Računovođe aktivnosti u QuickBooks Online računovođa

Računovođe često trebaju reklasificirati transakcije, pregledati poništene i izbrisane transakcije, otpisati fakture i obavljati druge aktivnosti. QuickBooks Online Accountant (QBOA) sadrži alate koji olakšavaju obavljanje ovih aktivnosti.

Za pregled i korištenje alata koje QBOA čini dostupnim računovođama, otvorite bilo koju tvrtku QBO klijenta. Zatim na alatnoj traci QBOA kliknite gumb Accountant Tools (onaj koji izgleda kao kofer). QBOA prikazuje izbornik Accountant Tools, prikazan ovdje.

Izbornik Alati za računovođe sadrži naredbe posebno dizajnirane da pomognu računovođi.

Stranica Priprema za poreze u QBOA

Koristite alat Priprema za poreze za prilagodbu i pregled računa prije pripreme klijentovih poreza. Stranica Priprema za poreze zamjenjuje stranicu Probni saldo. Stranica je dobro osmišljena kako bi vam pomogla pronaći račune koji zahtijevaju prilagodbe na kraju godine i lako ih izvršiti tako što ćete dati vezu na transakciju unosa u dnevnik.

Stranica koju vidite u početku predstavlja radni probni saldo poput onog prikazanog ovdje.

Kartica Pregled i podešavanje na stranici Priprema za poreze.

• Vrijednosti u stupcu Neprilagođeno stanje zaključane su na stranici radi zaštite integriteta podataka.Ako kliknete karate pored različitih naslova (odnosno, Tekuća imovina, Bankovni računi i tako dalje), uvidjet ćete da možete kliknuti vezu Napravi prilagodbu u stupcu Radnje pored odgovarajućeg računa kako biste kreirali prilagodljive unose u dnevniku za taj račun. Kada kliknete vezu, QBOA otvara prozor za unos dnevnika, u kojem možete zabilježiti unos za podešavanje—a QBOA automatski odabire Prilagođava li se unos u dnevnik? potvrdni okvir. Nakon što spremite unos, QBOA ponovno prikazuje stranicu Priprema za poreze i pokazuje da ste izvršili promjenu (pogledajte sljedeću sliku). Ako prihvatite promjenu, QBOA ažurira stranicu Priprema za poreze kako bi uključila vašu prilagodbu; osim toga, QBOA mijenja stupac Adjusted Balance kako bi odražavao vašu prilagodbu.

Stranica Priprema za poreze nakon što unesete prilagođavajući unos i prije nego što prihvatite unos.

• Možete kliknuti bilo koju vrijednost u dolarima koja se pojavljuje kao veza za prikaz izvješća o svim transakcijama koje čine taj saldo. Iz izvješća možete analizirati određenu transakciju i, ako je potrebno, promijeniti je. Nakon što spremite transakciju i ponovno prikažete izvješće, možete kliknuti vezu Natrag na pripremu za poreze na vrhu stranice izvješća kako biste ponovno prikazali stranicu Priprema za poreze. QBOA još jednom označava da ste izvršili promjenu i, nakon što prihvatite promjenu, ažurira stranicu Priprema za poreze kako bi uključila promjenu.
• Možete koristiti strelicu prema dolje u stupcu Radnje da biste dodali bilješke i priložili dokumente određenom retku. To vam pomaže zapamtiti zašto ste napravili određenu prilagodbu.

Ako koristite ProConnect Tax Online, Intuitov softver za pripremu poreza u oblaku, za pripremu klijentove porezne prijave, tada ćete htjeti osigurati da su računi vašeg klijenta ispravno mapirani u redove na poreznim obrascima. Značajka Priprema za poreze automatski preslikava većinu stanja računa u retke na poreznim obrascima koje ćete podnijeti za korporacije pomoću obrasca IRS 1120 (za korporacije) ili 1120, partnerstva koja koriste Obrazac IRS 1065, neprofitne organizacije koje koriste obrazac IRS 990 i pojedinačna poduzeća koja koriste Obrazac Porezne uprave 1040. Za druge vrste poslovnih organizacija, možete ručno dodijeliti račune redcima poreznog obrasca. Također možete ručno dodijeliti retke na poreznim obrascima za račune koje alat ne prepoznaje, a po potrebi možete promijeniti dodjelu poreznih redova. Imajte na umu da se gumb Prikaži poreznu prijavu čini nedostupnim ako još niste odabrali porezni obrazac za tvrtku klijenta QBO.

Kliknite karticu Mapiranje poreza na stranici Priprema za poreze da biste vidjeli stranicu koju koristite za mapiranje prošlogodišnjih podataka QBO tvrtke izravno u porezne obrasce.

Kartica Mapiranje poreza na stranici Probni saldo.

Ako još niste odabrali porezni obrazac za tvrtku QBO, prvi put kada odaberete karticu Mapiranje poreza, od vas će se tražiti da odaberete jedan. Ili možete kliknuti gumb Uredi (olovka) pored odabranog obrasca na donjoj lijevoj strani stranice Priprema za poreze i odabrati porezni obrazac.

Da biste dodijelili račun retku poreznog obrasca ili uredili red kojem je račun dodijeljen, kliknite vezu Dodijeli poreznu liniju. QBOA prikazuje ploču Dodijeli poreznu liniju na desnoj strani zaslona, ​​koja sadrži okvir s popisom iz kojeg odabirete odgovarajući redak poreznog obrasca, a zatim kliknite Spremi.

Kada završite s pregledom stranice Priprema za poreze i prilagođavanjem unosa, možete kliknuti gumb Odaberi poreznu opciju u gornjem desnom kutu stranice, a zatim kliknuti Kreiraj novu prijavu ili Ažuriraj postojeću prijavu (po potrebi) za prijenos podataka na ProConnect Tax Online i generirajte poreznu prijavu. Ne plaćate ništa za korištenje značajke Priprema za poreze; plaćate samo kada ispišete ili e-podnesete povrat od ProConnect Tax Online.

Ako ne koristite ProConnect Tax Online ili niste izrađivač poreza, imate mogućnost izvoziti prilagodbe u datoteku vrijednosti odvojenih zarezima (CSV) (čitljivu u Excelu) tako da ih možete uvesti u zasebnu aplikaciju . Odaberite opciju Izvoz CSV datoteke na gumbu Odaberi poreznu prijavu.

Ponovno klasificiranje transakcija u QBOA

Kada odaberete Preklasificiraj transakcije s izbornika Alati za računovođe, pojavljuje se stranica Preklasificiraj transakcije (pogledajte sljedeću sliku). Ovu stranicu možete koristiti za reklasificiranje transakcija bez brige o datumu zatvaranja tvrtke.

Koristite ovu stranicu za reklasificiranje transakcija.

Koristite informacije u odjeljku Računi na lijevoj strani stranice i odjeljku Transakcije na desnoj strani stranice za filtriranje datumskog raspona i vrste računa (Dobit i gubitak ili Bilanca) koje želite uzeti u obzir. Zatim odaberete račun na lijevoj strani stranice, a QBOA prikazuje transakcije koje zadovoljavaju kriterije na desnoj strani stranice. Možete ponovo klasificirati, pojedinačno ili kao grupu, transakcije koje prikazuju zeleni krug.

Slijedite ove korake za reklasificiranje transakcija:

1. Na lijevoj strani stranice postavite datumski raspon koji želite uzeti u obzir, zajedno s računovodstvenom osnovom.

2. Iz popisnog okvira Prikaz odaberite vrstu računa koju želite uzeti u obzir—računi dobiti i gubitka ili računi bilance.

3. Kliknite račun na popisu ispod okvira s popisom Pregled da biste pregledali transakcije tog računa.

Transakcije na računu pojavljuju se na desnoj strani stranice.

4. Iznad popisa transakcija na desnoj strani stranice, postavite filtre za prikaz vrsta transakcija koje biste mogli ponovno klasificirati.

Možete unijeti izmjene u transakcije koje prikazuju zelene krugove. Također možete kliknuti transakciju da biste je otvorili u njezinom prozoru za transakciju i zatim unijeli promjene u nju.

5. Za promjenu nekoliko transakcija istovremeno, odaberite ih klikom na potvrdni okvir pored njih.

6. Ispod popisa transakcija potvrdite okvir Za odabir transakcija, Promjena.

7. Na popisu Account To navedite drugi račun.

Ako je uključeno praćenje razreda, također ćete vidjeti polje za promjenu dodijeljenog razreda, na isti način na koji možete promijeniti račun.

8. Kliknite gumb Preklasificiraj.

Ispitivanje poništenih i izbrisanih transakcija

Možete kliknuti Poništene/Izbrisane transakcije na izborniku Računovođe Alati za prikaz Dnevnika revizije. Zadani prikaz Dnevnika revizije (pogledajte sljedeću sliku) prikazuje informacije o onim transakcijama koje su poništene ili izbrisane. No, možete kliknuti gumb Filtriraj da biste postavili niz različitih filtara za prikaz drugih vrsta transakcija i događaja.

Koristite Dnevnik revizije za pregled svih vrsta aktivnosti u QBO tvrtki.

Otpis računa

Odabirom otpisanih faktura s izbornika Alati za računovođe prikazuje se stranica Otpis faktura koja vam omogućuje pregled faktura koje biste možda željeli otpisati, a zatim ih otpisati na račun po vašem izboru. Na vrhu stranice postavljate filtre za prikaz faktura koje želite pregledati. Odaberite starost faktura da biste ih vidjeli

• Više od 180 dana
• Više od 120 dana
• U tekućem obračunskom razdoblju
• U prilagođenom datumskom rasponu koji postavite

Također možete postaviti ograničenje salda.

Kao što je prikazano na sljedećoj slici, QBOA prikazuje datum, dob, broj fakture, ime kupca, izvorni iznos fakture i iznos koji još uvijek duguje na fakturi. Da biste otpisali račune, kliknite potvrdni okvir pored njih. Zatim na dnu stranice odaberite račun koji želite upotrijebiti za otpis faktura i kliknite gumb Pregledaj i otpiši.

Značajka Otpisi ne vrši unose prilagođavanja u tekućem razdoblju; umjesto toga, vrši prilagodbe u razdoblju u kojem je transakcija izvorno stvorena—i može negativno utjecati na zatvorena razdoblja. Za otpis artikla u zatvorenom razdoblju pogledajte ovaj online članak .

Otpis računa.

QBOA prikazuje dijaloški okvir Confirm Write Off prikazan na sljedećoj slici. Ako su informacije u dijaloškom okviru točne, kliknite Otpiši. U suprotnom kliknite Odustani.

Potvrdite da želite otpisati odabrane račune.

Zatvaranje knjiga

Koristite naredbu Zatvori knjige na izborniku Alati za računovođe za prikaz stranice Napredno u dijaloškom okviru Račun i postavke tvrtke QBO, prikazan na sljedećoj slici. Možete kliknuti bilo gdje u odjeljku Računovodstvo da biste uredili polja u tom odjeljku, koja uključuju datum zatvaranja knjiga.

Određivanje datuma zatvaranja.

Možete postaviti datum zatvaranja, a zatim dopustiti promjene prije datuma zatvaranja nakon što QBO izda upozorenje, ili možete zahtijevati lozinku za unos promjena prije datuma zatvaranja. Kliknite Gotovo da biste spremili promjene.

Pregledavanje izvješća u QBOA

QBOA sadrži izvješća od posebnog interesa za računovođe. Ako otvorite klijentsku QBO tvrtku i zatim na izborniku Alati za računovođe kliknite Izvješća računovođe, pojavit će se stranica Izvješća. Izvješća označena kao favoriti pojavljuju se prva, a ako se pomaknete prema dolje, pronaći ćete sva izvješća organizirana u različite grupe. Izvješća u grupi Za mog računovođu (većina se pojavljuju na sljedećoj slici) mogu vam biti od posebnog interesa jer sadrži izvješća kao što su izvješće o prilagođenom probnom saldu, izvješće o prilagođavanju unosa u dnevnik i još mnogo toga. Kada provjeravate ova izvješća, svakako se pomičite prema dolje po stranici. Kako bi se bilo koje od ovih izvješća pojavilo na vrhu stranice Izvješća (tako da se ne morate pomicati prema dolje), kliknite zvjezdicu pored izvješća da biste ga označili kao omiljeno.

Računovođa orijentirana izvješća dostupna u QBOA.

Ako odaberete Izvješća upravljanja s izbornika Alati za računovođe (ili ako kliknete karticu Izvješća upravljanja koja se pojavljuje na prikazanoj stranici Izvješća), QBOA navodi dva prilagođena izvješća u stilu upravljanja: Osnovne financije tvrtke i Proširene financije tvrtke. Oba izvješća prikazuju zbirku izvješća, zajedno s elegantnom naslovnicom i tablicom sadržaja. Kliknite vezu Prikaži u stupcu Radnja za bilo koje izvješće da biste ih vidjeli na zaslonu ili ih preuzeli na svoje računalo kao PDF datoteke.

Prošireno financijsko izvješće tvrtke sadrži P&L, Bilancu, Izvještaj o novčanim tokovima i A/R Aging Detail i A/P Aging Detail izvješća. Osnovno financijsko izvješće tvrtke sadrži sva izvješća osim izvješća o detaljima starenja. Ako kliknete strelicu prema dolje u stupcu Radnje, a zatim kliknete Uredi, možete urediti bilo koji paket izvješća kako biste dodali ili izbrisali izvješća i izmijenili izgled stranica u izvješću, uključujući određivanje hoće li se stranice kao što je tablica sadržaja pojaviti u izvješću . Koristeći istu strelicu prema dolje u stupcu Radnja, možete poslati ova izvješća putem e-pošte, izvesti informacije u PDF datoteke ili DOCX datoteke i napraviti njihove kopije kako biste mogli izraditi vlastiti skup upravljačkih izvješća.

Kopiranje jednog od ovih izvješća prije nego što ga promijenite odlična je ideja; na taj način zadržavate izvorno izvješće netaknuto, ali stvarate i vlastitu verziju istog.

Ako odaberete Moja prilagođena izvješća s izbornika Alati za računovođe ili karticu Prilagođena izvješća na stranici Izvješća, pojavljuju se izvješća koja ste prilagodili i spremili. A možete kliknuti Alati za izvješća na izborniku Alati za računovođe da postavite zadane datume izvješća i računovodstvenu osnovu. Također možete vidjeti status usklađivanja računa za gotovinu i račune kreditnih kartica te pregledati i postaviti podatke o datumu zatvaranja tvrtke.

Imajte na umu da sve promjene koje napravite pomoću alata za izvješća poništavaju sve zadane datume izvješća i računovodstvenu osnovu, čak i ako pokrenete izvješće sa zaslona Izvješća. Dakle, ako se vaše izvješće pojavi na temelju neočekivanog skupa datuma ili računovodstvene osnove, provjerite vrijednosti postavljene pod Alati za izvješća.

Također na izborniku Alati računovođe pronaći ćete naredbu Alati za izvješća. Kada odaberete ovu naredbu, QBOA prikazuje stranicu Zadane postavke izvješća i alata, koja vam omogućuje da postavite zadane datume koje želite koristiti za izvješća i alate u tvrtki klijenta QBO. Ovi zadani datumi se ne odnose na izvješća o plaćama, jer je obračun plaća zaseban proizvod, niti se odnose na brza izvješća koja pokrećete sa stranice Kontni plan; razdoblje brzih izvješća automatski je zadano na Od prije 90 dana.

Stranica Zadane postavke izvješća i alata također pokazuje jesu li knjige zatvorene i nudi gumb za zatvaranje knjiga, a stranica vam prikazuje status usklađivanja bankovnih računa i računa kreditnih kartica.

Kratak pogled na druge knjigovodstvene alate u QBOA-i

Izbornik Alati za računovođe sadrži nekoliko drugih alata koji računovođi olakšavaju život, kao što je stranica za pomirenje; s ove stranice možete se odlučiti za usklađivanje računa koji odaberete ili možete pregledati postojeća izvješća o usklađivanju.

Također, iz izbornika Alati za računovođe možete odabrati Unosi u dnevnik za prikaz prozora Unos dnevnika ili Kontni plan za prikaz prozora Kontnog plana. Također možete koristiti naredbu Novi prozor za brzo otvaranje novog prozora u QBOA.

Na kraju, s izbornika Accountant Tools, možete odabrati ProConnect Tax Online, koji otvara novi prozor preglednika i vodi vas u Porezno središte ProConnect Tax Online, gdje možete vidjeti status poreznih prijava vaših klijenata. ProConnect Tax Online povezuje se s vašim QBOA računom, ali je zapravo zaseban proizvod s vlastitim izbornicima na navigacijskoj traci.