A bankszámlák összeegyeztetése a QuickBooksban

A QuickBooksban meglepő gyorsasággal egyeztethet bankszámlát. Ha szeretné, kinyomtathat egy kis jelentést, amely összefoglalja az egyeztetést, miután az Egyeztetés most gombra kattintott. (A QuickBooks ezt a lehetőséget egy párbeszédpanelen adja meg, amelyet megjelenít.)

A Korábbi jelentések gombra kattintva megjeleníthet egy párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi más régi egyeztetési jelentések nyomtatását. Az Eltérés jelentés gombra kattintva jelentést készíthet, amely felsorolja azokat a tranzakciókat, amelyeket a számla legutóbbi egyeztetése óta szerkesztettek.

Az Egyeztetés ablakban használt oszlopfejlécekre kattintva rendezheti és átrendezheti a bankszámla adatait.

A fiók egyeztetésének megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1Válassza ki a Banking→Reconcile parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt. Válassza ki az egyeztetni kívánt fiókot a Fiók legördülő listából.

2 Használja a Kivonat dátuma mezőt az egyeztetéshez használt banki kivonat záró dátumának azonosításához.

Ahogy a QuickBooks dátummezőinél mindig, itt is be kell írnia a dátumot hh/nn/éééé dátumformátumban, vagy kattintson a naptár gombra, és ezzel válassza ki a megfelelő dátumot.

Írja be a bankszámlakivonaton látható záró egyenleget a Záró egyenleg mezőbe.

3 Használja a Szolgáltatási díj és a Megkeresett kamat mezőket bármely szolgáltatási díj vagy kamat összegének, az ilyen tranzakciók dátumának és a díjak nyomon követésére használt számlának azonosítására.

Ha például a bankszámlakivonaton szolgáltatási díj szerepel, akkor az első Szolgáltatási díj mezőbe írja be a szolgáltatási díj összegét. Írja be a szolgáltatási díj tranzakció dátumát a Szolgáltatási díj dátuma mezőbe. Végül válassza ki a megfelelő költségszámlát a szolgáltatási díjak követéséhez a Szolgáltatási díjszámla legördülő listából. (A banki díjak például jó számla a szolgáltatási díjak nyomon követésére.)

Hasonló módon használja a Megkeresett kamat mezőket az üzleti számlán szerzett kamat leírására.

4 Tekintse át a nyilatkozat adatait.

Miután megadta a bankszámlával kapcsolatos információkat, a kivonat dátumát, a záró egyenleget és a szolgáltatási díjra vagy kamatra vonatkozó információkat, szánjon egy percet az adatok áttekintésére és annak helyességének megerősítésére. Ha az összeg, amellyel egyeztetni próbál, nem megfelelő a számlaegyeztetése.

5Miután megbizonyosodott arról, hogy minden rendben van, kattintson a Folytatás gombra.

A QuickBooks megjeleníti az Összeegyeztetés ablakot.

6A bankszámláját kiegyenlítő csekkek és fizetési tranzakciók azonosításához kattintson az elszámolt tranzakciókra.

Az Összeegyeztetés ablakban két tranzakciólista jelenik meg: a csekkek és kifizetések listája, amely a bal oldalon, és a betétek és egyéb jóváírások listája, amely a jobb oldalon jelenik meg. Amikor rákattint egy tranzakcióra, a QuickBooks pipával jelöli a tranzakciót, jelezve, hogy a tranzakció törölve lett.

A listában szereplő összes tranzakciót töröltként jelölheti meg az Összes kijelölése gombra kattintva. Ha egy listában az összes tranzakciót töröletlenként szeretné megjelölni, kattintson az Összes jelölésének törlése gombra.

A Betétek és egyéb jóváírások listával azonosíthatja azokat a betéti tranzakciókat, amelyek elszámolták a bankszámlát. Az elszámolt betéti tranzakciót ugyanúgy azonosítja, mint az elszámolt csekket vagy fizetési tranzakciót. Ha rákattint egy tranzakcióra, a QuickBooks töröltként jelöli meg a tranzakciót.

Használhatja az Összes kijelölése és az Összes kijelölésének törlése gombokat is az összes betét és egyéb hiteltranzakció egyidejű megjelölésére vagy kijelölésének megszüntetésére.

Ha észreveszi, hogy az egyeztetés részeként hibásan adta meg a szolgáltatási díjat, a kamatokat, a végegyenleget vagy bármilyen más információt, kattintson a Módosítás gombra. A QuickBooks újra megjeleníti a Begin Conciliation párbeszédpanelt. Végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a Folytatás gombra, hogy visszatérjen az Összeegyeztetés ablakba.

7Győződjön meg arról, hogy a törölt egyenleg megegyezik a záró egyenleggel.

Ha helyes adatokat adott meg az Egyeztetés megkezdése párbeszédpanelen, és helyesen azonosította a számláját kiegyenlítő összes tranzakciót, akkor a záró egyenlegnek meg kell egyeznie az egyenleggel.

8Ha a záró egyenleg megegyezik a törölt egyenleggel, kattintson az Összeegyeztetés most gombra.

A QuickBooks véglegesen rögzíti törölt tranzakcióit, és újra megjeleníti a Regisztráció ablakot. Ha nem tudja egyeztetni a fiókot, kattintson a Kilépés gombra. A QuickBooks elmenti a félig befejezett egyeztetést, hogy később visszatérhessen és befejezhesse.