Osigurajte odgovarajuće stanje na računu uz QuickBooks Online

Ako ste već neko vrijeme u poslu, transakcije su se dogodile. Kako biste osigurali točna stanja na računu, trebate voditi računa o tim transakcijama u QBO-u.

Kako biste bili sigurni da ćete započeti svoj rad u QBO-u s ispravnim stanjem na računu, počnite tako što ćete odlučiti o prvom datumu kada namjeravate koristiti QBO. Ovaj datum određuje datum "od" povijesnih informacija koje trebate prikupiti. Pokušajte početi koristiti QBO prvog dana obračunskog razdoblja — bilo na prvi dan fiskalne godine vaše tvrtke ili na prvi dan u mjesecu. Ako počnete koristiti QBO Payroll (QBOP) 1. siječnja, ne morate unositi nikakve povijesne podatke o plaćama.

Iako se to može činiti kao više posla, najlakši način da osigurate ispravna stanja na računu je da prilikom kreiranja bankovnog računa unesete 0 USD kao početno stanje vašeg bankovnog računa. Zatim unesite sve transakcije koje su se dogodile do sada ove godine.

Ako poslujete od prije početka godine, unesite 0 USD za stanje vašeg bankovnog računa i zatražite od svog računovođe otvorene iznose za vaše račune bilance od 31. prosinca prošle godine. Unesite ove iznose unosom temeljnice: kliknite ikonu znaka plus (+) na vrhu QBO-a i odaberite Unos dnevnika iz stupca Ostalo na popisu.

Transakcije koje unesete za tekuću godinu u konačnici će utjecati na vaš bankovni saldo (na primjer, kupac na kraju plati fakturu), a kada završite s unosom transakcija, stanje na vašem QBO bankovnom računu treba se slagati s onim koje ima vaša financijska institucija. Dakle, unesite transakcije za sve račune kupaca (i odgovarajuća plaćanja koja su kupci izvršili) i sve račune dobavljača (i odgovarajuća plaćanja koja ste izvršili) tijekom tekuće godine.

Ako odlučite zanemariti taj prijedlog i unijeti početni iznos za svoj bankovni saldo, tada morate unijeti sve transakcije koje su utjecale na vaš bankovni račun od posljednjeg izvoda .

QBO objavljuje stanja koja unesete tijekom kreiranja računa na račun Opening Balance Equity (Equity), račun koji je kreirao QuickBooks. Većina računovođa ne voli ovaj račun i htjet će stvoriti unose u dnevnik kako bi premjestili stanja na ispravne račune.

Taj drugi pristup zvuči kao puno manje posla i, ako ne koristite platni spisak ili plaćate plaće s zasebnog bankovnog računa, možete sigurno zanemariti prijedlog i unijeti početni iznos za svoj bankovni saldo, a zatim upisati nepodmirenog klijenta fakture i neplaćene račune dobavljača.

No, ako vaša tvrtka priprema obračun plaća, pripremila je jednu ili više platnih lista do sada ove godine, a koristite samo jedan bankovni račun, prihvatite prijedlog jer su vam za uspješno upravljanje platnim spiskom potrebni točni godišnji podaci. Najlakši način da osigurate da imate točne godišnje podatke o plaćama je da unesete sve platne liste koje ste do sada ispunili ove godine — a ti će platni spiskovi utjecati na vaš bankovni račun, pa će vas unos stanja bankovnog računa dovesti u nevolje. Da, možete pokušati napraviti kombinaciju oba pristupa i oduzeti iznose plaća od bankovnog stanja koje ste prethodno unijeli, ali taj pristup je ozbiljno sklon pogreškama.

Ako za sve koristite jedan bankovni račun i smatrate da je unos svih transakcija koje su se dogodile do sada ove godine previše posla, unesite stanje na bankovnom računu od posljednjeg bankovnog izvoda, unesite nepodmirene fakture i neplaćene račune dobavljača, a zatim kontaktirajte tehničku podršku Intuita za pomoć pri unosu povijesnih podataka o plaćama.