A QuickBooks Starter munkafüzet testreszabása

A QuickBooks üzleti terv munkafüzetét számos üzleti előrejelzéshez használhatja. Azonban érdemes lehet módosítani az indító munkafüzetet, hogy jobban megfeleljen a követelményeknek. Például hozzáadhat olyan szöveget, amely leírja vállalkozását és az előrejelzési horizontot.

Növelheti vagy csökkentheti a periódusok számát is; Például növelheti az időszakok számát 12-re, ha az időszakok hónapok, és egy egész évet szeretne előre jelezni.

Mielőtt az előrejelzési bemeneteken kívül bármit is módosítana a kezdő munkafüzetben, szüntesse meg a dokumentum védelmét. Ehhez válassza az Áttekintés fület, és kattintson a Védelem megszüntetése gombra.

Hacsak nem kapcsolja ki a cellavédelmet, az üzleti tervezés kezdő munkafüzetének beviteli területén lévő beviteli cellák az egyetlen cella, amelybe adatokat vihet be.

Az időszakok számának megváltoztatása

Könnyedén növelheti vagy csökkentheti az előrejelzési időszakok számát.

A pontok számának növeléséhez távolítsa el a szegélyeket az utolsó oszlopról, majd szükség szerint másolja jobbra az aktuális utolsó oszlopot.

Az időszakok számának csökkentéséhez egyszerűen törölje a felesleges oszlopokat az ütemezés jobb oldalán. (Oszlop törléséhez jelölje ki a teljes oszlopot az oszlop tetejére kattintva, kattintson a jobb gombbal az Excel helyi menüjének megjelenítéséhez, majd válassza a Törlés parancsot.) Miután befejezte ezeket a lépéseket, lecserélheti a jobb oldali szegélyeket, és szükség szerint állítsa vissza a sejtvédelmet.

Meglévő pénzügyi kimutatások arányelemzése

Ha pénzügyi mutatóelemzést szeretne végezni meglévő pénzügyi kimutatások halmazán, akkor másolja ki a C oszlop tartalmát az üzleti terv munkafüzet beviteli területén lévő, árbevétel-előrejelzést tartalmazó sorából (31. sor) egészen az utolsó sorig. aránytáblázatot a B oszlopba.

Ezután távolítsa el az 1–10. periódus oszlopait (C–L oszlopok). Opcionálisan törölheti a pénzforgalmi kimutatást, és szükség szerint hozzáadhatja a megfelelő oszlopfejléceket.

A módosított kezdő munkafüzet használatához írja be a szükséges Mérleg- és Eredménykimutatás-adatokat az üzleti tervezés kezdő munkafüzet beviteli területének B oszlopának minden árnyékolatlan cellájába. (Általában a Mérleg Állami dátuma és az Eredménykimutatás záró dátuma megegyezik.)

Adószámítás az aktuális nettó adózás előtti veszteséghez

Ha a jövedelemadó-kiadást 0-ra szeretné számítani, ha a tárgyidőszak nettó vesztesége van az adózás előtt, akkor módosítsa az első időszak jövedelemadó-kiadásait (vagy megtakarításait) kiszámító képletet (C115 cella) úgy, hogy a a számított költség maximuma vagy 0 a MAX függvény használatával:

=MAX(C37*C113,0)

Miután ezt megtette, átmásolhatja a képletet az előrejelzési horizont többi cellájába, amely kiszámítja a jövedelemadó-kiadást (vagy megtakarítást). Ehhez jelölje ki a másolni kívánt képletet tartalmazó cellát, kattintson a Kezdőlap gombra, majd kattintson a Másolás gombra. Ezután válassza ki a cellák tartományát, amelybe a képletet másolni szeretné, majd kattintson a Beillesztés gombra.

Ennek a munkafüzetnek a kombinálása más munkafüzetekkel

Egy gyors és talán kézenfekvő megjegyzés: Előfordulhat, hogy más munkafüzeteket is összeállíthat, hogy számokat adjon az ebben a fejezetben tárgyalt üzleti terv munkafüzetéhez. Például létrehozhat egy eszközamortizációs ütemtervet, amely az egyenes vonalú leírási konvenciót alkalmazza egy 25 000 USD értékű eszközre, amely a teljes üzem-, ingatlan- és berendezésberuházást reprezentálja, majd felhasználhatja ezeket az adatokat az üzleti terv munkafüzetében.

Ha ilyen módon szeretné együtt használni a munkafüzeteket, akkor valószínűleg egyetlen munkafüzetbe kell egyesítenie a munkafüzeteket. Az egyik munkafüzet másolásának legegyszerűbb módja, ha a munkafüzet munkalapját egy üres munkalapra másolja a másik munkafüzetben. (Mindegyik kezdő munkafüzet csak egyetlen munkalapot használ, hogy ez a folyamat egyszerűvé és lehetővé váljon.)