A regisztrációs tranzakciók rögzítése a QuickBooksban

A QuickBooks Regisztráció ablakában rögzítheti banki tranzakcióit. A Regisztráció ablak úgy néz ki, mint a hagyományos papíralapú nyilvántartás, amelyet a tranzakciók vagy a bankszámlák nyomon követésére használ. A QuickBooks lehetővé teszi a tranzakciók közvetlen bevitelét a számlanyilvántartásba.

1A számlanyilvántartás megjelenítéséhez válassza a Banki → Regiszter használata parancsot.

Néha, amikor a Banki → Regiszter használata parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti a Regiszter használata párbeszédpanelt. A Regiszter használata párbeszédpanel arra kéri, hogy válassza ki a nyilvántartásban megjeleníteni kívánt bankszámlát.

2A használni kívánt számla kiválasztásához nyissa meg a Számla kiválasztása legördülő listát, válassza ki a bankszámlát, majd kattintson az OK gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Regisztráció ablakot.

Ha a QuickBooks egy másik számla nyilvántartását mutatja, mint amit látni szeretne, válassza újra a Banking→Use Register menüpontot. Meg kell jelennie a Regiszter használata párbeszédpanelnek.

A Regisztrálás használata párbeszédpanel valójában bármely fiók kiválasztását teszi lehetővé. Választhat nem banki számlát is.

3 Használja a nyilvántartás Dátum oszlopát a befizetés, fizetés vagy átutalás dátumának rögzítéséhez.

A dátumot a mm/nn/yyyy dátumformátum használatával adhatja meg. Vagy kattintson a Dátum mezőtől jobbra található kis naptár gombra a dátumot mutató hónap megjelenítéséhez, majd kattintson a beírni kívánt dátumnak megfelelő nap gombra.

4 (Opcionális) Rendeljen hozzá egy tranzakciószámot.

Használja a Szám oszlopot a tranzakció egyedi azonosításához. Például csekk-tranzakciók esetén használja a Szám mezőt a csekk számának rögzítéséhez. Átutalások és befizetések esetén előfordulhat, hogy nem kell számot rögzítenie.

5 A Kedvezményezett mező segítségével rögzítheti a csekk kedvezményezettjét, a letétet fizető ügyfelet, vagy átutalási tranzakció esetén más adatot.

Vegye figyelembe, hogy a Kedvezményezett mező jobb végén található lefelé mutató nyílra kattintva kiválaszthat egy meglévő ügyfelet, szállítót vagy nevet a QuickBooks listák egyikéből. Amikor ezt megteszi, a QuickBooks megjeleníti a nevek listáját. Kattintson arra, amelyet ki szeretne választani.

6 Adja meg a tranzakció összegét.

Használja a Fizetés oszlopot, ha olyan csekketranzakciót vagy átutalást ír le, amely pénzt mozgat meg a számláról. Használja a Betét oszlopot, ha a számlára történő befizetést vagy a számlára történő átutalást ír le. Írja be a tranzakció összegét a megfelelő oszlopba – Fizetés vagy Befizetés – dollár és cent segítségével.

7 Azonosítsa a fiókot.

Csekktranzakciók esetén a Számla mező segítségével azonosíthatja a csekkel fizetett költséget vagy a csekk által vásárolt eszközt. Betéti tranzakciók esetén a Számla mező segítségével azonosíthatja azt az árbevételi számlát, amelyet a betét képvisel. Átutalás esetén használja a Számla mezőt a tranzakcióban érintett másik bankszámla azonosítására.

Beírhatja a Fiók nevét a Fiók mezőbe, vagy megnyithatja a Fiók legördülő listát, és kiválaszthatja a kívánt fiókot.

8 (Opcionális) Adja meg a feljegyzés leírását.

Ha szeretné, használja a Jegyzet mezőt a fizetési, befizetési vagy átutalási tranzakció rövid leírásához.

9 (Opcionális) Ossza fel a tranzakciót.

Ha egy tranzakciót több számlához kell hozzárendelni, kattintson a Felosztás gombra. A QuickBooks ezután megjeleníti a Felosztások területet a regisztrációs ablakban. A Felosztás terület lehetővé teszi egy tranzakció felosztását több fiók között. Például egy csekket, amely az irodaszerek és a számítógép-javítás költségeit is kifizeti, fel lehet osztani e két költségszámla között.

Hasonlóképpen, a termékbevételt és a szolgáltatási bevételt egyaránt megjelenítő betéti tranzakció felosztható e két számla között. Miután végzett a Felosztás területtel, kattintson a Bezárás gombra.

A Felosztás részleteit a Törlés gombra kattintva törölheti. Azt is megmondhatja a QuickBooksnak, hogy a felosztott tranzakciós adatok felhasználásával számítsa újra a fizetési vagy befizetési összeget, egyszerűen az Újraszámítás gombra kattintva.

A Felosztások területen olyasmit is megtehet, ami a normál nyilvántartáson belül nem lehetséges: A Felosztások területen rögzítheti az ügyfelekkel és a munkákkal kapcsolatos információkat, az osztályinformációkat és a számlázási információkat. Ehhez használja az Ügyfél:Munka oszlopot, a Számlázható oszlopot és az Osztály oszlopot.

10Tranzakció nyilvántartásba vételéhez kattintson a Rögzítés gombra.

A QuickBooks újraszámítja a számlaegyenleget, és beállítja a záró egyenleget az új tranzakcióhoz.