A Könyvelő és adók menü akkor jelenik meg, ha kiválasztja a Jelentések → Könyvelő és adók parancsot. Ebben az almenüben közel 20 parancs és jelentés található, amelyek különösen érdekesek és hasznosak a könyvelők számára. A következő lista azonosítja ezeket a jelentéseket:
- Korrigált próbaegyenleg: A Kiigazított próbaegyenleg menüparancs természetesen egy próbaegyenleg jelentést készít egy adott dátum szerint. A Próbaegyenleg jelentés ezen verziójában az az egyedülálló (a következővel összehasonlítva), hogy a korrekciós naplóbejegyzések egyértelműen kiemelve vannak. (A naplóbejegyzések kiigazítása azok, amelyeket a könyvelője ilyenként jelölt meg.) A QuickBooks egyes verziói (például az a verzió, amelyet a könyvelő valószínűleg használ) tartalmaz egy Naplóbejegyzés módosítása jelölőnégyzetet. A négyzet bejelölésével módosítható naplóbejegyzést jelezhet.
- Próbaegyenleg: A Próbaegyenleg menüparancs természetesen egy adott dátum szerinti próbaegyenleg jelentést készít (lásd az ábrát).
- Főkönyv: A Főkönyv menüparancs egy jelentést készít, amely egyszerűen felsorolja a Számlaterv listán szereplő számlákat, majd módosítja a számlát a hónapra, évre vagy bármilyen megadott elszámolási időszakra vonatkozóan.
- Tranzakció részletei fiókonként : Ez a menüparancs a várt jelentést állítja elő: egy listát azokról a tranzakciókról, amelyek egy adott számlát érintenek.
- Naplóbejegyzések módosítása: A Naplóbejegyzések módosítása parancs létrehozza azon naplóbejegyzések listáját, amelyeket Ön vagy valaki más megjelölt naplóbejegyzések módosításaként.
- Napló: A Napló menü parancsa jelentést készít, amely felsorolja a tranzakciókat tranzakció típusa és száma szerint.
- Ellenőrzési nyomvonal: Az Audit Trail jelentés nagyon fontos a könyvelők számára – különösen azoknak a könyvelőknek, akik aggódnak vagy aggódnak amiatt, hogy a tranzakciók megváltoztak, amikor nem kellett volna. Az Audit Trail jelentés a tranzakciókat a tranzakciókat beíró személy szerint sorolja fel. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentés a tranzakciók változásait is felsorolja, és azonosítja, hogy ki végezte a változtatásokat.
- Záró dátum kivétel jelentés: Ha véglegesíti az év számviteli adatait (a továbbiakban: könyvek zárása ) – és meg kell tennie –, a Záró dátum kivétel jelentése parancs azonosítja a lezárt tranzakciók változásait.
- Ügyfél-hitelkártya-ellenőrzési nyomvonal: Az ügyfél-hitelkártya-ellenőrzési jelentés csak a hitelkártya-tranzakciókat sorolja fel – tökéletes azoknak, akiknek nagy mennyiségű hitelkártya-tranzakciójuk van, és nem tudnak mit kezdeni vele.
- Az érvénytelenített/törölt tranzakciók összegzése: Az érvénytelenített/törölt tranzakciók összegzése parancs összefoglaló jelentést készít az érvénytelenített és törölt tranzakciókról.
- Az érvénytelenített/törölt tranzakciók részlete: Az érvénytelenített/törölt tranzakciók részletezése parancs az összes érvénytelenített és törölt tranzakció részletes listáját készíti.
- Tranzakciólista dátum szerint: A Tranzakciók listája dátum szerint jelentés a tranzakciókat a bejegyzés dátuma szerinti sorrendben sorolja fel.
- Számlák listázása: A Számlalista jelentés felsorolja a Számlaterv listán szereplő összes számlát. A jelentés megadja a számlaegyenleget is, és feltünteti az adóbevallás azon sorát, ahol a számla bejelentésre kerül.
- Tárgyi eszközök listázása: A Tárgyi eszközök listázása jelentés felsorolja a Tárgyi eszközök listáján szereplő összes tárgyi eszközt.
- Jövedelemadó-előkészítés: A Jövedelemadó-előkészítés jelentés megmutatja, hogy mely adónyomtatványok mely sorain történik a számlaegyenlegek jelentése.
- Jövedelemadó-összesítő: A Jövedelemadó-összesítő jelentés a jövedelemadó-előkészítési adatait használja annak bemutatására, hogy az adóűrlapok mely sorain milyen összegeket kell jelenteni. Például, ha Ön egyéni vállalkozó, és benyújt egy C ütemterv szerinti adóűrlapot, a QuickBooks megvizsgálja az összes számlát, amelyet a bruttó bevételek vagy eladások nyomon követésére használ. Ezután összesíti a számlákon lévő egyenlegeket, és megmutatja a tényleges értéket, amelyet a C ütemterv adóűrlapjának bruttó bevételei vagy értékesítési sorában kell jelenteni.
- Jövedelemadó-részletek: A Jövedelemadó-részletek jelentés ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint a Jövedelemadó-összesítő jelentés, azzal a különbséggel, hogy ez a jelentés azokat az egyéni számlákat mutatja, amelyek összevonják az adósor összegét.
A próbaegyenleg jelentés.