegyzet, Csek.szám, Pmt., Osztály és Összeg – a fizetés egyéb részleteinek megadásához.

7 Határozza meg a készpénz-visszatérítési összeget.

Ha 1000 USD befizetést hajt végre, de 100 USD-t készpénzként szeretne visszatartani, rögzítse a készpénz-visszatérítési összeget. A készpénz-visszatérítés összegének rögzítéséhez használja a Cash Back Goes To legördülő listát, hogy azonosítsa azt a számlát, amelyet módosítani kell a készpénz-visszafizetéshez. Használja a Pénzvisszafizetési emlékeztető mezőt a készpénz-visszafizetési tranzakció okának leírásához.

Végül írja be a készpénz-visszatérítés összegét az ügyesen elnevezett Cash Back Amount mezőbe. Például, ha 100 USD készpénzt szeretne visszatartani az alkalmazotti bónuszokhoz, beírhatja az alkalmazotti bónuszokat (feltételezzük, hogy ez egy költségszámla) a Cash Back Goes To mezőbe.

Ezután használhatja a Pénzvisszafizetési emlékeztető mezőt az alkalmazotti bónuszok alkalmának leírására. Végül írja be a készpénz-visszatérítés összegét, 100 USD-t a Cash Back Amount mezőbe.

8 Mentse el a befizetési tranzakciót.

A többi QuickBooks tranzakció-beviteli ablakhoz hasonlóan kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra a befizetési tranzakció mentéséhez. Vegye figyelembe, hogy miután elmentette a befizetési tranzakciót, a QuickBooks a megfelelő bankszámlára rögzíti a befizetést.

Ez a betéti tranzakció végösszege – amely az ablak alján található Betét végösszege mezőben jelenik meg – az az összeg, amely a bankszámlakivonaton jelenik meg. Ez a bankszámla-nyilvántartásban szereplő összeg is.

A Befizetés ablakban megtalálhatóak az Előző és Következő gombok is, amelyek lehetővé teszik, hogy előre-hátra lapozzon a betéti tranzakciói között. A Nyomtatás gomb a Befizetések lebonyolítása ablakban lehetővé teszi a betétlista nyomtatását. A Kifizetések gombbal újra megjelenítheti a Befizetések betéthez párbeszédpanelt.

Az Előzmények gomb segítségével megjelenítheti a kiválasztott fizetés tranzakciós előzményeit. Végül a Csatolás gomb megnyílik egy párbeszédpanel, amellyel dokumentumot (például csekk PDF-képet) csatolhat a letéthez.