Što učiniti s rezultatima pomirenja u QuickBooks 2016

U pomirenju, kao što vjerojatno znate, koristite QuickBooks za usporedbu svoje evidencije bankovnog računa s evidencijom banke o istom računu. Trebali biste biti u mogućnosti objasniti bilo kakvu razliku između dva računa - obično pokazujući na čekove koje ste napisali, a koji još nisu izbrisani. (Ponekad depoziti spadaju u istu kategoriju; bilježite depozit i šaljete ga poštom, ali banka još nije kreditirala vaš račun.)

Ako je razlika jednaka nuli

Nakon što označite sve izbrisane čekove i depozite, razlika između očišćenog stanja za račun i završnog stanja bankovnog izvoda trebala bi biti jednaka nuli. Obratite pažnju na upotrebu riječi treba — neće. Ovdje je prozor Reconcile u kojem je sve gusto. Ako je razlika mala, potražite male razlike između iznosa čekova u registru i stvarnih obračunanih čekova na bankovnom izvodu.

Prozor za pomirenje.

Ako pronađete neslaganje s određenim čekom, samo kliknite gumb Idi na da biste otišli na ček i promijenili iznos. Kliknite Spremi i zatvori da biste se vratili na prozor za pomirenje.

Ako je razlika jednaka nuli, gotovi ste. Samo kliknite gumb Pomiri sada. QuickBooks prikazuje okvir s čestitkom koji vam govori da je pomirenje završeno. Kao nagradu što ste tako dobar dječak ili djevojčica, okvir s porukom vas pita želite li ispisati besplatni sažetak s plaćenim troškovima ili izvješće o potpunom pomirenju. Kliknite Sažetak ili Cijeli, a zatim kliknite U redu ako želite ispisati izvješće. U suprotnom, samo kliknite OK.

Ne možete odlučiti hoćete li ispisati izvješće o usklađivanju? Osim ako niste poslovni knjigovođa ili računovođa koji usklađuje bankovni račun za nekog drugog — na primjer za vašeg poslodavca ili klijenta — ne morate ispisivati ​​izvješće o usklađivanju.

Ispis samo dokazuje da ste pomirili račun. (Uglavnom, ovaj dokaz je razlog zašto biste trebali ispisati izvještaj ako ste knjigovođa ili računovođa. Osoba za koju usklađujete račun znat će da ste obavili svoj posao i imat će komad papira za upućivanje na kasnije sa svim pitanjima.) Također, uvijek se možete vratiti i ispisati izvješće kasnije, ako je potrebno. QuickBooks sprema izvješća o pomirenju pod Izvješća, Bankarstvo, Prethodno pomirenje.

Sada je svaki depozit, povlačenje i ček koji ste upravo izbrisali označeni kvačicom u vašem registru. Ako ne vjerujete u ovo, otvorite registar i saznajte.

Ako razlika nije jednaka nuli

Ako razlika nije jednaka nuli, imate problem. Ako kliknete gumb Pomiri sada, QuickBooks vam prikazuje dijaloški okvir Prilagodba pomirenja. Ovaj dijaloški okvir govori vam koliko je vaš račun neuravnotežen i pita vas želite li prilagoditi svoj neprilagođeni račun.

Dijaloški okvir Prilagodba pomiriti.

Kliknite gumb Return to Reconcile ako se želite vratiti na prozor Uskladiti i započeti potragu za transakcijom koja nedostaje ili je pogrešno unesena.

Ako želite prisiliti da se dva iznosa slažu, kliknite U redu. Natjerati dva iznosa da se slože nije baš dobra ideja. Da bi to učinio, QuickBooks dodaje očišćenu transakciju jednaku razlici.

Odgađanje usklađivanja (klikom na gumb Napusti pomirenje) i ne odabir prilagodbe stanja bankovnog računa obično je najbolji pristup jer tada možete locirati i ispraviti problem kada imate svježe oči. Tada možete ponovno pokrenuti pomirenje i završiti svoj posao. (Ponovo pokrećete pomirenje na isti način na koji ga pokrećete.)