A QuickBooks 2013 számladiagramok listájának beállítása

A QuickBooks 2013 Számladiagram listája a bevételek, kiadások, eszközök, kötelezettségek és a tulajdonosi tőke összegének kategorizálására használt számlák listája. Ha egy adott pénzügyi adatsort szeretne látni egy jelentésben, akkor ehhez a sorhoz fiókra van szüksége.

Ha egy adott sor szerint szeretne költségkeretet készíteni, akkor ehhez a költségvetési összeghez számlára van szüksége. Ha pénzügyi információkat szeretne közölni az adóbevallásaival kapcsolatban, szüksége van egy fiókra az adott adatok gyűjtéséhez.

Ha új fiókot szeretne létrehozni a Számlatükör listán, kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Listák→Számladiagram parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Számladiagram ablakot.

2 Kattintson az ablak alján található Fiók gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Fiók menüt. A Fiók menü egyik opciója az Új, ez az a parancs, amellyel új fiókot adhat hozzá.

3 Adjon hozzá új fiókot a Fiók menü Új parancsának kiválasztásával.

A QuickBooks megjeleníti az első Új fiók hozzáadása ablakot.

4 Használja a fióktípus gombokat a hozzáadni kívánt fiók típusának azonosításához.

A QuickBooks a következő számlatípusokat kínálja: Bevétel, Költség, Befektetett eszközök, Bank, Hitel, Hitelkártya és Részvény, valamint (ha bejelöli az Egyéb számlatípust és megnyitja az Egyéb számlatípusok legördülő listát) Követelések, Egyéb Forgóeszközök, Egyéb eszközök, Tartozások, Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, Hosszú távú kötelezettségek, Eladott áruk költsége, Egyéb bevételek és egyéb kiadások.

Ezek a számlacsoportok lényegében megmondják a QuickBooksnak, hogy a pénzügyi kimutatások mely területén jelennek meg a számlaadatok. Vegye figyelembe azt is, hogy az első Új fiók hozzáadása ablakban a Folytatás és a Mégse parancsgombok feletti mezőben láthatók a kiválasztott számlatípus példái.

5 Kattintson a Folytatás gombra.

A QuickBooks megjeleníti a második Új fiók hozzáadása ablakot.

6 Használja a Fióknév mezőt, hogy egyedi nevet adjon új fiókjának.

A név, amelyet a számlának ad, megjelenik a pénzügyi kimutatásain.

7Ha a hozzáadni kívánt fiók egy szülőfiók alatti alfiók, azonosítsa a szülőfiókot az Alfiók jelölőnégyzet bejelölésével.

Miután bejelölte az Alszámla jelölőnégyzetet, nevezze el a szülőfiókot az Alfiók legördülő listája segítségével.

8 (Opcionális) Ha olyan bankszámlát állít be, amely a saját országa pénznemétől eltérő pénznemet használ, válassza ki a bankszámla pénznemét a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik – ezt a QuickBooks-interjú beállítási folyamata során tette volna –, a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa azokat a bankszámlákat, ügyfeleket és szállítókat, amelyek a saját pénznemétől eltérő pénznemet használnak.

9 (Opcionális) Adja meg az új fiók leírását.

Nem kell leírást adnia. Leírás nélkül a QuickBooks továbbra is használhatja a számla nevét a pénzügyi kimutatásokban. Ha azonban részletes címkét szeretne elhelyezni a számviteli jelentéseken, használja erre a célra a Leírás mezőt.

10 Adjon meg egyéb fiókadatokat.

Az Új számla hozzáadása ablak egy Bankszámlát tartalmaz. Szám mező, amely lehetővé teszi egy adott bankszámla bankszámlaszámának rögzítését. Más fióktípusok hasonló mezőket tartalmazhatnak a kapcsolódó fiókadatok tárolására.

Például az Új számla hozzáadása ablak hitelkártya-számla típusú verziója lehetővé teszi a kártyaszám tárolását. Ha van még egy-két fiókja a fiókinformációk tárolására, használja azt, ha szükséges, a menteni kívánt adatrészletek összegyűjtésére.

11 Határozza meg azt az adósort, amelyen a számlainformációkat jelenteni kell. Ehhez válasszon ki egy adóűrlapot és adósort a Tax-Line Mapping legördülő listából.

Előfordulhat, hogy nem kell egy adott számlát hozzárendelnie egy adósorhoz, ha az adott számlaadatok nem szerepelnek a vállalkozás adóbevallásában. Például a készpénzszámla egyenlegét nem jelentik be az egyéni vállalkozók adóbevallásában, így az egyéni vállalkozó bankszámláján nem szerepel semmilyen kötelező adósor adat.

A készpénzszámla egyenlegét azonban a társasági adóbevallásban rögzítik. Tehát ha bankszámlát ad hozzá egy vállalathoz, akkor az Adósor-leképezés legördülő listával azonosíthatja azt az adósort, amelyen a bankszámlainformációkat jelenteni kell.