A függő fiókok álcázása a QuickBooks 2016 számlatérképének véglegesítéséhez

Miután megadta a vevői és szállítói egyenleget a QuickBooks 2016-ban, meg kell adnia a próbaegyenleg fennmaradó részét, amit két nagy lépés megtételével tehet meg. Az első lépésben álcáz néhány ostoba fiókot, úgynevezett függő fiókokat, amelyeket a QuickBooks hoz létre a cikk, az ügyfél és a szállító listák beállításakor.

Íme egy minta próbaegyenleg, miután megadta a leltárt, a követeléseket és a tartozás egyenlegét. Amikor létrehozza a cikk-, vevő- és szállítólistát, számlaegyenleget is létrehoz a készlethez, a kintlévőségekhez és a tartozásokhoz.

Próbamérleg minta.

Saját félig teljes próbaegyenleget készíthet a QuickBooks belsejéből, ha a Jelentésközpont ikonra kattint, majd a Jelentések → Könyvelők és adók → Próbaegyenleg menüpontot választja. A QuickBooks egy dokumentumablakban jeleníti meg a próbaegyenleg-jelentést.

Ha erre van szüksége, írja be a konverziós dátumot az Aktuális mezőbe úgy, hogy rákattint a mezőre, és beírja a konverziós dátumot HH/NN/ÉÉÉÉ formátumban. A Feladó mezőt bármilyen értékre állíthatja; a From és To tartománynak csak a konverziós dátummal kell végződnie. Jegyezze fel a Besorolatlan bevételek és a Nem kategorizált kiadások számláknál megjelenített jóváírási és terhelési egyenlegeket.

Ha szeretné, a Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatja a jelentést; majd amikor a QuickBooks megjeleníti a Jelentés nyomtatása párbeszédpanelt, kattintson a Nyomtatás gombra.

Miután megvan a konverziós dátum egyenlege a Nem kategorizált bevételek és a Nem kategorizált kiadások fiókokhoz, készen áll az eredményszemléletű korrekció végrehajtására. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

A Kezdőképernyőn kattintson a Számlaterv ikonra a Vállalat területen, vagy válassza a Listák → Számlatükör menüpontot a Számlatükör ablak megjelenítéséhez.

A Számlaterv ablak.

A számla megjelenítéséhez kattintson duplán a Nyitóegyenleg-tőkére a Számlatükör listában.

A nyitómérleg-tőke a forrásszámlák után szerepel. A QuickBooks megjeleníti a nyilvántartást – csak a tranzakciók listáját – a nyitóegyenleg-részvény számlához. Vegye figyelembe, hogy a Nyitóegyenleg-tőke regiszter verziója másképp fog kinézni, mert különböző tranzakciókat tartalmaz.

Válassza ki a regiszter következő üres sorát, ha még nincs kiválasztva.

Kijelölhet egy sort, ha rákattint, vagy a felfelé vagy lefelé mutató nyílbillentyűkkel léphet a következő üres sorra.

Írja be a konverziós dátumot a Dátum mezőbe.

Vigye a kurzort a Dátum mezőre, és írja be a dátumot. Használja a HH/NN/ÉÉÉÉ formátumot. Például beírhatja vagy 06302016 vagy 2016/06/30 belépni június 30, 2016.

Írja be a Besorolatlan bevétel számlaegyenleget (a próbaegyenleg jelentésből) a Növelés mezőbe.

A fenti példában a kategorizálatlan bevétel számlaegyenlege 190 000 USD. Ebben az esetben kattintson a Növelés mezőre, és írja be a 190000 értéket a mezőbe.

Nem kell megadnia a dollárjelet vagy a vesszőt; A QuickBooks hozzáadja a szimbólumot és az írásjeleket.

Írja be a Besorolatlan bevételt (a számla nevét) a Számla mezőbe.

Válassza ki a Számla mezőt, amely a Kedvezményezett szó alatti sorban található , és kezdje el beírni a Besorolatlan bevételt , a számla nevét. Amint begépel annyi nevet a QuickBooks számára, hogy rájöjjön, mit gépel, kitölti helyetted a név többi részét. Ha ez megtörténik, abbahagyhatja a gépelést.

Kattintson a Rögzítés gombra a kategorizálatlan bevétel korrekciós tranzakció rögzítéséhez.

Ismét válassza ki a regiszter következő üres sorát.

Kattintson a sorra, vagy használja a fel vagy le nyílbillentyűt.

Írja be a konverziós dátumot a Dátum mezőbe.

Vigye a kurzort a Dátum mezőre, és írja be a dátumot. Ön a HH/NN/ÉÉÉÉ formátumot használja. Beírhatja 2016/06/30 , például, hogy adja meg június 30, 2016.

Írja be a Nem kategorizált kiadások számlaegyenleget a Csökkentés mezőbe.

A fenti példában a kategorizálatlan kiadások számlaegyenlege 75 000 USD. Ebben az esetben kattintson a Csökkentés mezőre, majd írja be a 75000 értéket .

Írja be a Besorolatlan költségeket (a számla neve) a Számla mezőbe.

Válassza ki a Számla mezőt, amely a nyilvántartási tranzakció második sorában található, és kezdje el beírni a Nem kategorizált költségek szót , a számla nevét. Amint begépel annyi nevet a QuickBooks számára, hogy rájöjjön, mit gépel, kitölti helyetted a név többi részét.

Kattintson a Rögzítés gombra a kategorizálatlan költségek korrekciós tranzakció rögzítéséhez.

Itt láthatja a Nyitómérleg-tőkéregisztert a korrekciós tranzakciókkal. A korrekciós tranzakciók 1-gyel és 2-vel vannak számozva. Látja őket? Ez a negyedik és ötödik tranzakció a nyilvántartásban.

Az utolsó két, GENJRN címkével ellátott tranzakció rögzíti a Besorolatlan bevétel és a Nem kategorizált kiadások számlaegyenlegét.

Ezen a ponton lezárhatja a Nyitómérleg-tőke nyilvántartást. Kész vagy vele. A bezárás egyik módja az ablak jobb felső sarkában található Bezárás gombra kattintva.

Az eddigi munkáját a próbaegyenleg-jelentés egy másik példányával ellenőrizheti. Amit ellenőrizni szeretne, az a Besorolatlan bevétel és a Nem kategorizált kiadások számlaegyenlege. Mindkettőnek nullának kell lennie.

Egy újabb próbamérleg minta.

Próbaegyenleget a Jelentések → Könyvelő és adók → Próbaegyenleg menüpontban állíthat elő. A QuickBooks egy dokumentumablakban jeleníti meg a próbaegyenleg-jelentést. Ha meg kell adnia a konverziós dátumot az Akár sorban, kattintson a négyzetre, és írja be a konverziós dátumot HH/NN/ÉÉÉÉ formátumban.

Ha a Besorolatlan bevétel és a Nem kategorizált kiadások számlaegyenlege nem mutat nullát, előfordulhat, hogy elhibázta az elhatárolási korrekciót. A hiba kijavításához jelenítse meg újra a Nyitóegyenleg-tőke regisztert, válassza ki a korrekciós tranzakciókat, majd ellenőrizze a számlát, az összeget és a mezőt. Ha valamelyik mező hibás, jelölje ki a mezőt, és írja át a tartalmát.

Még egy pont. Nem kell aggódnia a példában látható többi fiók miatt. Csak arról kell meggyőződnie, hogy a besorolatlan bevétel és a nem kategorizált kiadás számla egyenlege nulla legyen a módosítások után.