Ulaganja u inventar u QuickBooks Business Plan Workbook

Brojke ulaganja u zalihe pokazuju promjenu stanja zaliha za svako razdoblje predviđanja. Ovaj iznos se povećava kada je prodana zaliha manja od nabavljene zalihe. Ovaj iznos se smanjuje kada je prodani inventar veći od kupljenog zaliha. Prepoznavanjem promjena u ovom stanju računa, model prepoznaje efekte gotovine promjene stanja zaliha.

Broj ulaganja u zalihe za svako razdoblje je razlika između stanja zaliha na kraju prethodnog razdoblja i stanja na kraju tekućeg razdoblja. Na primjer, formula za prvo razdoblje je

=C45 – B45

Formula za drugi period je

=D45 – C45

i tako dalje.

Ostala kratkotrajna ulaganja u imovinu

Brojke ulaganja u ostalu kratkotrajnu imovinu pokazuju promjene stanja ostale kratkotrajne imovine za razdoblje. Ovaj iznos se povećava kada se, izravno ili neizravno, novac koristi za stjecanje kratkotrajne imovine. Ovaj iznos se smanjuje kada se, izravno ili neizravno, novac generira pretvaranjem obrtne imovine u gotovinu.

Broj ulaganja u ostalu kratkotrajnu imovinu za svako razdoblje je razlika između stanja ostale kratkotrajne imovine na kraju prethodnog razdoblja i stanja na kraju tekućeg razdoblja. Na primjer, formula za prvo razdoblje je

=C46-B46

Formula za drugi period je

=D46 – C46

i tako dalje.

Ulaganja u postrojenja, nekretnine i opremu

Brojke ulaganja u postrojenja, nekretnine i opremu pokazuju promjenu stanja postrojenja, imovine i opreme za razdoblje. Ovaj iznos se povećava kada se, izravno ili neizravno, novac koristi za stjecanje postrojenja, nekretnina i opreme. Ovaj iznos se smanjuje kada se, izravno ili neizravno, novac generira pretvaranjem postrojenja, nekretnina i opreme u gotovinu.

Broj ulaganja u postrojenja, nekretnine i opremu za svako razdoblje je razlika između stanja postrojenja, nekretnina i opreme na kraju prethodnog razdoblja i stanja na kraju tekućeg razdoblja. Na primjer, formula za prvo razdoblje je

=C48 – B48

Formula za drugi period je

=D48 – C48

i tako dalje.

Ostala dugotrajna ulaganja u imovinu

Brojke ulaganja u ostalu dugotrajnu imovinu pokazuju promjene stanja ostale dugotrajne imovine za razdoblje. Ovaj iznos se povećava kada se, izravno ili neizravno, novac koristi za stjecanje druge dugotrajne imovine. Ovaj iznos se smanjuje kada se, izravno ili neizravno, novac generira pretvaranjem ostale dugotrajne imovine u gotovinu.

Broj ulaganja u ostalu dugotrajnu imovinu za svako razdoblje je razlika između stanja ostale dugotrajne imovine na kraju prethodnog razdoblja i stanja na kraju tekućeg razdoblja. Na primjer, formula za prvo razdoblje je

=C51 – B51

Formula za drugi period je

=D51 – C51

i tako dalje.

Ostale promjene vlasničkog kapitala

Brojke o ostalim promjenama vlasničkog kapitala pokazuju novčane tokove koji proizlaze iz bilo kakvih dodatnih kapitalnih doprinosa koje su vlasnici dali u poslovanje ili iz dividendi i drugih distribucija koje je tvrtka izvršila vlasnicima. Broj ostalih promjena vlasničkog kapitala za svako razdoblje je vrijednost koju unosite u područje unosa radne knjige za početak poslovnog planiranja.

Brojke Ostale promjene vlasničkog kapitala povlače se u odjeljak Upotreba gotovine kao negativne vrijednosti zbog sljedećeg: Pozitivna promjena vlasničkog kapitala, kao što je dodatni kapitalni doprinos (iz ponude dionica, na primjer), ne koristi gotovinu ali daje gotovinu.

Neto generirana gotovina (iskorištena)

Neto generirani (iskorišteni) podaci pokazuju ukupni novčani tok za svako razdoblje horizonta predviđanja, na temelju navedenih izvora i korištenja gotovine. Iznos za svako razdoblje je izvor novca za razdoblje umanjen za korištenje gotovine za razdoblje. Na primjer, formula za prvo razdoblje je

=SUM(C145:C151) – SUM(C154:C159)

Formula za drugi period je

=SUM(D145:D151) – SUM(D154:D159)

i tako dalje.

Završno stanje gotovine

Brojke završnog stanja gotovine pokazuju predviđeni saldo gotovine i ekvivalenata na kraju svakog razdoblja. Stanje je početno stanje gotovine za razdoblje plus brojka neto generiranog (iskorištenog) novca za razdoblje. Na primjer, formula za prvo razdoblje je

=C142+C160

Formula za drugi period je

=D142+D160

i tako dalje.