Usklađivanje vašeg bankovnog računa u Sage 50

Prije nego što započnete bankovno usklađivanje u Sage 50, morate osigurati da ste unijeli većinu svojih financijskih transakcija za razdoblje koje usklađujete. Tradicionalno, knjigovođe bi uskladile bankovni račun na kraju svakog mjeseca, nakon što bi primile svoje bankovne izvode. Međutim, pojava internetskog bankarstva znači da je sada lakše uskladiti svoj bankovni račun na mnogo redovitiji način. U teoriji, svoje transakcije možete uskladiti svakodnevno, iako je vjerojatnije da je tjedno.

Ovdje je popis stvari koje morate osigurati da ste objavili prije usklađivanja bankovnog računa:

• Provjerite jesu li sve prodajne fakture objavljene i ažurirane na vašem sustavu računa. To osigurava da se sve primljene doznake mogu rasporediti na ispravnu fakturu.

• Osigurajte da su svi računi koji su ručno uplaćeni na bankovni račun knjiženi u sustav računa. Možete objaviti sve BACS potvrde izravno s bankovnih izvoda.

• Provjerite jeste li objavili sve čekove u računovodstveni sustav koje ste napisali i poslali.

• Provjerite jeste li knjižili sve fakture dobavljača u sustav. To osigurava da se sva plaćanja koja izvršite svojim dobavljačima mogu rasporediti na ispravnu fakturu.

• Ako koristite Sage 50, provjerite jeste li obrađivali sve ponavljajuće unose banke koje ste možda postavili za redovna plaćanja koja su izvršena ili primljena.

Kada ste zadovoljni da ste dovršili sve gore navedene zadatke, možete započeti proces pomirenja.

U modulu Bankovni računi odaberite račun koji želite uskladiti i kliknite na ikonu Pomiri.

Ovo će otvoriti prozor Sažetak izvoda u koji trebate unijeti naslov za usklađivanje banke i unijeti stanje bankovnog izvoda s kojim usklađujete i datum izvoda.

Kada kliknete U redu, otvorit će se zaslon za usklađivanje banke i moći ćete koristiti svoje bankovne izvode da označite sve transakcije koje se trenutno prikazuju u Sage 50 na samim bankovnim izvodima.

Ako neke stavke nisu označene, kao što su izravna terećenja i BAC potvrde, možete ih dodati pomoću gumba za prilagodbu i odabirom odgovarajuće vrste plaćanja ili računa.

Nemojte zaboraviti da pomirenje možete spremiti u bilo kojem trenutku, pa ako vas prekinu, možete spremiti pomirenje i vratiti se na njega kasnije. Sva podudaranja koja ste napravili bit će spremljena. Samo pazite da kada sljedeći put otvorite bankovno usklađivanje, kliknete opciju 'Upotrijebljeno spremljeno', a ne 'Odbaci spremljeno', inače ćete morati početi ispočetka!

Kada ste sretni što ste sve stavke u Sageu uparili s unosom na vašim bankovnim izvodima i što nijedna preostala stavka nije ostala neoznačena na vašem stvarnom bankovnom izvodu, u poziciji ste dovršiti proces usklađivanja.

Međutim, prije nego kliknete gumb Pomiri, provjerite prikazuje li okvir 'Razlika' u donjem desnom kutu nula. Ako ne, provjerite jeste li unijeli točan iznos bankovnog izvoda i još jednom provjerite sve svoje stavke koje ste označili. Možda ste greškom nehotice uskladili dodatnu stavku.

Kada ste zadovoljni da su vaše brojke točne, a okvir za razliku jednak nuli, kliknite na Pomiri. Posao obavljen!

Kopija vašeg bankovnog usklađivanja bit će spremljena u arhivi za buduću upotrebu.